价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.68 | |||
| 利息保障倍数 | 6.71 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.68 vs 9.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 70.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.33 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 42.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 50.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.68 | ||
| 股息支付率 | 1.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 63.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 23.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.20 | ||
| 净利率 ％ | 6.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.28 | ||
| 席勒市盈率 | 21.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.52 | ||
| 市盈增长比 | 2.25 | ||
| 市销率 | 1.12 | ||
| 市净率 | 2.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.84 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.64 | ||
| 企业价值倍数 | 7.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.64 | ||
| 企业价值／收入 | 1.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.71 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.31 |
日月光半导体 (ASX) 大师价值线:
$7.63
股价被严重高估
日月光半导体 估值指标
ASX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,654.803 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.46 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 30.53 |
| 14天相对强弱指标 | 39.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 10.93 |
| 12-1个月动量因子% | 50.48 |
| 52周股价范围 | $6.7 - $11.68 |
| 股数(百万) | 2,159.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
日月光半导体 公司简介
公司简介:
ASE科技控股有限公司是一家半导体组装和测试公司。该公司在以下领域运营：包装、测试和电子制造服务。其中，包装服务贡献的收入最大。它涉及将裸半导体封装成具有改进的电气和热特性的完整半导体。测试部门包括前端工程测试、晶圆探测和最终测试服务。在EMS领域，该公司设计、制造和销售电子元件和电信设备主板。该公司总部位于台湾，但其销售额的一半以上来自美国的公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $148.37 | -6.72 | -4.33% | +64.32% | 17,267.66亿 | 285.32 | 4.29 | 10.62 | -- | 半导体 | ||
| ASX | 日月光半导体 | $10.12 | -0.23 | -2.17% | +53.52% | 1,574.66亿 | 22.01 | 2.16 | 1.12 | 5.68% | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1224.45 | -34.54 | -2.74% | +96.49% | 40,863.91亿 | 45.38 | 8.07 | 14.12 | 1.63% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $34.46 | -0.58 | -1.66% | +11.94% | 10,564.01亿 | 88.36 | 1.38 | 2.68 | 1.43% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $806.82 | -39.89 | -4.71% | +187.27% | 145,257.86亿 | 67.63 | 46.26 | 33.03 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $158.00 | -3.44 | -2.13% | +36.35% | 12,698.26亿 | 22.90 | 7.66 | 4.93 | 2.04% | 半导体 | ||
| TPE:2303 | 联华电子 | NT$50.20 | -0.10 | -0.20% | +3.32% | 1,392.74亿 | 10.37 | 1.75 | 2.84 | 7.17% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$804.00 | -- | -- | +59.08% | 46,173.48亿 | 24.86 | 6.03 | 9.64 | 1.52% | 半导体 | ||
| TPE:2379 | 瑞昱 | NT$574.00 | +4.00 | +0.70% | +55.49% | 651.87亿 | 32.45 | 6.97 | 3.12 | 4.70% | 半导体 | ||
| TPE:2454 | 聯發科 | NT$1050.00 | -- | -- | +73.19% | 3,701.14亿 | 21.71 | 4.54 | 3.85 | 9.58% | 半导体 | ||
| TPE:3034 | 聯詠 | NT$615.00 | -6.00 | -0.97% | +49.02% | 828.69亿 | 16.06 | 5.57 | 3.38 | 6.02% | 半导体 | ||