Academy Sports and Outdoors Inc (ASO)
$57.16
▲+0.68(
+1.20%)
2.17
市净率
8.53
市盈率
0.66
股息率 ％
$42.5亿
总市值
股价被高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.87 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.07 | |||
| 利息保障倍数 | 14.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.8 vs 9.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -29.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.73 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 52.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.66 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.01 | ||
| 净利率 ％ | 8.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.53 | ||
| 预估市盈率 | 8.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.21 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.96 | ||
| 市盈增长比 | 0.27 | ||
| 市销率 | 0.71 | ||
| 市净率 | 2.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.26 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.33 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.77 | ||
| 企业价值倍数 | 6.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.33 | ||
| 企业价值／收入 | 0.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Academy Sports and Outdoors Inc (ASO) 大师价值线:
$49.87
股价被高估
Academy Sports and Outdoors Inc 估值指标
ASO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,159.291 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.7 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 52.92 |
| 14天相对强弱指标 | 29.34 |
| 14天真实波幅均值 | 2.01 |
| 20天简单移动平均值 | 62.11 |
| 12-1个月动量因子% | 5.06 |
| 52周股价范围 | $42.825 - $75.73 |
| 股数(百万) | 74.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Academy Sports and Outdoors Inc 公司简介
公司简介:
Academy Sports and Outdoors Inc 从事体育用品和户外休闲产品的零售业务。该公司提供户外服装、背包、太阳镜、行李用品、射击器材、钓鱼装备、划船和水上运动器材、后院休闲用品、户外烹饪器材、健身器材、电子产品、狗用品和其他产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO | Academy Sports and Outdoors Inc | $57.16 | +0.68 | +1.20% | -14.89% | 306.28亿 | 8.53 | 2.17 | 0.71 | 0.66% | 特种零售 | ||
| AZO | 汽车地带 | $2985.54 | +12.37 | +0.42% | +12.07% | 3,720.19亿 | 21.02 | -- | 3.10 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $76.15 | +0.15 | +0.20% | +10.00% | 1,181.14亿 | 13.38 | 5.37 | 0.38 | 4.83% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $310.18 | +1.01 | +0.33% | +37.34% | 826.88亿 | 24.67 | 3.90 | 0.79 | 0.54% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $195.08 | -0.14 | -0.07% | +39.20% | 1,158.29亿 | 16.04 | 5.99 | 1.30 | 2.09% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $162.39 | +2.16 | +1.35% | +0.14% | 1,629.03亿 | 18.10 | 5.15 | 0.98 | 2.36% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1090.94 | -10.12 | -0.92% | +21.27% | 4,637.40亿 | 28.35 | -- | 4.22 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $252.94 | +5.44 | +2.20% | +4.42% | 1,966.04亿 | 25.05 | 12.70 | 1.89 | 1.66% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $413.24 | -11.61 | -2.73% | -23.66% | 1,436.45亿 | 15.87 | 8.77 | 1.87 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $279.20 | -0.33 | -0.12% | +134.32% | 1,291.89亿 | 19.18 | 8.42 | 2.36 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥72.35 | -4.06 | -5.31% | -58.72% | 1,472.84亿 | 22.31 | 2.78 | 2.22 | 1.05% | 特种零售 | ||