价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 6.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.51 | |||
| 利息保障倍数 | 1.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.85 vs 3.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -51.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 15.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 19.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 22.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -26.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.65 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.25 | ||
| 净利率 ％ | 0.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.14 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.32 | ||
| 市销率 | 0.06 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.30 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 118.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.38 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
ARKO Corp (ARKO) 大师价值线:
$11.08
股价被严重低估
ARKO Corp 估值指标
ARKO 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,412.851 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.25 |
| β贝塔系数 | 0.41 |
| 一年股价波动率% | 31.19 |
| 14天相对强弱指标 | 22.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 5.17 |
| 12-1个月动量因子% | -35.71 |
| 52周股价范围 | $4.455 - $8.74 |
| 股数(百万) | 120 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ARKO Corp 公司简介
公司简介:
ARKO Corp 是一家控股公司。该公司通过其子公司在美国拥有并经营便利店。它拥有1300多家零售便利店。它的一些区域商店品牌包括 Stop、Admiral、Apple Market、BreadBox、E-Z Mart、fas mart、Li'l Cricket 和 Next Door Store。它的零售商店提供热食服务，饮料，香烟和其他烟草制品，糖果，咸味小吃，杂货店，啤酒和日用品。ARKO分为三个部门：零售、批发和GPM石油。该公司的大部分收入来自燃料的零售和批发分销。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKO | ARKO Corp | $4.54 | +0.05 | +1.00% | -46.18% | 39.19亿 | 18.14 | 1.91 | 0.06 | 2.65% | 特种零售 | ||
| AZO | 汽车地带 | $2998.27 | +25.10 | +0.84% | +12.43% | 3,736.05亿 | 21.11 | -- | 3.10 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $76.32 | +0.32 | +0.42% | +10.35% | 1,183.78亿 | 13.41 | 5.39 | 0.38 | 4.85% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $308.35 | -1.05 | -0.34% | +36.39% | 822.00亿 | 24.51 | 3.88 | 0.79 | 0.54% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $194.69 | -0.53 | -0.27% | +39.22% | 1,155.98亿 | 16.01 | 5.98 | 1.30 | 2.09% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $162.05 | +1.82 | +1.14% | -0.49% | 1,625.62亿 | 17.37 | 5.14 | 0.98 | 2.39% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1091.61 | -9.46 | -0.86% | +21.55% | 4,640.23亿 | 28.37 | -- | 4.23 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $252.58 | +5.23 | +2.11% | +3.99% | 1,963.24亿 | 25.03 | 12.69 | 1.89 | 1.66% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $411.92 | -13.20 | -3.10% | -23.56% | 1,431.85亿 | 15.81 | 8.73 | 1.87 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $278.89 | -0.64 | -0.23% | +133.74% | 1,290.46亿 | 19.15 | 8.41 | 2.35 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥72.35 | -4.06 | -5.31% | -58.72% | 1,472.19亿 | 22.30 | 2.78 | 2.21 | 1.05% | 特种零售 | ||