价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 21.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.05 | |||
| 债务股本比率 | 0.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.22 | |||
| 利息保障倍数 | 23.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.27 vs 13.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 75.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 60.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 79.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.09 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -17.01 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 68.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -9.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -35.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 95.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.83 | ||
| 净利率 ％ | 15.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 55.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 713.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.48 | ||
| 预估市盈率 | 14.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.23 | ||
| 席勒市盈率 | 41.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.10 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.97 | ||
| 市净率 | 4.83 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.03 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -17.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -15.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -3.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -15.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -5.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.75 |
阿波罗全球管理 (APO) 大师价值线:
$133.82
股价被低估
阿波罗全球管理 估值指标
APO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 32,644 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.99 |
| β贝塔系数 | 1.74 |
| 一年股价波动率% | 29.08 |
| 14天相对强弱指标 | 40.8 |
| 14天真实波幅均值 | 2.95 |
| 20天简单移动平均值 | 111.87 |
| 12-1个月动量因子% | 68.78 |
| 52周股价范围 | $57.5 - $117.15 |
| 股数(百万) | 568.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿波罗全球管理 公司简介
公司简介:
阿波罗环球管理公司是另类投资管理公司。它服务于化工、制造和工业、自然资源、消费和零售、消费者服务、商业服务、金融服务、休闲以及媒体、电信和科技等各个领域。该公司在三个业务领域运营，分别是私募股权、信贷和实物资产。它以费用的形式从Credit部门产生最大的收入。信贷部门主要投资于非控制性公司和结构性债务工具，包括整个资本结构中的表现、压力和不良工具。它还包括企业信贷；结构性信贷；直接发起和咨询等。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $417.01 | +4.38 | +1.06% | +34.17% | 3,008.83亿 | 17.59 | 8.83 | 2.85 | 1.30% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $107.63 | +0.33 | +0.31% | +66.90% | 4,403.80亿 | 13.48 | 4.83 | 1.97 | 1.57% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $129.53 | -1.17 | -0.90% | +53.57% | 1,803.75亿 | 54.20 | 13.03 | 5.14 | 2.50% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $56.29 | +1.04 | +1.88% | +28.89% | 3,031.44亿 | 13.73 | 1.16 | 2.53 | 2.89% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $749.98 | +2.68 | +0.36% | +10.64% | 8,034.47亿 | 19.06 | 2.83 | 6.17 | 2.70% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $118.40 | -1.92 | -1.60% | +32.06% | 6,473.18亿 | 64.70 | 13.17 | 12.77 | 2.78% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $92.62 | -0.73 | -0.78% | +73.05% | 5,903.01亿 | 22.70 | 3.59 | 5.91 | 0.71% | 资产管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $81.45 | +0.04 | +0.05% | -2.60% | 1,200.06亿 | 17.98 | 1.49 | 2.54 | 3.67% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $80.44 | +1.48 | +1.87% | +8.09% | 1,362.20亿 | 32.05 | 1.74 | 1.41 | 3.30% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.37 | +0.33 | +0.45% | +1.27% | 1,593.07亿 | 13.74 | 1.01 | 1.94 | 3.66% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $108.73 | +0.01 | +0.01% | +0.80% | 1,751.17亿 | 14.01 | 2.56 | 3.74 | 4.51% | 资产管理 | ||