财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | 0.17 | |||
债务股本比率 | 2.00 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.12 | |||
利息保障倍数 | 10.56 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.59 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.89 | |||
ROIC % VS WACC % | 31.45 vs 8.14 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 31.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 102.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -7.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.43 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 20.86 | ||
9天相对强弱指标 | 32.98 | ||
14天相对强弱指标 | 41.41 | ||
6-1个月动量因子 % | -24.77 | ||
12-1个月动量因子 % | -17.96 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.11 | ||
股息支付率 | 0.25 | ||
3年每股股利增长率 % | 45.40 | ||
预期股息率 % | 3.11 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.25 | ||
3年股票回购增长率 % | 7.00 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 51.06 | ||
营业利润率 % | 41.71 | ||
净利率 % | 34.49 | ||
股本回报率 ROE % | 268.88 | ||
资产收益率 ROA % | 20.87 | ||
资本回报率 % | 31.45 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 33.69 | ||
已动用资本回报率 % | 29.00 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 3.50 | ||
预估市盈率 | 6.88 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.19 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.28 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.22 | ||
市净率 | 3.71 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.71 | ||
股价/自由现金流 | 12.98 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.18 | ||
企业价值/息税前利润 | 5.36 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 4.98 | ||
企业价值倍数 | 3.62 | ||
预估企业价值倍数 | 2.85 | ||
企业价值/收入 | 2.08 | ||
企业价值/预估收入 | 1.93 | ||
企业价值/自由现金流 | 22.28 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.68 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 18.66 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.13 |
阿帕奇公司 (APA) 大师价值线:
$39.36
股价被低估
阿帕奇公司 估值指标
APA 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)破产区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,279 |
稀释每股收益(TTM) | 9.28 |
β贝塔系数 | 0.78 |
一年股价波动率% | 36.64 |
14天相对强弱指标 | 41.41 |
14天真实波幅均值 | 0.94 |
20天简单移动平均值 | 34.2 |
12-1个月动量因子% | -17.96 |
52周股价范围 | $29.4697 - $46.145 |
股数(百万) | 371.55 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿帕奇公司 公司简介
公司简介:
APA Corp. 总部位于休斯敦,是一家独立的勘探和生产公司。它主要在美国、埃及、北海和苏里南运营。截至2020年底,探明储量总计为8.74亿桶石油当量,报告的净产量为440兆桶/日(其中66%为石油和液化天然气,其余为天然气)。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA | 阿帕奇公司 | $32.43 | +0.19 | +0.59% | -15.44% | 867.74亿 | 3.50 | 3.71 | 1.22 | 3.11% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
COP | 康菲石油 | $127.81 | -0.52 | -0.41% | +25.74% | 10,779.09亿 | 14.11 | 3.06 | 2.76 | 1.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $27.22 | -- | -- | +8.91% | 1,472.71亿 | 12.84 | 1.57 | 3.50 | 3.00% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $51.43 | -0.24 | -0.46% | -1.98% | 2,351.87亿 | 8.82 | 2.71 | 2.15 | 4.72% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $131.76 | -0.64 | -0.48% | +15.23% | 5,458.05亿 | 10.13 | 2.72 | 3.32 | 2.63% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $36.22 | +0.18 | +0.50% | +10.52% | 1,149.57亿 | 8.52 | 1.03 | 2.90 | 1.69% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $199.56 | -1.55 | -0.77% | +44.90% | 2,562.98亿 | 11.51 | 2.15 | 4.31 | 4.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $151.78 | +0.98 | +0.65% | +5.33% | 3,367.70亿 | 33.73 | 5.19 | 4.49 | 1.15% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $66.04 | +0.06 | +0.09% | +6.13% | 4,215.91亿 | 16.89 | 2.64 | 2.23 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $267.97 | +0.18 | +0.07% | +23.05% | 4,508.43亿 | 13.26 | 2.70 | 3.35 | 4.09% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.62 | +0.22 | +1.20% | +63.90% | 8,511.51亿 | 6.58 | 1.21 | 3.70 | 7.03% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |