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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.19 | |||
| 利息保障倍数 | 63.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.53 vs 13.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.23 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.40 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.66 | ||
| 净利率 ％ | 14.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 85.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 31.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.27 | ||
| 预估市盈率 | 21.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.53 | ||
| 席勒市盈率 | 34.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.56 | ||
| 市盈增长比 | 11.86 | ||
| 市销率 | 3.37 | ||
| 市净率 | 6.89 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 14.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.75 | ||
| 企业价值倍数 | 15.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.35 | ||
| 企业价值／收入 | 3.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.03 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 96.61 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.91 |
A.O.史密斯 (AOS) 大师价值线:
$77.13
股价被高估
A.O.史密斯 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,852.8 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.7 |
| β贝塔系数 | 1.52 |
| 一年股价波动率% | 24.7 |
| 14天相对强弱指标 | 51.36 |
| 14天真实波幅均值 | 1.52 |
| 20天简单移动平均值 | 87.46 |
| 12-1个月动量因子% | 25.27 |
| 52周股价范围 | $63.88 - $89.96 |
| 股数(百万) | 147.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
A.O.史密斯 公司简介
公司简介:
A.O. Smith Corporation生产和销售住宅和商用燃气、无罐燃气和电热水器的综合产品线。补充产品包括热水设备、冷凝和非冷凝锅炉以及水系统水箱。该公司的两个运营部门按地理区域划分：北美（占总收入的大部分）和世界其他地区。北美销售的很大一部分来自更换现有产品，该公司利用批发分销渠道和多个销售地点。世界其他地区部门主要向亚洲国家/地区销售，并设有销售办事处以扩大分销和营销其产品组合。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.66 | +0.40 | +0.22% | +29.78% | 2,958.25亿 | 31.33 | 4.70 | 6.25 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| AOS | A.O.史密斯 | $86.07 | -0.62 | -0.72% | +29.01% | 911.55亿 | 23.27 | 6.89 | 3.37 | 1.40% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $286.97 | -4.45 | -1.53% | +25.71% | 2,826.27亿 | 56.16 | 4.60 | 1.21 | 2.29% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.52 | -0.79 | -0.72% | +28.84% | 4,467.87亿 | 5.65 | 3.00 | 3.89 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $302.85 | -6.09 | -1.97% | +88.78% | 8,721.54亿 | 37.76 | 6.35 | 5.25 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $88.09 | -0.88 | -0.99% | +57.49% | 2,559.32亿 | 46.36 | 3.63 | 5.31 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $250.51 | +1.68 | +0.68% | +9.58% | 5,389.51亿 | 25.72 | 24.90 | 4.72 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $95.17 | -0.32 | -0.34% | +17.12% | 2,767.79亿 | 28.05 | -- | 2.78 | 1.41% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $533.99 | -4.10 | -0.76% | +67.48% | 4,938.08亿 | 26.44 | 6.07 | 3.51 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $270.04 | -3.46 | -1.27% | +0.44% | 2,228.46亿 | 25.69 | 8.58 | 3.43 | 1.76% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $127.84 | +0.68 | +0.53% | +24.53% | 2,231.62亿 | 45.99 | 3.04 | 3.80 | 1.05% | 特种工业机械 | ||