价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.68 | |||
| 利息保障倍数 | 24.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.94 vs 14.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 34.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 41.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 80.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.65 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.89 | ||
| 净利率 ％ | 27.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 46.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 23.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 107.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 37.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.86 | ||
| 预估市盈率 | 23.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.26 | ||
| 席勒市盈率 | 42.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.77 | ||
| 市盈增长比 | 1.20 | ||
| 市销率 | 6.18 | ||
| 市净率 | 9.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.07 | ||
| 企业价值倍数 | 18.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.94 | ||
| 企业价值／收入 | 6.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.97 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 31.86 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.59 |
应用材料 (AMAT) 大师价值线:
$146.71
股价被严重高估
应用材料 估值指标
AMAT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,485 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.5 |
| β贝塔系数 | 1.66 |
| 一年股价波动率% | 34.45 |
| 14天相对强弱指标 | 44.2 |
| 14天真实波幅均值 | 6.28 |
| 20天简单移动平均值 | 207.67 |
| 12-1个月动量因子% | 80.4 |
| 52周股价范围 | $109.15 - $214.91 |
| 股数(百万) | 830.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应用材料 公司简介
公司简介:
应用材料公司是全球最大的半导体制造设备供应商，提供材料工程解决方案，帮助制造世界上几乎所有芯片。除了光刻之外，该公司的系统几乎用于所有主要的工艺步骤。主要工具包括用于化学和物理气相沉积、蚀刻、化学机械抛光、晶圆和光栅检测、临界尺寸测量和缺陷检测扫描电子显微镜的工具。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $194.32 | -5.57 | -2.79% | +75.87% | 11,627.54亿 | 22.86 | 9.26 | 6.18 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $28.98 | -1.13 | -3.75% | +21.88% | 513.72亿 | 19.84 | 1.80 | 1.11 | 1.05% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $126.93 | -2.16 | -1.67% | +78.11% | 1,377.84亿 | 106.80 | 5.61 | 5.45 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $643.84 | -14.76 | -2.24% | +75.15% | 6,270.26亿 | 32.72 | 28.63 | 9.16 | 0.84% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $888.73 | -23.34 | -2.56% | +80.99% | 8,390.84亿 | 34.37 | 14.19 | 8.34 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $177.63 | -4.31 | -2.37% | +120.84% | 629.39亿 | 72.21 | 5.02 | 10.73 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $100.20 | -1.87 | -1.83% | +0.94% | 1,103.84亿 | 36.70 | 6.06 | 6.11 | 0.44% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.97 | -0.01 | -0.20% | +25.31% | 930.44亿 | 59.17 | 1.78 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥301.13 | -4.09 | -1.34% | -7.92% | 1,610.33亿 | 45.03 | 7.07 | 8.33 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.52 | -0.27 | -1.44% | -51.68% | 1,416.68亿 | 9.12 | 1.96 | 1.05 | 2.18% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.66 | -2.22 | -1.61% | -27.23% | 850.61亿 | 47.10 | 4.71 | 13.58 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||