艾里逊变速箱控股公司 (ALSN)
$80.03
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5.69
市净率
10.7
市盈率
1.17
股息率 ％
$70.1亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 2.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.30 | |||
| 利息保障倍数 | 8.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.16 vs 8.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.62 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.78 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 68.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 7.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.44 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.28 | ||
| 净利率 ％ | 22.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 63.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 105.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.76 | ||
| 预估市盈率 | 11.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.76 | ||
| 席勒市盈率 | 19.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.58 | ||
| 市盈增长比 | 1.45 | ||
| 市销率 | 2.42 | ||
| 市净率 | 5.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.86 | ||
| 企业价值倍数 | 8.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.36 | ||
| 企业价值／收入 | 2.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.48 |
艾里逊变速箱控股公司 (ALSN) 大师价值线:
$58.49
股价被严重高估
艾里逊变速箱控股公司 估值指标
ALSN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,035 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.44 |
| β贝塔系数 | 0.96 |
| 一年股价波动率% | 34.87 |
| 14天相对强弱指标 | 54.18 |
| 14天真实波幅均值 | 1.58 |
| 20天简单移动平均值 | 80.88 |
| 12-1个月动量因子% | 68.58 |
| 52周股价范围 | $44.68 - $83.4225 |
| 股数(百万) | 87.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾里逊变速箱控股公司 公司简介
公司简介:
艾里逊变速箱控股有限公司是全球最大的商用车全自动变速器制造商，可作为较便宜的手动和自动手动变速箱的省油替代品。它向多个终端市场供应产品，包括公路和非公路设备以及军用车辆。艾里逊在公路上业务中占据了全球60％的市场份额，艾里逊变速箱被纳入4至8级卡车、客车以及数量有限的大型消费车辆，例如重型皮卡和房车。艾里逊一直是商用混合动力推进系统的领导者，最近在2019年收购了Vantage Power和AxleTech，从而进入了全电动动力总成领域。
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSN | 艾里逊变速箱控股公司 | $80.03 | +0.28 | +0.35% | +73.29% | 504.94亿 | 10.76 | 5.69 | 2.42 | 1.17% | 汽车配件 | ||
| ALV | 奥托立夫 | $117.94 | -0.05 | -0.04% | +39.66% | 691.14亿 | 20.51 | 3.81 | 0.96 | 2.27% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.40 | +1.15 | +1.64% | -32.40% | 1,402.08亿 | 6.89 | 1.73 | 0.97 | -- | 汽车配件 | ||
| BWA | 博格华纳 | $33.65 | +0.31 | +0.93% | -21.07% | 559.68亿 | 12.60 | 1.33 | 0.49 | 1.48% | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $35.16 | +0.50 | +1.44% | +32.63% | 585.71亿 | 19.11 | 3.52 | 3.48 | 1.38% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.28 | +1.63 | +3.91% | -22.66% | 831.49亿 | 14.05 | 1.88 | 0.83 | 2.66% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $31.12 | +0.69 | +2.27% | -32.03% | 1,806.85亿 | 亏损 | 1.68 | 11.80 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥116.08 | +0.37 | +0.32% | +15.63% | 640.22亿 | 40.03 | 7.71 | 2.71 | 0.47% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.16 | -0.12 | -0.27% | +41.50% | 1,132.40亿 | 20.91 | 3.75 | 3.52 | 2.79% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.63 | -0.17 | -0.96% | +15.06% | 552.35亿 | 7.71 | 0.96 | 0.33 | 5.03% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥57.38 | +0.01 | +0.02% | +13.84% | 663.03亿 | 29.43 | 4.59 | 3.24 | 0.86% | 汽车配件 | ||