Alarm.com Holdings Inc (ALRM)
$64.30
▲+0.05(
+0.08%)
4.66
市净率
41.7
市盈率
$32.1亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.76 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
| 利息保障倍数 | 19.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.71 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 10.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 16.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 24.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 49.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.58 | ||
| 净利率 ％ | 9.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 52.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.75 | ||
| 预估市盈率 | 30.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.75 | ||
| 席勒市盈率 | 803.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 56.35 | ||
| 市盈增长比 | 2.15 | ||
| 市销率 | 3.98 | ||
| 市净率 | 4.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.57 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.61 |
Alarm.com Holdings Inc (ALRM) 大师价值线:
$68.95
股价在合理范围内
Alarm.com Holdings Inc 估值指标
ALRM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 881.682 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.54 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 37.9 |
| 14天相对强弱指标 | 24.83 |
| 14天真实波幅均值 | 1.53 |
| 20天简单移动平均值 | 69.69 |
| 12-1个月动量因子% | 49.74 |
| 52周股价范围 | $44.92 - $77.2905 |
| 股数(百万) | 49.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Alarm.com Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Alarm.com Holdings Inc 为互联家庭提供软件即服务或 SaaS 平台解决方案。该平台使家庭和企业所有者能够保护自己的财产，并自动化和控制一系列连接的设备。转售这些服务并按月向Alarm.com支付订阅费的服务提供商的SaaS和许可费是该公司最大的收入来源。SaaS平台还通过提供企业级业务管理解决方案来扩展和管理其客户群，从而满足服务提供商的需求。该公司收入的绝大部分来自美国和加拿大。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $64.30 | +0.05 | +0.08% | +32.23% | 231.27亿 | 41.75 | 4.66 | 3.98 | -- | 软件应用 | ||
| CDNS | 铿腾电子 | $285.90 | -7.81 | -2.66% | +33.64% | 5,612.60亿 | 74.84 | 22.82 | 19.07 | -- | 软件应用 | ||
| CRM | 赛富时 | $271.92 | -4.40 | -1.59% | +37.05% | 18,994.85亿 | 64.74 | 4.43 | 7.67 | 0.14% | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $608.38 | -4.83 | -0.79% | +38.21% | 12,266.58亿 | 62.08 | 10.08 | 11.41 | 0.57% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $731.36 | -5.09 | -0.69% | +53.47% | 10,817.22亿 | 86.96 | 19.63 | 16.65 | -- | 软件应用 | ||
| ROP | 儒博实业 | $527.27 | +0.80 | +0.15% | +19.98% | 4,063.78亿 | 40.91 | 3.23 | 9.16 | 0.54% | 软件应用 | ||
| SHOP | Shopify Inc | $69.51 | +0.10 | +0.14% | +41.15% | 6,443.35亿 | 772.33 | 9.86 | 12.84 | -- | 软件应用 | ||
| SNOW | Snowflake Inc | $148.41 | -0.39 | -0.26% | +1.72% | 3,571.84亿 | 亏损 | 9.57 | 17.31 | -- | 软件应用 | ||
| TEAM | Atlassian Corp | $193.61 | -1.46 | -0.75% | +19.22% | 3,616.86亿 | 亏损 | 55.48 | 12.71 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $71.30 | -0.64 | -0.89% | +124.21% | 10,688.04亿 | 82.91 | 13.13 | 4.01 | -- | 软件应用 | ||
| WDAY | 工时公司 | $255.64 | -1.38 | -0.54% | +31.99% | 4,863.68亿 | 49.63 | 8.35 | 9.31 | -- | 软件应用 | ||