价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.62 | |||
| 利息保障倍数 | 2.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4 vs 9.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.20 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.52 | ||
| 股息支付率 | 1.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 37.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.41 | ||
| 净利率 ％ | 14.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 120.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 15.94 | ||
| 市盈率（TTM） | 40.00 | ||
| 预估市盈率 | 29.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.58 | ||
| 席勒市盈率 | 30.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.85 | ||
| 市销率 | 5.67 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.62 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.20 | ||
| 企业价值／收入 | 7.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.33 |
亚历山大与鲍德温公司 (ALEX) 大师价值线:
$18.25
股价被低估
亚历山大与鲍德温公司 估值指标
ALEX 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 208.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.4 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 23.95 |
| 14天相对强弱指标 | 46.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 16.06 |
| 12-1个月动量因子% | -15.2 |
| 52周股价范围 | $15.53 - $19.99 |
| 股数(百万) | 72.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚历山大与鲍德温公司 公司简介
公司简介:
亚历山大鲍德温公司在房地产行业运营。它通过三个部门运作，即商业房地产、土地运营和建筑。商业房地产部门在夏威夷和大陆拥有并管理零售、工业和办公物业，因此占公司收入的大部分。土地运营部门积极管理公司的土地和房地产相关资产，并优化利用这些资产。建筑部门代表了该公司沥青和混凝土的销售。它还根据合同管理与沥青相关的建筑服务。从地理上讲，这些活动在美国各地进行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $58.37 | +0.81 | +1.41% | -8.06% | 422.98亿 | 34.34 | 1.17 | 10.37 | 5.02% | REIT - 商铺 | ||
| ALEX | 亚历山大与鲍德温公司 | $16.00 | -0.30 | -1.84% | -11.46% | 83.64亿 | 40.00 | 1.16 | 5.67 | 5.52% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.76 | -0.07 | -0.32% | +11.44% | 472.14亿 | 21.54 | 2.30 | 5.30 | 4.91% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $103.60 | +0.73 | +0.71% | +12.74% | 618.83亿 | 37.00 | 3.06 | 7.45 | 4.23% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.53 | -0.10 | -0.54% | +3.37% | 899.59亿 | 18.17 | 1.21 | 6.40 | 5.11% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.72 | +0.03 | +0.14% | +11.29% | 343.50亿 | 98.73 | 1.34 | 5.83 | 4.53% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $41.14 | +0.18 | +0.44% | +1.44% | 541.73亿 | 19.05 | 1.81 | 8.98 | 5.46% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.67 | +0.28 | +0.52% | -8.58% | 3,328.38亿 | 42.60 | 1.23 | 9.08 | 5.69% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $59.61 | -0.47 | -0.78% | +3.63% | 793.20亿 | 29.22 | 1.61 | 7.94 | 4.46% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $142.81 | -0.97 | -0.67% | +37.52% | 3,350.41亿 | 20.46 | 15.61 | 8.28 | 5.32% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$34.20 | +0.35 | +1.03% | -27.38% | 803.47亿 | 亏损 | 0.48 | 6.42 | 7.47% | REIT - 商铺 | ||