价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.20 | |||
| 利息保障倍数 | 3.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.55 vs 7.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.49 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.19 | ||
| 股息支付率 | 1.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -18.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 87.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 48.32 | ||
| 净利率 ％ | 31.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.27 | ||
| 市盈率（TTM） | 33.08 | ||
| 预估市盈率 | 29.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.06 | ||
| 席勒市盈率 | 26.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 5.17 | ||
| 市销率 | 10.02 | ||
| 市净率 | 1.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.79 | ||
| 企业价值倍数 | 17.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.72 | ||
| 企业价值／收入 | 15.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 134.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.78 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.17 |
艾格里不动产 (ADC) 大师价值线:
$75.92
股价被低估
艾格里不动产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 537.495 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 18.8 |
| 14天相对强弱指标 | 46.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.96 |
| 20天简单移动平均值 | 56.4 |
| 12-1个月动量因子% | -17.16 |
| 52周股价范围 | $52.69 - $69.26 |
| 股数(百万) | 100.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾格里不动产 公司简介
公司简介:
Agree Realty Corporation是一家完全整合的房地产投资信托基金，主要专注于净出租给行业领先租户的零售物业的所有权、收购、开发和管理。它在投资组合中的一些物业包括 24 小时健身、7-Eleven、Wawa、PetSmart 等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $56.56 | +0.73 | +1.31% | -11.59% | 409.88亿 | 33.08 | 1.13 | 10.02 | 5.19% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $21.47 | +0.16 | +0.75% | +8.71% | 465.85亿 | 21.26 | 2.26 | 5.18 | 4.98% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $99.77 | +1.24 | +1.26% | +6.26% | 595.95亿 | 35.63 | 2.95 | 7.21 | 4.32% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.20 | +0.46 | +2.59% | -0.53% | 883.57亿 | 17.84 | 1.18 | 6.31 | 5.16% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $20.89 | +0.33 | +1.61% | +3.86% | 330.37亿 | 94.95 | 1.28 | 5.57 | 4.69% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $40.00 | +0.23 | +0.58% | -2.30% | 526.72亿 | 18.52 | 1.76 | 8.78 | 5.66% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.04 | +1.01 | +1.94% | -9.11% | 3,289.31亿 | 42.10 | 1.21 | 9.01 | 5.81% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $33.01 | +0.61 | +1.88% | +8.14% | 290.58亿 | 70.26 | 1.74 | 7.10 | 3.48% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $58.37 | +0.61 | +1.06% | +0.05% | 776.70亿 | 28.61 | 1.58 | 7.80 | 4.52% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $140.44 | +0.07 | +0.05% | +33.05% | 3,294.80亿 | 20.12 | 15.35 | 8.09 | 5.40% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$30.85 | -0.10 | -0.32% | -36.20% | 724.31亿 | 亏损 | 0.43 | 5.76 | 8.04% | REIT - 商铺 | ||