价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.56 | |||
| 利息保障倍数 | 11.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.41 vs 8.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.70 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.00 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.76 | ||
| 净利率 ％ | 13.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 70.05 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.16 | ||
| 预估市盈率 | 22.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.25 | ||
| 席勒市盈率 | 40.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.20 | ||
| 市盈增长比 | 2.11 | ||
| 市销率 | 4.62 | ||
| 市净率 | 4.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 30.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.01 | ||
| 企业价值倍数 | 19.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.21 | ||
| 企业价值／收入 | 4.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.71 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.90 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.96 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.27 |
雅培 (ABT) 大师价值线:
$107.31
股价在合理范围内
雅培 估值指标
ABT 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 40,326 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.21 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 22.6 |
| 14天相对强弱指标 | 39.43 |
| 14天真实波幅均值 | 2.12 |
| 20天简单移动平均值 | 110.06 |
| 12-1个月动量因子% | -0.98 |
| 52周股价范围 | $89.674 - $121.64 |
| 股数(百万) | 1,735.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雅培 公司简介
公司简介:
Abbott 生产和销售医疗器械、成人和儿科营养产品、诊断设备和检测试剂盒以及品牌仿制药。产品包括起搏器、植入式心律复律除颤器、神经调节装置、冠状动脉支架、导管、婴儿配方奶粉、成人营养液、分子诊断平台以及免疫测定和即时诊断设备。雅培的销售额约占美国境外销售额的60％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | $106.44 | -1.15 | -1.07% | -2.07% | 13,300.67亿 | 33.16 | 4.78 | 4.62 | 2.00% | 医疗设备 | ||
| ALGN | 艾利科技 | $311.44 | -0.44 | -0.14% | -14.25% | 1,688.39亿 | 53.51 | 6.44 | 6.17 | -- | 医疗设备 | ||
| BSX | 波士顿科学 | $73.56 | +4.57 | +6.62% | +43.03% | 7,786.66亿 | 68.75 | 5.59 | 7.54 | -- | 医疗设备 | ||
| DXCM | 德康医疗 | $137.44 | +3.44 | +2.57% | +10.98% | 3,919.76亿 | 104.92 | 25.59 | 16.07 | -- | 医疗设备 | ||
| EW | 爱德华兹 | $88.31 | +0.56 | +0.64% | -0.83% | 3,828.04亿 | 38.40 | 7.98 | 8.96 | -- | 医疗设备 | ||
| MDT | 美敦力 | $80.35 | -0.94 | -1.16% | -7.65% | 7,683.32亿 | 25.59 | 2.06 | 3.31 | 3.44% | 医疗设备 | ||
| STE | 思泰瑞医疗 | $203.24 | -2.75 | -1.34% | +9.21% | 1,446.27亿 | 35.59 | 3.13 | 3.75 | 1.00% | 医疗设备 | ||
| SYK | 史赛克 | $337.82 | +2.91 | +0.87% | +13.02% | 9,256.11亿 | 40.95 | 6.91 | 6.31 | 0.93% | 医疗设备 | ||
| ZBH | 捷迈邦美 | $122.22 | +0.70 | +0.58% | -10.95% | 1,808.40亿 | 24.99 | 2.01 | 3.48 | 0.79% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300760 | 迈瑞医疗 | ¥285.85 | +1.35 | +0.47% | -2.36% | 3,444.50亿 | 30.54 | 9.41 | 10.08 | 3.09% | 医疗设备 | ||
| SHSE:688271 | 联影医疗 | ¥125.68 | -0.75 | -0.59% | -13.46% | 1,029.45亿 | 55.61 | 5.76 | 9.55 | 0.16% | 医疗设备 | ||