价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 3.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 13.51 | ||
| 股息支付率 | 0.87 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 13.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 23.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 51.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 6.62 | ||
| 市盈率（TTM） | 7.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.57 | ||
| 席勒市盈率 | 7.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.86 | ||
| 市销率 | 3.89 | ||
| 市净率 | 0.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 16.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 49.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.75 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.42 |
阿伯房地产信托 (ABR) 大师价值线:
$12.7
股价在合理范围内
阿伯房地产信托 估值指标
ABR 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 721.011 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.76 |
| β贝塔系数 | 1.55 |
| 一年股价波动率% | 41.03 |
| 14天相对强弱指标 | 44.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 12.76 |
| 12-1个月动量因子% | 22.39 |
| 52周股价范围 | $10.1 - $17.74 |
| 股数(百万) | 188.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿伯房地产信托 公司简介
公司简介:
磐仪房地产信托公司是一家专业的房地产融资公司。它投资于多户家庭和商业房地产市场的多元化结构性融资资产组合，主要包括过渡贷款和夹层贷款，包括首次抵押贷款、优先股和直接股权的初级参与权益。此外，它还可以直接收购不动产，投资房地产相关票据和某些抵押贷款相关证券。该公司有两个业务部门，结构化业务和代理业务。它的大部分收入来自结构化业务领域。该公司由磐仪商业抵押有限责任公司进行外部管理和咨询。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 阿伯房地产信托 | $12.66 | +0.18 | +1.44% | +29.22% | 171.86亿 | 7.19 | 0.96 | 3.89 | 13.51% | REIT - 按揭贷款 | ||
| AGNC | 美国资本代理公司 | $9.17 | +0.11 | +1.21% | +7.00% | 459.92亿 | 918.00 | 0.96 | 26.18 | 15.66% | REIT - 按揭贷款 | ||
| ARI | 阿波罗房地产金融 | $10.71 | +0.20 | +1.85% | +27.41% | 109.65亿 | 36.45 | 0.69 | 5.78 | 13.06% | REIT - 按揭贷款 | ||
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $18.53 | +0.20 | +1.09% | +14.68% | 231.76亿 | 13.14 | 0.73 | 4.89 | 13.38% | REIT - 按揭贷款 | ||
| CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | $8.95 | +0.06 | +0.67% | -15.23% | 89.43亿 | 447.50 | 0.54 | 4.98 | 12.51% | REIT - 按揭贷款 | ||
| LADR | Ladder Capital Corp | $10.47 | +0.17 | +1.60% | +22.85% | 95.51亿 | 12.93 | 0.87 | 4.87 | 8.78% | REIT - 按揭贷款 | ||
| NLY | Annaly Capital Management Inc | $18.21 | +0.23 | +1.25% | +8.21% | 656.45亿 | 亏损 | 0.94 | -- | 14.25% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RC | Ready Capital Corp | $8.62 | +0.15 | +1.77% | -4.93% | 107.12亿 | 3.68 | 0.61 | 3.04 | 12.80% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RITM | Rithm Capital Corp | $10.81 | +0.17 | +1.55% | +47.78% | 376.85亿 | 9.83 | 0.91 | 2.48 | 9.25% | REIT - 按揭贷款 | ||
| STWD | Starwood Property Trust Inc | $19.37 | +0.23 | +1.20% | +20.16% | 437.83亿 | 18.10 | 0.97 | 5.87 | 9.93% | REIT - 按揭贷款 | ||
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.14 | +0.24 | +2.02% | -0.77% | 90.46亿 | 亏损 | 0.79 | -- | 14.84% | REIT - 按揭贷款 | ||