价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.22 | |||
| 利息保障倍数 | 10.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.57 vs 9.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -24.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -77.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 74.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -11.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 99.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.14 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.09 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 18.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.48 | ||
| 预估市盈率 | 11.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.92 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.09 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.65 | ||
| 市净率 | 1.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.16 |
友邦保险 (AAGIY) 大师价值线:
$12.39
股价被严重高估
友邦保险 估值指标
AAGIY 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,585 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.32 |
| β贝塔系数 | 0.19 |
| 一年股价波动率% | 27.32 |
| 14天相对强弱指标 | 43.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.74 |
| 20天简单移动平均值 | 25.7 |
| 12-1个月动量因子% | -32.17 |
| 52周股价范围 | $23.33 - $43.85 |
| 股数(百万) | 2,808.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
友邦保险 公司简介
| 公司网址 | http://www.aia.com |
| 行业 | 人身保险 |
公司简介:
友邦保险总部位于香港。该公司是最大的泛亚保险提供商之一，其产品种类繁多，包括退休储蓄计划、人寿保险以及意外和健康保险。友邦保险曾是美国国际集团的一部分，并于2010年在香港单独上市。该公司还为企业客户提供员工福利、信贷寿命和养老金服务。友邦保险业务遍及18个市场，为超过3,000万份个人保单持有人和超过1,600万名团体保险计划参与成员提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGIY | 友邦保险 | $25.70 | +0.81 | +3.23% | -37.46% | 5,210.00亿 | 19.48 | 1.85 | 3.65 | 3.09% | 人身保险 | ||
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $84.28 | +0.53 | +0.63% | +30.48% | 3,492.40亿 | 10.87 | 2.22 | 2.68 | 2.09% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $72.72 | +0.50 | +0.69% | +24.51% | 3,786.41亿 | 39.74 | 1.77 | 0.83 | 2.89% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $112.76 | +0.71 | +0.63% | +38.48% | 2,918.31亿 | 16.86 | 1.46 | 0.75 | 4.50% | 人身保险 | ||
| HKSE:00376 | 云锋金融 | HK$0.88 | -- | -- | -25.36% | 31.31亿 | 8.80 | 0.31 | 0.81 | -- | 人身保险 | ||
| HKSE:00662 | 亚洲金融 | HK$3.35 | -- | -- | +1.41% | 28.63亿 | 9.01 | 0.29 | 1.47 | 2.24% | 人身保险 | ||
| HKSE:00966 | 中国太平 | HK$7.12 | +0.29 | +4.25% | -15.45% | 235.73亿 | 4.76 | 0.27 | 0.27 | 3.86% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$66.80 | +0.50 | +0.75% | +23.51% | 1,921.11亿 | 13.92 | 1.11 | 5.32 | 2.15% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.04 | +0.44 | +1.08% | -6.27% | 6,768.62亿 | 8.84 | 0.83 | 0.94 | 6.01% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.11 | +0.35 | +1.41% | -12.98% | 2,136.25亿 | 8.87 | 0.97 | 0.74 | 4.18% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥28.92 | -0.04 | -0.14% | -20.41% | 6,669.94亿 | 38.56 | 1.78 | 1.04 | 1.70% | 人身保险 | ||