价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.89 | |||
| 利息保障倍数 | 2.01 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.44 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.98 vs 8.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -29.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 37.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.63 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 84.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 52.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.51 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.85 | ||
| 净利率 ％ | 3.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.89 | ||
| 预估市盈率 | 17.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 43.07 | ||
| 席勒市盈率 | 8.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.09 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.29 | ||
| 市净率 | 1.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.68 | ||
| 企业价值倍数 | 23.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.46 | ||
| 企业价值／收入 | 1.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -8.18 |
瑞声科技 (AACAY) 大师价值线:
$6.04
股价被严重低估
瑞声科技 估值指标
AACAY 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,855.911 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.08 |
| β贝塔系数 | 1.48 |
| 一年股价波动率% | 78.21 |
| 14天相对强弱指标 | 45.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 3.14 |
| 12-1个月动量因子% | 52.67 |
| 52周股价范围 | $1.58 - $3.41 |
| 股数(百万) | 1,198.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瑞声科技 公司简介
公司简介:
瑞声科技（AAC Technologies）是全球最大的智能手机微型声学元件（如扬声器和接收器）制造商之一，占其2020年收入的44％。该公司成立于1993年，自那时以来已扩展到其他手机零部件的生产，例如电磁驱动器（触觉），精密机械（金属外壳），镜头和相机模块，这些组件合计占公司销售额的56％。该公司还从事MEMS的生产麦克风、3D 玻璃、射频天线和耳机。AAC总部位于中国深圳，在中国、越南、捷克和马来西亚设有工厂，拥有超过41,000名员工。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AACAY | 瑞声科技 | $3.02 | +0.08 | +2.55% | +48.04% | 260.22亿 | 35.89 | 1.25 | 1.29 | 0.51% | 通讯设备 | ||
| CSCO | 思科 | $48.31 | +0.17 | +0.35% | +5.98% | 14,087.30亿 | 14.68 | 4.23 | 3.44 | 3.26% | 通讯设备 | ||
| HPE | 慧与 | $16.84 | +0.02 | +0.09% | +19.81% | 1,576.81亿 | 11.62 | 1.02 | 0.79 | 3.00% | 通讯设备 | ||
| MSI | 摩托罗拉 | $345.40 | +0.17 | +0.05% | +19.35% | 4,144.15亿 | 34.78 | 79.22 | 5.99 | 1.08% | 通讯设备 | ||
| HKSE:00303 | 伟易达集团 | HK$44.85 | +0.90 | +2.05% | +9.34% | 104.24亿 | 9.00 | 2.38 | 0.65 | 10.49% | 通讯设备 | ||
| HKSE:01523 | 珩湾科技 | HK$2.66 | +0.06 | +2.31% | +23.29% | 26.90亿 | 13.30 | 7.39 | 3.97 | 6.90% | 通讯设备 | ||
| HKSE:02038 | 富智康集团 | HK$0.68 | +0.02 | +3.03% | -16.95% | 49.28亿 | 亏损 | 0.45 | 0.11 | -- | 通讯设备 | ||
| HKSE:02342 | 京信通信 | HK$0.49 | +0.01 | +2.06% | -67.99% | 12.50亿 | 245.00 | 0.38 | 0.23 | 4.74% | 通讯设备 | ||
| HKSE:06869 | 长飞光纤 | HK$8.69 | -0.08 | -0.91% | -44.71% | 139.03亿 | 6.89 | 0.53 | -- | 5.72% | 通讯设备 | ||
| SHSE:601138 | 工业富联 | ¥20.59 | -0.25 | -1.20% | +12.20% | 4,064.44亿 | 19.42 | 2.92 | 0.87 | 2.64% | 通讯设备 | ||
| SHSE:688036 | 传音控股 | ¥164.50 | -6.22 | -3.64% | +66.32% | 1,318.51亿 | 32.57 | 7.13 | 2.50 | 2.81% | 通讯设备 | ||