财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.53 | |||
股东权益比率 | 0.28 | |||
债务股本比率 | 0.64 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 134.11 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.03 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.09 | |||
ROIC % VS WACC % | -3.18 vs 13.09 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -45.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -28.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 44.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.56 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 55.41 | ||
9天相对强弱指标 | 58.54 | ||
14天相对强弱指标 | 60.60 | ||
6-1个月动量因子 % | 33.96 | ||
12-1个月动量因子 % | -17.46 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.13 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.13 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.13 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.40 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 6.37 | ||
营业利润率 % | -2.99 | ||
净利率 % | -6.41 | ||
股本回报率 ROE % | -15.08 | ||
资产收益率 ROA % | -4.74 | ||
资本回报率 % | -3.18 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -8.58 | ||
已动用资本回报率 % | -5.46 | ||
过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 295.54 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.60 | ||
市净率 | 1.58 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.58 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 192.58 | ||
企业价值/息税前利润 | -12.34 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.69 | ||
企业价值倍数 | 403.32 | ||
预估企业价值倍数 | 7.47 | ||
企业价值/收入 | 0.73 | ||
企业价值/预估收入 | 0.75 | ||
企业价值/自由现金流 | -14.80 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.59 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -8.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2.39 |
美国铝业 (AA) 大师价值线:
$39.83
股价被低估
美国铝业 估值指标
AA 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 10,480 |
稀释每股收益(TTM) | -3.76 |
β贝塔系数 | 1.8 |
一年股价波动率% | 51.5 |
14天相对强弱指标 | 60.6 |
14天真实波幅均值 | 1.56 |
20天简单移动平均值 | 35.74 |
12-1个月动量因子% | -17.46 |
52周股价范围 | $23.07 - $38.2 |
股数(百万) | 179.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国铝业 公司简介
公司网址 | https://www.alcoa.com |
行业 | 铝 |
公司简介:
美铝是一家垂直整合的铝业公司,其业务包括铝土矿开采、氧化铝精炼和原铝制造。按产量计算,它是世界上最大的铝土矿开采商和氧化铝精炼厂,其利润与铝供应链中的大宗商品价格密切相关。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 美国铝业 | $35.19 | -0.89 | -2.47% | +0.03% | 455.04亿 | 亏损 | 1.58 | 0.60 | 1.13% | 铝 | ||
CENX | 世纪铝业 | $17.27 | -0.12 | -0.69% | +112.22% | 115.29亿 | 亏损 | 4.50 | 0.75 | -- | 铝 | ||
CSTM | Constellium SE | $20.09 | +0.10 | +0.50% | +47.12% | 212.42亿 | 22.00 | 3.21 | 0.40 | -- | 铝 | ||
KALU | 凯撒铝业 | $87.88 | +0.55 | +0.63% | +60.74% | 101.36亿 | 29.99 | 2.16 | 0.47 | 3.53% | 铝 | ||
SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.35 | +0.44 | +3.16% | +0.51% | 494.58亿 | 12.59 | 1.93 | 1.18 | 1.15% | 铝 | ||
HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$10.78 | +0.40 | +3.85% | +42.03% | 939.67亿 | 8.11 | 1.00 | 0.71 | 2.12% | 铝 | ||
SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.14 | +0.13 | +1.85% | -3.24% | 330.10亿 | 13.47 | 1.34 | 1.14 | 2.85% | 铝 | ||
SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.40 | +0.07 | +2.10% | +6.74% | 395.63亿 | 11.33 | 0.82 | 1.32 | 3.60% | 铝 | ||
SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.03 | -- | -- | -25.66% | 173.67亿 | 17.45 | 1.77 | 0.22 | 1.49% | 铝 | ||
SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.35 | +0.27 | +3.81% | +19.97% | 1,151.11亿 | 18.85 | 2.09 | 0.60 | 0.51% | 铝 | ||
SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.19 | +0.01 | +0.05% | +55.43% | 190.44亿 | 23.69 | 4.46 | 2.15 | 0.52% | 铝 |