价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 19.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.69 | |||
| 利息保障倍数 | 59.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 19.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.33 vs 13.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -22.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -64.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.16 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.84 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 31.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.87 | ||
| 净利率 ％ | 3.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 242.13 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 68.93 | ||
| 席勒市盈率 | 58.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.21 | ||
| 市销率 | 8.59 | ||
| 市净率 | 3.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 210.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 37.86 | ||
| 企业价值倍数 | 210.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 25.14 | ||
| 企业价值／收入 | 6.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 4.17 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.83 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 6.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.52 |
兆易创新 (SHSE:603986) 大师价值线:
¥99.24
股价被低估
兆易创新 估值指标
兆易创新 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,046.783 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.32 |
| β贝塔系数 | 1.55 |
| 一年股价波动率% | 46.62 |
| 14天相对强弱指标 | 57.38 |
| 14天真实波幅均值 | 3.8 |
| 20天简单移动平均值 | 72.46 |
| 12-1个月动量因子% | -35.08 |
| 52周股价范围 | ¥55.2 - ¥123.3 |
| 股数(百万) | 666.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兆易创新 公司简介
| 公司网址 | www.gigadevice.com |
| 行业 | 半导体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2005-04-06 |
| 相关人员 | 何卫(总裁)李晓燕(秘书)何卫(经理) |
公司简介:
公司成立于2005年4月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发，已通过SGS ISO9001及ISO14001等管理体系的认证，在上海、合肥、中国香港设有全资子公司、在深圳设有分公司，在中国台湾地区设有办事处，并在韩国、美国、日本等地通过产品分销商为客户提供优质便捷的本地化服务。公司核心管理团队由来自世界各地的高级管理人员组成，每一位都曾在硅谷、韩国、台湾等各地著名IC企业工作多年，有着丰富的研发及管理经验。公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU，广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。公司先后被评为“重大科技成果产业化突出贡献单位”、“创新型试点企业”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $151.74 | -0.53 | -0.35% | +73.02% | 17,660.46亿 | 291.81 | 4.39 | 10.89 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1256.82 | +7.63 | +0.61% | +101.60% | 41,944.21亿 | 46.58 | 8.28 | 13.96 | 1.59% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $796.77 | -27.46 | -3.33% | +193.87% | 143,448.48亿 | 66.79 | 45.69 | 32.61 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.63 | +2.28 | +1.41% | +42.88% | 13,150.74亿 | 23.71 | 7.94 | 5.04 | 1.96% | 半导体 | ||
| SZSE:002049 | 紫光国微 | ¥59.85 | -0.75 | -1.24% | -42.64% | 507.60亿 | 20.13 | 4.38 | 6.81 | -- | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 44,872.53亿 | 23.69 | 5.92 | 9.05 | 1.62% | 半导体 | ||
| SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.43 | +0.06 | +0.53% | -36.87% | 568.66亿 | 亏损 | 1.48 | 4.71 | 0.44% | 半导体 | ||
| SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥94.23 | +1.43 | +1.54% | +4.16% | 1,138.46亿 | 亏损 | 6.17 | 5.70 | 0.09% | 半导体 | ||
| SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥77.48 | -0.42 | -0.54% | -33.75% | 517.33亿 | 242.13 | 3.37 | 8.59 | 0.84% | 半导体 | ||
| SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥48.27 | +1.18 | +2.51% | -29.35% | 547.54亿 | 120.68 | 5.39 | 23.50 | 0.63% | 半导体 | ||
| SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥151.63 | -1.56 | -1.02% | -38.78% | 627.73亿 | 亏损 | 10.88 | 99.79 | -- | 半导体 | ||