财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.54 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 1.66 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
利息保障倍数 | 1.20 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.16 vs 29.27 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -10.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 46.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -16.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 4.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 30.48 | ||
9天相对强弱指标 | 34.28 | ||
14天相对强弱指标 | 39.73 | ||
6-1个月动量因子 % | -11.70 | ||
12-1个月动量因子 % | -7.04 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.97 | ||
股息支付率 | 0.41 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.00 | ||
预期股息率 % | 5.97 | N/A | |
5年成本股息率 % | 9.06 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 10.68 | ||
股本回报率 ROE % | 9.51 | ||
资产收益率 ROA % | 0.75 | ||
资本回报率 % | 6.16 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.61 | ||
预估市盈率 | 5.86 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.84 | ||
席勒市盈率 | 7.27 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.78 | ||
市盈增长比 | 0.21 | ||
市销率 | 0.94 | ||
市净率 | 0.83 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.90 | ||
股价/自由现金流 | 2.10 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.06 | ||
企业价值/息税前利润 | 1.90 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 1.90 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.69 | ||
企业价值/预估收入 | 1.09 | ||
企业价值/自由现金流 | 3.83 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.22 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.83 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.27 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.52 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 52.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 58.46 |
中国平安 (SHSE:601318) 大师价值线:
¥46
股价被低估
中国平安 估值指标
中国平安 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 802,062 |
稀释每股收益(TTM) | 4.74 |
β贝塔系数 | 1.19 |
一年股价波动率% | 27.48 |
14天相对强弱指标 | 39.73 |
14天真实波幅均值 | 0.76 |
20天简单移动平均值 | 42.13 |
12-1个月动量因子% | -7.04 |
52周股价范围 | ¥37.62 - ¥56 |
股数(百万) | 18,210.23 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国平安 公司简介
公司网址 | www.pingan.cn |
行业 | 人身保险 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1988-03-21 |
相关人员 | 马明哲(总裁)盛瑞生(秘书)谢永林(经理) |
公司简介:
公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,通过“综合金融+互联网”和“互联网+综合金融”两个模式,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验。公司是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人金融生活服务集团之一。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金等,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL | 美国家庭人寿保险 | $85.86 | +0.24 | +0.28% | +38.18% | 3,553.92亿 | 11.08 | 2.26 | 2.73 | 2.05% | 人身保险 | ||
MET | 大都会人寿 | $74.11 | +0.19 | +0.26% | +38.26% | 3,854.50亿 | 40.50 | 1.80 | 0.85 | 2.81% | 人身保险 | ||
PRU | 保德信 | $117.40 | +0.38 | +0.32% | +55.88% | 3,033.64亿 | 17.55 | 1.52 | 0.79 | 4.30% | 人身保险 | ||
SZSE:000627 | 天茂集团 | ¥2.47 | +0.02 | +0.82% | -23.21% | 121.47亿 | 亏损 | 0.59 | 0.21 | 4.49% | 人身保险 | ||
HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$52.55 | -- | -- | -34.39% | 5,429.22亿 | 1,864.29 | 1.85 | 3.72 | 2.96% | 人身保险 | ||
SZSE:002423 | 中粮资本 | ¥7.60 | +0.19 | +2.56% | +7.32% | 174.30亿 | 14.37 | 0.91 | 0.77 | 1.05% | 人身保险 | ||
TPE:2881 | 富邦金 | NT$69.30 | -0.50 | -0.72% | +31.74% | 2,026.93亿 | 14.45 | 1.14 | 5.52 | 2.06% | 人身保险 | ||
SHSE:601318 | 中国平安 | ¥40.81 | +0.12 | +0.29% | -5.43% | 6,639.41亿 | 8.61 | 0.83 | 0.94 | 5.97% | 人身保险 | ||
SHSE:601336 | 新华保险 | ¥29.82 | -0.34 | -1.13% | +5.34% | 749.16亿 | 10.69 | 0.89 | 1.29 | 3.58% | 人身保险 | ||
SHSE:601601 | 中国太保 | ¥23.00 | +0.38 | +1.68% | -6.98% | 1,922.54亿 | 12.85 | 0.93 | 0.49 | 4.51% | 人身保险 | ||
SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥28.50 | -- | -- | -14.94% | 6,548.93亿 | 38.00 | 1.69 | 0.99 | 1.72% | 人身保险 |