隆基绿能 (SHSE:601012)
¥18.46
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-1.70%)
1.96
市净率
9.09
市盈率
2.12
股息率 ％
¥1,398亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.77 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.87 | |||
| 利息保障倍数 | 30.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.97 vs 12.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 53.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 48.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -4.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.11 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -46.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.12 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 72.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 17.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.73 | ||
| 净利率 ％ | 11.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 46.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.11 | ||
| 席勒市盈率 | 22.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.22 | ||
| 市销率 | 1.04 | ||
| 市净率 | 1.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 35.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.96 | ||
| 企业价值倍数 | 5.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.54 | ||
| 企业价值／收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.76 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 14.54 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.21 |
隆基绿能 (SHSE:601012) 大师价值线:
¥89.06
股价被严重低估
隆基绿能 估值指标
隆基绿能 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 136,407.423 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.03 |
| β贝塔系数 | 1.39 |
| 一年股价波动率% | 33.64 |
| 14天相对强弱指标 | 42.2 |
| 14天真实波幅均值 | 0.57 |
| 20天简单移动平均值 | 19.27 |
| 12-1个月动量因子% | -46.34 |
| 52周股价范围 | ¥17.6 - ¥37.25 |
| 股数(百万) | 7,578.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
隆基绿能 公司简介
| 公司网址 | www.longi.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-02-14 |
| 相关人员 | 李振国(总裁)刘晓东(秘书)李振国(经理) |
公司简介:
公司是全球最大的单晶硅生产制造商。公司始终专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售，经过十多年的发展，目前已成为*全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商。产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。自创立以来，始终秉承“可靠、增值、愉悦”的企业文化理念，持续为社会提供优秀的能源与服务，依托长期积累形成的规模化生产优势、全产业链优势、创新优势、品牌优势和人才优势，致力于领先的光伏发电技术和产业，促进光伏发电“平价时代”的早日到来，从而改变人类利用能源的方式，改变世界能源的格局，改变人类的生活方式，实现世界文明可持续发展。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $193.20 | +3.78 | +2.00% | +71.03% | 11,560.52亿 | 22.73 | 9.21 | 6.13 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $126.17 | +2.13 | +1.72% | +72.69% | 1,369.59亿 | 106.11 | 5.57 | 5.38 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $648.21 | +14.57 | +2.30% | +75.39% | 6,312.82亿 | 32.96 | 28.84 | 9.20 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $887.42 | +19.35 | +2.23% | +72.64% | 8,378.47亿 | 34.34 | 14.18 | 8.26 | 0.87% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $99.85 | +2.09 | +2.14% | +2.34% | 1,099.99亿 | 36.59 | 6.04 | 6.12 | 0.46% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.80 | +0.02 | +0.42% | +28.69% | 895.92亿 | 57.14 | 1.72 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002129 | TCL中环 | ¥9.80 | -0.17 | -1.71% | -70.29% | 393.82亿 | 4.92 | 0.90 | 0.59 | 0.98% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥304.78 | +1.92 | +0.63% | -8.28% | 1,606.41亿 | 45.58 | 7.16 | 8.31 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.46 | -0.32 | -1.70% | -48.26% | 1,390.41亿 | 9.09 | 1.96 | 1.04 | 2.12% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥23.82 | -0.24 | -1.00% | -30.43% | 441.35亿 | 24.56 | 2.85 | 1.99 | 0.63% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.01 | +0.71 | +0.53% | -27.69% | 832.08亿 | 46.88 | 4.69 | 13.39 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||