财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.24 | |||
股东权益比率 | 0.63 | |||
债务股本比率 | 0.04 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
利息保障倍数 | 453.01 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 14.90 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.16 | |||
ROIC % VS WACC % | 46.82 vs 13.68 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 30.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 53.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 61.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 49.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 40.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 20.10 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 20.39 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.55 | ||
9天相对强弱指标 | 44.11 | ||
14天相对强弱指标 | 47.92 | ||
6-1个月动量因子 % | 9.80 | ||
12-1个月动量因子 % | 2.81 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.36 | ||
股息支付率 | 0.39 | ||
3年每股股利增长率 % | 49.80 | ||
预期股息率 % | 1.36 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.53 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 75.03 | ||
营业利润率 % | 44.24 | ||
净利率 % | 33.81 | ||
股本回报率 ROE % | 43.96 | ||
资产收益率 ROA % | 27.13 | ||
资本回报率 % | 46.82 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 134.33 | ||
已动用资本回报率 % | 56.76 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.37 | ||
预估市盈率 | 24.39 | N/A | |
扣非市盈率 | 28.39 | ||
席勒市盈率 | 91.13 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 29.17 | ||
市盈增长比 | 0.60 | ||
市销率 | 9.60 | ||
市净率 | 11.05 | ||
股价/每股有形账面价值 | 11.52 | ||
股价/自由现金流 | 32.12 | ||
股价/每股经营现金流 | 31.21 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.25 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.13 | ||
企业价值倍数 | 21.25 | ||
预估企业价值倍数 | 17.78 | ||
企业价值/收入 | 9.70 | ||
企业价值/预估收入 | 7.64 | ||
企业价值/自由现金流 | 31.57 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.47 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.14 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.81 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 16.51 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.71 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.90 |
山西汾酒 (SHSE:600809) 大师价值线:
¥437.32
股价被严重低估
山西汾酒 估值指标
山西汾酒 风险信号
注意信号
股价水平:
当前股价接近1年高点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 30,814.319 |
稀释每股收益(TTM) | 8.54 |
β贝塔系数 | 1.53 |
一年股价波动率% | 44.01 |
14天相对强弱指标 | 47.92 |
14天真实波幅均值 | 6.29 |
20天简单移动平均值 | 247.81 |
12-1个月动量因子% | 2.81 |
52周股价范围 | ¥183.95 - ¥263.88 |
股数(百万) | 1,219.96 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
山西汾酒 公司简介
公司网址 | www.fenjiu.com.cn |
行业 | 其他酒类 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1985-12-25 |
相关人员 | 袁清茂(总裁)王涛(秘书) |
公司简介:
公司是生产国家名酒汾酒、竹叶青酒、玫瑰汾酒、白玉汾酒等系列产品的大型一档企业。公司主要遵循研-产-供-销一体化发展模式。根据市场需求研发新酒体并制定采购计划和生产计划,原粮实现100%基地供应。汾酒在山西市场拥有领导地位。在山西市场上,公司建立了完善的营销网络,是当之无愧的市场领袖。公司是白酒行业唯一拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大中国驰名商标的企业。公司主导产品汾酒是中国传统的历史名酒,清香型白酒的典型代表,工艺精湛,源远流长,素以入口绵、落口甜、饮后余香、回味悠长特色而著称,在国内外消费者中享有较高的知名度、美誉度和忠诚度。公司拥有全国一流的酿酒技术队伍和酿酒勾贮设备,拥有系统完善的ISO9001:2000质量保证体系,是全国食品饮料业、全国轻工业最佳企业之一,是山西省农业产业化的龙头企业,也是山西省食品产业调整和振兴规划中的重点龙头企业,是山西省综改实验的排头兵。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $48.90 | -0.24 | -0.49% | -22.12% | 1,679.76亿 | 24.33 | 7.12 | 5.50 | 1.72% | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $258.87 | +1.55 | +0.60% | +15.53% | 3,407.72亿 | 27.60 | 4.86 | 4.78 | 1.37% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥178.19 | +1.29 | +0.73% | -22.41% | 2,609.72亿 | 20.58 | 6.79 | 8.81 | 2.39% | 其他酒类 | ||
SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥254.85 | -0.34 | -0.13% | -8.76% | 1,154.08亿 | 31.08 | 6.49 | 6.76 | 1.18% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥144.98 | -0.32 | -0.22% | -16.77% | 5,599.20亿 | 19.05 | 4.61 | 6.95 | 2.60% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥96.68 | +0.68 | +0.71% | -34.70% | 1,449.09亿 | 13.86 | 2.79 | 4.29 | 3.90% | 其他酒类 | ||
HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.00 | +0.01 | +0.10% | -- | 311.58亿 | 20.33 | 2.36 | 4.03 | -- | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1670.78 | +3.78 | +0.23% | -2.38% | 20,882.56亿 | 28.09 | 9.73 | 13.93 | 1.55% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥242.40 | -0.83 | -0.34% | +0.24% | 2,942.29亿 | 28.37 | 11.05 | 9.60 | 1.36% | 其他酒类 | ||
SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥62.02 | -0.29 | -0.47% | +0.39% | 493.66亿 | 22.97 | 6.44 | 7.67 | 1.77% | 其他酒类 | ||
SHSE:603369 | 今世缘 | ¥56.04 | -0.45 | -0.80% | -7.63% | 699.48亿 | 22.85 | 5.49 | 7.21 | 1.29% | 其他酒类 |