恒瑞医药 (SHSE:600276)
¥44.01
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6.75
市净率
63.2
市盈率
0.38
股息率 ％
¥2,807亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 277.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 991.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 44.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.65 vs 12.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.38 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.90 | ||
| 净利率 ％ | 19.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 63.23 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.22 | ||
| 席勒市盈率 | 68.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 88.44 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 11.73 | ||
| 市净率 | 6.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 31.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 56.55 | ||
| 企业价值倍数 | 50.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 50.01 | ||
| 企业价值／收入 | 10.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.61 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 16.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.96 |
恒瑞医药 (SHSE:600276) 大师价值线:
¥43.54
股价在合理范围内
恒瑞医药 估值指标
恒瑞医药 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,324.999 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.7 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 33.28 |
| 14天相对强弱指标 | 49.11 |
| 14天真实波幅均值 | 1.29 |
| 20天简单移动平均值 | 44.71 |
| 12-1个月动量因子% | -2.94 |
| 52周股价范围 | ¥35.51 - ¥50.5 |
| 股数(百万) | 6,379 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒瑞医药 公司简介
| 公司网址 | www.hengrui.com |
| 行业 | 通用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-04-28 |
| 相关人员 | 孙飘扬(总裁)刘笑含(秘书)戴洪斌(经理) |
公司简介:
公司是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，致力于在抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药等领域的创新发展，并逐步形成品牌优势。公司是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商，也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联盟牵头单位，建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站。公司先后被评为“全国医药系统先进集体”、“国家重点高新技术企业”，国家火炬计划新医药研究开发及产业化基地的骨干企业之一，“国家863计划成果产业化基地”，连续多年被国家统计局列为全国化学制药行业十佳效益企业。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $169.54 | +1.65 | +0.98% | +8.54% | 21,618.58亿 | 62.10 | 28.88 | 5.46 | 3.57% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $149.56 | +0.44 | +0.30% | -5.21% | 25,954.72亿 | 10.43 | 5.23 | 4.19 | 3.20% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $745.69 | +14.36 | +1.96% | +94.12% | 51,056.96亿 | 131.14 | 65.70 | 19.73 | 0.64% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $126.88 | -0.06 | -0.05% | +12.87% | 23,144.95亿 | 906.29 | 8.54 | 5.36 | 2.35% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $26.32 | +0.06 | +0.23% | -30.97% | 10,732.98亿 | 73.11 | 1.67 | 2.57 | 6.26% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002019 | 亿帆医药 | ¥12.68 | +0.66 | +5.49% | -14.98% | 146.48亿 | 亏损 | 1.88 | 3.90 | -- | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002422 | 科伦药业 | ¥29.61 | -0.50 | -1.66% | +0.73% | 479.34亿 | 20.00 | 2.29 | 2.15 | 2.09% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:300357 | 我武生物 | ¥22.99 | -0.28 | -1.20% | -46.93% | 121.10亿 | 38.43 | 5.37 | 13.72 | 0.89% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥44.01 | -0.06 | -0.14% | -8.63% | 2,794.31亿 | 63.23 | 6.75 | 11.73 | 0.38% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥226.53 | -2.82 | -1.23% | -13.25% | 1,375.38亿 | 45.49 | 9.53 | 12.92 | 0.55% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600771 | 广誉远 | ¥23.99 | -0.21 | -0.87% | -31.19% | 117.74亿 | 亏损 | 7.79 | 8.90 | -- | 通用医药制造 | ||