三一重工 (SHSE:600031)
¥15.75
▲+0.02(
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1.97
市净率
28.2
市盈率
1.02
股息率 ％
¥1,336亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.94 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.13 | |||
| 利息保障倍数 | 6.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.64 vs 11.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.76 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.02 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.79 | ||
| 净利率 ％ | 6.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.24 | ||
| 预估市盈率 | 24.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.86 | ||
| 席勒市盈率 | 22.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.33 | ||
| 市销率 | 1.72 | ||
| 市净率 | 1.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 162.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.73 | ||
| 企业价值倍数 | 21.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.27 | ||
| 企业价值／收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 168.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.38 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.50 |
三一重工 (SHSE:600031) 大师价值线:
¥16.41
股价在合理范围内
三一重工 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 77,817.734 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 1.53 |
| 一年股价波动率% | 27.57 |
| 14天相对强弱指标 | 61.42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 15.12 |
| 12-1个月动量因子% | -16.81 |
| 52周股价范围 | ¥12.6 - ¥18.03 |
| 股数(百万) | 8,485.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三一重工 公司简介
| 公司网址 | www.sanyhi.com/www.sany.com.cn |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-11-22 |
| 相关人员 | 向文波(总裁)蔡盛林(秘书)俞宏福(经理) |
公司简介:
公司是全球装备制造业领先企业之一。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械、建筑装配式预制结构构件。公司拥有ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证和中国CCC认证、美国UL认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等国际认证。公司凭借技术创新实力，先后三次荣获“国家科技进步奖”，两次荣获“国家技术发明奖”。通过自主创新，三一混凝土泵车三次刷新长臂架泵车世界纪录，三一高压力混凝土输送泵多次创造世界单泵垂直泵送世界新高。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $118.75 | +2.02 | +1.73% | -1.22% | 638.12亿 | 7.60 | 1.90 | 0.61 | 0.98% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $354.66 | -1.97 | -0.55% | +61.50% | 12,754.51亿 | 17.61 | 9.08 | 2.74 | 1.40% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $12.31 | -0.09 | -0.73% | -13.64% | 1,104.01亿 | 7.03 | 1.96 | 0.68 | 3.24% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $400.32 | -0.28 | -0.07% | +3.42% | 8,024.80亿 | 11.66 | 5.05 | 1.96 | 1.38% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $111.20 | -2.57 | -2.26% | +59.42% | 4,196.31亿 | 12.68 | 3.66 | 1.66 | 0.92% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥9.21 | -0.01 | -0.11% | +50.42% | 740.13亿 | 21.83 | 1.41 | 1.62 | 3.47% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.35 | -0.04 | -0.54% | +8.57% | 863.88亿 | 19.86 | 1.56 | 0.98 | 2.03% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥15.75 | +0.02 | +0.13% | -6.40% | 1,329.41亿 | 28.24 | 1.97 | 1.72 | 1.02% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥24.30 | +0.19 | +0.79% | +108.10% | 535.13亿 | 29.63 | 3.86 | 1.89 | 4.15% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600582 | 天地科技 | ¥7.98 | +0.13 | +1.66% | +64.76% | 328.51亿 | 14.00 | 1.44 | 1.09 | 2.55% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥70.10 | +0.22 | +0.31% | +31.36% | 353.07亿 | 21.24 | 4.38 | 5.94 | 0.72% | 农用和重型工程机械 | ||