金龙鱼 (SZSE:300999)
¥29.38
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1.74
市净率
55.4
市盈率
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股息率 ％
¥1,592亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 19.69 | |||
| 利息保障倍数 | 0.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.82 vs 8.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -48.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.26 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.80 | ||
| 净利率 ％ | 1.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 55.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 58.64 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.63 | ||
| 市净率 | 1.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 43.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 65.29 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
金龙鱼 (SZSE:300999) 大师价值线:
¥50.76
股价被严重低估
金龙鱼 估值指标
金龙鱼 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 251,523.736 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 24.05 |
| 14天相对强弱指标 | 39.53 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 30.91 |
| 12-1个月动量因子% | -24.23 |
| 52周股价范围 | ¥27.9 - ¥44.2 |
| 股数(百万) | 5,421.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金龙鱼 公司简介
| 公司网址 | www.yihaikerry.net.cn |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2005-06-17 |
| 相关人员 | 郭孔丰(总裁)洪美玲(秘书)穆彦魁(经理) |
公司简介:
公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一，主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。近年来，中国农产品和食品加工行业持续增长，为了巩固竞争优势，公司专注于厨房食品领域，致力于通过合理布局高标准的综合性生产基地，持续研发创新，以具有竞争力的生产、销售和物流成本，向客户提供更丰富、更多元、更优质的产品组合,公司成功塑造了“金龙鱼”、“胡姬花”、“口福”、“香满园”等国内着名品牌，并多次荣获“中国500强企业”、“外资企业杰出贡献奖”、“中国制造食品企业杰出贡献奖”、“中华慈善奖”、“希望工程20年特殊贡献奖”等奖项或称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $67.65 | +0.33 | +0.49% | -18.89% | 2,750.38亿 | 15.52 | 4.05 | 1.97 | 3.51% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $33.93 | +0.02 | +0.06% | -10.59% | 1,338.26亿 | 23.24 | 2.37 | 1.51 | 3.27% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $55.22 | -0.19 | -0.33% | -8.44% | 1,358.94亿 | 20.08 | 5.92 | 1.45 | 4.16% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $36.52 | +0.21 | +0.58% | -2.23% | 3,197.11亿 | 15.81 | 0.90 | 1.70 | 4.38% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $72.32 | +0.41 | +0.57% | -12.98% | 1,397.78亿 | 27.60 | 3.71 | 2.90 | 2.26% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.01 | +0.08 | +0.30% | +12.48% | 931.02亿 | 18.53 | 4.49 | 1.54 | 6.50% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥44.75 | +0.15 | +0.34% | -17.71% | 740.72亿 | 23.80 | 3.85 | 0.65 | 1.01% | 加工食品 | ||
| SZSE:300765 | 新诺威 | ¥36.08 | -1.18 | -3.17% | +192.90% | 420.24亿 | 55.25 | 8.31 | 16.67 | 0.40% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.38 | -0.58 | -1.94% | -29.86% | 1,584.72亿 | 55.43 | 1.74 | 0.63 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.23 | +0.19 | +0.70% | +1.04% | 1,724.63亿 | 16.11 | 3.32 | 1.36 | 3.85% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥36.54 | -0.31 | -0.84% | -38.94% | 2,021.46亿 | 34.57 | 7.40 | 8.07 | 1.90% | 加工食品 | ||