阿里巴巴 (HKSE:09988)
HK$68.45
▼-1.95(
-2.77%)
1.25
市净率
13
市盈率
1.39
股息率 ％
HK$1.33万亿
总市值
股价被严重低估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.14 | |||
| 利息保障倍数 | 20.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.74 vs 6.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.11 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.25 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.39 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.35 | ||
| 净利率 ％ | 10.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.01 | ||
| 预估市盈率 | 7.76 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.05 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 7.32 | ||
| 市销率 | 1.39 | ||
| 市净率 | 1.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.53 | ||
| 企业价值倍数 | 6.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.82 | ||
| 企业价值／收入 | 0.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.02 |
阿里巴巴 (HKSE:09988) 大师价值线:
HK$101.1
股价被严重低估
阿里巴巴 估值指标
阿里巴巴 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,019,150.708 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.32 |
| β贝塔系数 | 1.45 |
| 一年股价波动率% | 33.79 |
| 14天相对强弱指标 | 40.7 |
| 14天真实波幅均值 | 2.15 |
| 20天简单移动平均值 | 71.02 |
| 12-1个月动量因子% | -23.92 |
| 52周股价范围 | HK$64.6 - HK$100 |
| 股数(百万) | 19,469 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿里巴巴 公司简介
公司简介:
按商品总额（截至2021年3月的财年为7.5万亿元人民币）衡量，阿里巴巴是全球最大的在线和移动商务公司。它运营着中国的在线市场，包括淘宝（消费者对消费者）和天猫（企业对消费者）。阿里巴巴的中国商业零售部门占2021年9月季度收入的63％。其他收入来源包括中国商业批发（2％）、国际零售/批发市场（5％/ 2％）、云计算（10％）、数字媒体和娱乐平台（4％）、菜鸟物流服务（5％）和创新计划/其他（1％）。
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相似市盈率
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | $183.32 | -0.30 | -0.16% | +77.98% | 137,334.84亿 | 63.21 | 9.43 | 3.36 | -- | 网络零售 | ||
| CART | Maplebear Inc | $36.95 | -0.14 | -0.38% | -- | 709.14亿 | 亏损 | 2.75 | 3.37 | -- | 网络零售 | ||
| CPNG | Coupang Inc | $22.51 | +0.86 | +3.97% | +40.04% | 2,890.86亿 | 30.01 | 9.87 | 1.66 | -- | 网络零售 | ||
| EBAY | 易趣 | $50.25 | -0.64 | -1.26% | +17.92% | 1,874.51亿 | 9.63 | 4.06 | 2.64 | 2.05% | 网络零售 | ||
| JD | 京东集团 | $25.06 | -0.36 | -1.42% | -29.79% | 2,831.57亿 | 11.74 | 1.21 | 0.26 | 3.01% | 网络零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $1397.88 | -18.00 | -1.27% | +7.41% | 5,103.63亿 | 71.54 | 23.07 | 4.98 | -- | 网络零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $113.52 | -0.77 | -0.67% | +67.02% | 10,861.41亿 | 19.80 | 6.37 | 4.82 | -- | 网络零售 | ||
| SE | 海洋互联网 | $56.38 | +3.66 | +6.94% | -32.28% | 2,309.28亿 | 234.92 | 4.87 | 2.32 | -- | 网络零售 | ||
| VIPS | 唯品会 | $15.72 | -0.44 | -2.72% | +7.07% | 613.92亿 | 7.74 | 1.65 | 0.57 | 2.75% | 网络零售 | ||
| HKSE:03690 | 美团 | HK$98.70 | -2.90 | -2.85% | -23.61% | 5,629.50亿 | 40.77 | 3.73 | 2.04 | -- | 网络零售 | ||
| HKSE:09988 | 阿里巴巴 | HK$68.45 | -1.95 | -2.77% | -26.38% | 12,253.25亿 | 13.01 | 1.25 | 1.39 | 1.39% | 网络零售 | ||