财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 6.70 | |||
股东权益比率 | 0.63 | |||
债务股本比率 | 0.12 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
利息保障倍数 | 63.13 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.88 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.47 | |||
ROIC % VS WACC % | 46.43 vs 5.59 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -3.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 62.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 10.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.01 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 41.93 | ||
9天相对强弱指标 | 50.63 | ||
14天相对强弱指标 | 52.40 | ||
6-1个月动量因子 % | -28.36 | ||
12-1个月动量因子 % | 14.37 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.06 | ||
股息支付率 | 0.45 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 2.06 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.97 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.30 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 40.31 | ||
营业利润率 % | 19.68 | ||
净利率 % | 15.76 | ||
股本回报率 ROE % | 23.86 | ||
资产收益率 ROA % | 15.50 | ||
资本回报率 % | 46.43 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 102.38 | ||
已动用资本回报率 % | 30.40 | ||
过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 23.27 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.68 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.92 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 3.73 | ||
市净率 | 5.62 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.65 | ||
股价/自由现金流 | 31.57 | ||
股价/每股经营现金流 | 28.25 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.58 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.12 | ||
企业价值倍数 | 14.58 | ||
预估企业价值倍数 | 14.17 | ||
企业价值/收入 | 3.13 | ||
企业价值/预估收入 | 3.15 | ||
企业价值/自由现金流 | 27.50 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.41 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 10.04 | ||
股价/每股现金净流量 | 30.49 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.86 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
名创优品 (HKSE:09896) 大师价值线:
HK$38.59
股价在合理范围内
名创优品 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 13,774.297 |
稀释每股收益(TTM) | 1.73 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 54.33 |
14天相对强弱指标 | 52.4 |
14天真实波幅均值 | 2.26 |
20天简单移动平均值 | 38.05 |
12-1个月动量因子% | 14.37 |
52周股价范围 | HK$28.6 - HK$59.85 |
股数(百万) | 1,259.28 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
名创优品 公司简介
公司简介:
名创优集团控股有限公司是一家零售商,提供各种以设计为主导的生活方式产品。该公司的产品类别包括家居装饰、小型电子产品、纺织品、配饰、美容工具、玩具、化妆品、个人护理用品、零食、香水和香水以及文具和礼品。其细分市场包括名创优品牌和TOP TOY品牌。该公司从MINISO品牌细分市场中获得最大收入。从地理上讲,它的大部分收入来自中国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO | 汽车地带 | $3164.10 | -28.69 | -0.90% | +31.70% | 3,938.30亿 | 22.28 | -- | 3.27 | -- | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $82.56 | +0.69 | +0.84% | +17.82% | 1,279.14亿 | 14.51 | 5.83 | 0.41 | 4.48% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $318.26 | -0.43 | -0.13% | +48.58% | 847.47亿 | 25.30 | 4.00 | 0.82 | 0.52% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $223.50 | +0.92 | +0.41% | +67.69% | 1,314.27亿 | 19.94 | 7.53 | 1.53 | 1.84% | 特种零售 | ||
GPC | 纯正部件 | $155.58 | +0.39 | +0.25% | -1.09% | 1,560.38亿 | 16.68 | 4.93 | 0.95 | 2.47% | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1137.02 | +1.50 | +0.13% | +37.06% | 4,828.69亿 | 29.55 | -- | 4.40 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $261.37 | +0.93 | +0.36% | +15.90% | 2,029.01亿 | 25.90 | 13.13 | 1.96 | 1.61% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $521.50 | +7.98 | +1.55% | -1.53% | 1,810.76亿 | 20.02 | 11.06 | 2.29 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $319.49 | +5.47 | +1.74% | +173.75% | 1,473.46亿 | 21.94 | 9.63 | 2.68 | 1.12% | 特种零售 | ||
HKSE:09896 | 名创优品 | HK$40.25 | +1.15 | +2.94% | +23.62% | 465.97亿 | 23.27 | 5.62 | 3.73 | 2.06% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥86.18 | +3.00 | +3.61% | -52.37% | 1,754.82亿 | 31.97 | 3.38 | 2.70 | 0.96% | 特种零售 |