农夫山泉 (HKSE:09633)
HK$44.60
▲+0.30(
+0.68%)
16.1
市净率
38.2
市盈率
1.74
股息率 ％
HK$5,015亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.17 | |||
| 利息保障倍数 | 146.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 15.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 40.46 vs 6.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.72 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.32 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.74 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.20 | ||
| 净利率 ％ | 28.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 48.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 26.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 40.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 91.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 61.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.22 | ||
| 预估市盈率 | 38.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.22 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.64 | ||
| 市盈增长比 | 1.71 | ||
| 市销率 | 10.78 | ||
| 市净率 | 16.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 16.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 28.27 | ||
| 企业价值倍数 | 23.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 23.15 | ||
| 企业价值／收入 | 10.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.41 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.71 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 57.92 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 127.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.54 |
农夫山泉 (HKSE:09633) 大师价值线:
HK$59.23
股价被低估
农夫山泉 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 46,668.539 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.17 |
| β贝塔系数 | 0.37 |
| 一年股价波动率% | 13.54 |
| 14天相对强弱指标 | 59.42 |
| 14天真实波幅均值 | 1.05 |
| 20天简单移动平均值 | 43.34 |
| 12-1个月动量因子% | -4.47 |
| 52周股价范围 | HK$37.95 - HK$46.75 |
| 股数(百万) | 11,246.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
农夫山泉 公司简介
公司简介:
农夫山泉股份有限公司从事包装水和饮料的生产和销售。该集团根据其服务分为多个业务部门，分为五个应报告的运营部门，即水产品部门是主要的收入驱动力，从事天然包装饮用水的制造和销售；功能性饮料产品部门从事制造和销售在功能性饮料方面，即饮茶产品部门从事即饮茶饮料的制造和销售，果汁饮料产品部门从事果汁饮料产品的制造和销售，其他产品部门从事农业产品的制造和销售产品和其他饮料。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.94 | -- | -- | +8.29% | 1,352.55亿 | 16.74 | 2.54 | 1.34 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $32.34 | +0.58 | +1.83% | -6.05% | 3,150.14亿 | 20.86 | 1.75 | 3.06 | 2.62% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $61.55 | +0.91 | +1.50% | -0.59% | 19,109.45亿 | 24.82 | 10.22 | 5.83 | 3.04% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $54.33 | +0.60 | +1.12% | +1.24% | 4,097.65亿 | 35.05 | 6.88 | 8.06 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $177.41 | +6.19 | +3.62% | -1.50% | 17,564.51亿 | 26.68 | 13.17 | 2.67 | 2.88% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$5.92 | -0.01 | -0.17% | -19.48% | 235.14亿 | 14.03 | 1.75 | 0.84 | 6.34% | 软饮料 | ||
| HKSE:00506 | 中国食品 | HK$2.91 | -0.02 | -0.68% | +9.50% | 74.85亿 | 8.93 | 1.24 | 0.35 | 4.54% | 软饮料 | ||
| HKSE:01115 | 西藏水资源 | HK$0.26 | -0.02 | -7.14% | -40.15% | 10.95亿 | 亏损 | 0.37 | 3.22 | -- | 软饮料 | ||
| HKSE:02119 | 捷荣国际控股 | HK$0.53 | -0.02 | -3.64% | -28.45% | 3.51亿 | 8.09 | 0.67 | 0.54 | 7.33% | 软饮料 | ||
| HKSE:02218 | 安德利 | HK$8.53 | +0.12 | +1.43% | +34.52% | 122.94亿 | 11.03 | 1.08 | 7.55 | 1.32% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$44.60 | +0.30 | +0.68% | +6.78% | 4,612.62亿 | 38.22 | 16.10 | 10.78 | 1.74% | 软饮料 | ||