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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.80 | |||
| 利息保障倍数 | 19.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 39.01 vs 13.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -14.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.70 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.70 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.46 | ||
| 净利率 ％ | 10.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 47.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 39.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 73.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 39.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.35 | ||
| 预估市盈率 | 17.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.68 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.35 | ||
| 市盈增长比 | 1.47 | ||
| 市销率 | 1.98 | ||
| 市净率 | 7.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.03 | ||
| 企业价值倍数 | 8.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.59 | ||
| 企业价值／收入 | 1.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 8.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 48.94 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.82 |
海底捞 (HKSE:06862) 大师价值线:
HK$37.77
股价被严重低估
海底捞 估值指标
海底捞 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 45,340.828 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.91 |
| β贝塔系数 | 1.71 |
| 一年股价波动率% | 53.45 |
| 14天相对强弱指标 | 50.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.76 |
| 20天简单移动平均值 | 17.06 |
| 12-1个月动量因子% | -6.39 |
| 52周股价范围 | HK$11.94 - HK$23.95 |
| 股数(百万) | 5,574 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海底捞 公司简介
公司简介:
海底捞国际控股有限公司是一家投资控股公司。运营业务包括餐厅运营、送货业务以及调味品和食品配料的销售。餐厅运营部门为公司带来了最大的收入。该公司在中国大陆和海外开展业务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $2926.76 | +11.76 | +0.40% | +62.86% | 5,779.58亿 | 65.99 | 26.21 | 8.20 | -- | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $156.61 | +0.71 | +0.46% | +8.38% | 1,346.16亿 | 18.36 | 8.57 | 1.71 | 3.34% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $276.75 | -0.13 | -0.05% | -3.45% | 14,369.73亿 | 23.92 | -- | 7.96 | 2.32% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $88.75 | +0.88 | +1.00% | -16.90% | 7,236.39亿 | 23.73 | -- | 2.76 | 2.50% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $141.81 | +1.71 | +1.22% | +3.91% | 2,874.80亿 | 25.37 | -- | 5.71 | 1.78% | 餐饮 | ||
| HKSE:00341 | 大家乐集团 | HK$7.95 | +0.01 | +0.13% | -24.76% | 42.82亿 | 22.91 | 1.64 | 0.56 | 5.42% | 餐饮 | ||
| HKSE:01405 | 达势股份 | HK$55.45 | +1.90 | +3.55% | +8.17% | 66.46亿 | 714.29 | 3.12 | 4.55 | -- | 餐饮 | ||
| HKSE:02150 | 奈雪的茶 | HK$2.39 | +0.11 | +4.82% | -68.58% | 37.58亿 | 217.27 | 0.78 | 0.72 | -- | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$16.64 | -- | -- | -10.77% | 852.94亿 | 18.35 | 7.36 | 1.98 | 0.70% | 餐饮 | ||
| HKSE:09869 | 海伦司 | HK$2.90 | -0.04 | -1.36% | -76.78% | 33.75亿 | 18.91 | 1.88 | 2.11 | 4.31% | 餐饮 | ||
| HKSE:09922 | 九毛九 | HK$4.76 | +0.02 | +0.42% | -72.27% | 62.88亿 | 14.19 | 1.89 | 1.07 | 0.21% | 餐饮 | ||