高鑫零售 (HKSE:06808)
HK$1.42
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0.55
市净率
亏损
市盈率
3.28
股息率 ％
HK$135亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.46 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.68 vs 11.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -19.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -4.69 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -55.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.28 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -32.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.55 | ||
| 营业利润率 ％ | -0.64 | ||
| 净利率 ％ | -0.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 4.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.97 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.16 | ||
| 市净率 | 0.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -0.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0.80 | ||
| 企业价值倍数 | -0.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.29 | ||
| 企业价值／收入 | 0 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.16 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -256.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 37.40 |
高鑫零售 (HKSE:06808) 大师价值线:
HK$2.72
价值陷阱嫌疑，想好再碰
高鑫零售 估值指标
高鑫零售 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 87,403.413 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.02 |
| β贝塔系数 | 2.39 |
| 一年股价波动率% | 81.06 |
| 14天相对强弱指标 | 51.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.08 |
| 20天简单移动平均值 | 1.5 |
| 12-1个月动量因子% | -55.45 |
| 52周股价范围 | HK$0.93 - HK$3.5 |
| 股数(百万) | 9,539.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
高鑫零售 公司简介
公司简介:
Sun Art Retail是中国领先的大型超市运营商。截至2019年，该公司在两个旗帜下拥有486个大型超市综合体：欧尚和RT-mart，总建筑面积为1,300万平方米。根据凯度的数据，太阳艺术零售在2020年第一季度获得了8.3％的市场份额，领先于华润先锋的6.6％，沃尔玛的4.8％和永辉的4.8％。
相关公司
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄乐百货 | $401.81 | -5.71 | -1.40% | +38.47% | 469.64亿 | 8.98 | 3.84 | 0.99 | 0.23% | 百货公司 | ||
| JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $18.74 | +0.79 | +4.40% | +15.08% | 220.33亿 | 23.43 | 3.59 | 0.21 | 4.05% | 百货公司 | ||
| M | 梅西百货 | $19.04 | +0.03 | +0.16% | +12.10% | 377.29亿 | 51.46 | 1.26 | 0.22 | 3.47% | 百货公司 | ||
| HKSE:00097 | 恒基发展 | HK$0.11 | -- | +1.82% | -58.42% | 3.14亿 | 亏损 | 0.29 | 0.21 | 9.62% | 百货公司 | ||
| HKSE:00289 | 永安国际 | HK$11.88 | -- | -- | -6.33% | 31.71亿 | 28.02 | 0.19 | 3.28 | 4.12% | 百货公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.75 | +0.02 | +1.16% | +12.87% | 333.60亿 | 亏损 | 2.61 | 23.88 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:00825 | 新世界百货中国 | HK$0.24 | -- | +1.69% | -74.54% | 3.74亿 | 亏损 | 0.12 | 0.48 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:00848 | 茂业国际 | HK$0.15 | -- | +0.66% | -32.54% | 7.19亿 | 亏损 | 0.05 | 0.16 | 6.98% | 百货公司 | ||
| HKSE:02136 | 利福中国 | HK$0.67 | -- | -- | -41.14% | 9.02亿 | 10.31 | 0.10 | 0.67 | -- | 百货公司 | ||
| HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.42 | -0.04 | -2.74% | -53.33% | 124.59亿 | 亏损 | 0.55 | 0.16 | 3.28% | 百货公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥6.14 | -0.02 | -0.32% | -19.94% | 237.96亿 | 11.81 | 0.66 | 0.43 | 5.70% | 百货公司 | ||