长城汽车 (HKSE:02333)
HK$10.78
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1.22
市净率
12.1
市盈率
3.18
股息率 ％
HK$1,997亿
总市值
股价被低估
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.66 | |||
| 利息保障倍数 | 7.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.52 vs 9.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.80 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.18 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.69 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.22 | ||
| 净利率 ％ | 4.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.13 | ||
| 预估市盈率 | 13.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.32 | ||
| 席勒市盈率 | 10.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.94 | ||
| 市销率 | 0.48 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.36 | ||
| 企业价值倍数 | 22.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.59 | ||
| 企业价值／收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -9.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.89 |
长城汽车 (HKSE:02333) 大师价值线:
HK$14.98
股价被低估
长城汽车 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 189,724.988 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 48.32 |
| 14天相对强弱指标 | 53.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 10.08 |
| 12-1个月动量因子% | -2.92 |
| 52周股价范围 | HK$7.51 - HK$12.3 |
| 股数(百万) | 8,543.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长城汽车 公司简介
| 公司网址 | www.gwm.com.cn |
| 行业 | 汽车制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-06-12 |
| 相关人员 | 魏建军(总裁)李红栓(秘书)穆峰(经理) |
公司简介:
公司是全球知名的SUV制造企业，秉承“每天进步一点点”的企业理念，拥有先进的企业文化和管理团队，创建了独具特色的经营和管理模式，经营质量在国内汽车行业首屈一指。公司多次入选“中国企业500强”、“中国机械500强”、“中国制造500强”，连续多年上榜“福布斯亚太最佳上市公司”、“福布斯2000强”、“《财富》中国500强”、“BrandZ最具价值中国品牌100强”等，并被评为中国机电进出口商会的“推荐出口品牌”，也是商务部、发改委授予的“国家汽车整车出口基地企业”，首家成为国际氢能委员会成员的中国汽车企业。近年来，长城汽车的技术实力得到了社会的广泛肯定，被国家发改委、科技部等五部委联合认定为“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站设站单位”、“国家创新型企业”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.88 | +0.74 | +6.10% | +14.65% | 3,685.76亿 | 11.93 | 1.20 | 0.30 | 4.66% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $43.21 | +0.84 | +1.98% | +30.07% | 3,592.33亿 | 5.90 | 0.81 | 0.34 | 0.90% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $24.90 | -1.47 | -5.57% | +8.54% | 1,797.14亿 | 16.10 | 2.94 | 1.55 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $142.13 | -5.00 | -3.40% | -13.88% | 32,597.90亿 | 32.96 | 7.22 | 5.13 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽车 | HK$8.91 | +0.07 | +0.79% | -5.83% | 824.01亿 | 16.03 | 1.02 | 0.46 | 2.38% | 汽车制造 | ||
| HKSE:00489 | 东风集团股份 | HK$2.90 | +0.01 | +0.35% | -11.85% | 220.52亿 | 亏损 | 0.14 | 0.23 | 11.35% | 汽车制造 | ||
| HKSE:01114 | 华晨中国 | HK$7.45 | +0.20 | +2.76% | +224.85% | 345.42亿 | 4.44 | 0.67 | 30.69 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$13.48 | +0.46 | +3.53% | -25.46% | 370.90亿 | 14.01 | 4.39 | 1.03 | 3.07% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$10.78 | +0.44 | +4.26% | +20.99% | 1,835.99亿 | 12.13 | 1.22 | 0.48 | 3.18% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥205.04 | -3.52 | -1.69% | -15.14% | 5,651.49亿 | 19.87 | 4.30 | 0.99 | 0.55% | 汽车制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽车 | HK$22.25 | +0.95 | +4.46% | -38.54% | 273.38亿 | 亏损 | 2.17 | 1.43 | -- | 汽车制造 | ||