价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.16 | |||
| 利息保障倍数 | 7.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.24 vs 9.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 25.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.09 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.40 | ||
| 净利率 ％ | 6.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.99 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 198.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.52 | ||
| 预估市盈率 | 24.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.61 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 27.34 | ||
| 市销率 | 1.35 | ||
| 市净率 | 2.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.68 | ||
| 企业价值倍数 | 12.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.27 | ||
| 企业价值／收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.88 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.66 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.35 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.37 |
小米集团 (HKSE:01810) 大师价值线:
HK$12.58
股价被高估
小米集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 297,576.889 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.77 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 37.04 |
| 14天相对强弱指标 | 63.34 |
| 14天真实波幅均值 | 0.63 |
| 20天简单移动平均值 | 15.56 |
| 12-1个月动量因子% | 20.1 |
| 52周股价范围 | HK$9.86 - HK$17.34 |
| 股数(百万) | 24,932.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
小米集团 公司简介
公司简介:
小米是一家科技产品和服务公司，成立于2010年初，主要专注于智能手机和物联网产品以及相关的互联网服务。作为在线智能手机销售的早期采用者，小米使用Android作为其操作系统，但拥有自己的自定义用户界面MIUI。随着中国本土智能手机市场的竞争加剧和增长放缓，它已扩展到其他市场，已成为印度智能手机市场的领导者，并在欧洲获得市场份额。2020年，从各国的角度来看，其总收入的50％来自中国大陆，低于2015年的94％。该公司于2018年7月初在香港市场上市。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | $167.04 | -0.96 | -0.57% | +0.88% | 185,756.34亿 | 26.02 | 34.85 | 6.80 | 0.57% | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:00751 | 创维集团 | HK$3.21 | +0.04 | +1.26% | -19.12% | 69.73亿 | 6.80 | 0.39 | 0.10 | 0.95% | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:01070 | TCL电子 | HK$5.13 | +0.02 | +0.39% | +54.31% | 118.31亿 | 17.10 | 0.77 | 0.16 | 2.55% | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:01401 | SPROCOMMINTEL | HK$2.56 | -0.21 | -7.58% | +339.59% | 23.54亿 | 73.14 | 6.56 | 0.84 | -- | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:01692 | 登辉控股 | HK$2.80 | -- | -- | -2.60% | 9.24亿 | 8.24 | 2.92 | 1.43 | 12.25% | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:01810 | 小米集团 | HK$15.80 | -0.58 | -3.54% | +32.67% | 3,623.07亿 | 20.52 | 2.21 | 1.35 | -- | 消费类电子产品 | ||
| SZSE:002241 | 歌尔股份 | ¥14.82 | -0.35 | -2.31% | -24.64% | 503.75亿 | 46.31 | 1.64 | 0.49 | 0.68% | 消费类电子产品 | ||
| HKSE:02369 | 酷派集团 | HK$0.06 | -- | -- | -11.73% | 9.04亿 | 亏损 | 0.40 | 3.33 | -- | 消费类电子产品 | ||
| SZSE:300866 | 安克创新 | ¥82.85 | -2.15 | -2.53% | +22.14% | 334.95亿 | 22.09 | 4.45 | 2.03 | 1.51% | 消费类电子产品 | ||
| SHSE:600060 | 海信视像 | ¥27.26 | +0.07 | +0.26% | +29.70% | 353.97亿 | 16.84 | 1.88 | 0.68 | 2.36% | 消费类电子产品 | ||
| SHSE:603296 | 华勤技术 | ¥67.99 | -2.95 | -4.16% | -- | 490.87亿 | 15.53 | 2.45 | 0.51 | -- | 消费类电子产品 | ||