财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 14.48 | |||
股东权益比率 | 0.76 | |||
债务股本比率 | 0.03 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.80 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.94 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.74 | |||
ROIC % VS WACC % | -3.11 vs 10.02 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -28.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.87 | ||
9天相对强弱指标 | 49.51 | ||
14天相对强弱指标 | 49.79 | ||
6-1个月动量因子 % | -29.67 | ||
12-1个月动量因子 % | -29.39 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.89 | ||
股息支付率 | 2.62 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.10 | ||
预期股息率 % | 1.89 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.38 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 12.18 | ||
营业利润率 % | -20.49 | ||
净利率 % | 4.48 | ||
股本回报率 ROE % | 0.56 | ||
资产收益率 ROA % | 0.49 | ||
资本回报率 % | -3.11 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.96 | ||
已动用资本回报率 % | 0.83 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 139.23 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 5.34 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 6.42 | ||
市净率 | 0.93 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.93 | ||
股价/自由现金流 | 120.67 | ||
股价/每股经营现金流 | 95.26 | ||
企业价值/息税前利润 | 47.65 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 25.00 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.24 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 58.30 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.36 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.81 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 4.26 | ||
股价/每股现金净流量 | 5.42 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 38.19 |
惠理集团 (HKSE:00806) 大师价值线:
HK$0.95
股价被严重高估
惠理集团 估值指标
惠理集团 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 514.856 |
稀释每股收益(TTM) | 0.01 |
β贝塔系数 | 0.99 |
一年股价波动率% | 38.66 |
14天相对强弱指标 | 49.79 |
14天真实波幅均值 | 0.06 |
20天简单移动平均值 | 1.77 |
12-1个月动量因子% | -29.39 |
52周股价范围 | HK$1.62 - HK$3.04 |
股数(百万) | 1,826.71 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
惠理集团 公司简介
公司简介:
惠理集团有限公司为亚太地区、欧洲和美国的机构和个人客户提供资产管理投资组合。基金期权包括绝对回报基金、固定收益产品、多头空头对冲基金、交易所交易基金和量化基金。Value 产品的流入来自分销网络,该网络包括零售银行、私人银行和保险公司。散户投资者是该公司众多基金的最大贡献者,Value的大部分资产由其品牌集团内的基金持有。该公司以白标基金和联名基金提供其他基金机会。
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相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 阿默普莱斯金融 | $439.65 | +3.68 | +0.84% | +48.80% | 3,168.70亿 | 18.54 | 9.31 | 3.02 | 1.23% | 资产管理 | ||
APO | 阿波罗全球管理 | $112.67 | -0.91 | -0.80% | +93.78% | 4,605.10亿 | 14.11 | 5.06 | 2.04 | 1.53% | 资产管理 | ||
BLK | 贝莱德 | $835.38 | +0.26 | +0.03% | +32.62% | 8,950.41亿 | 22.88 | 3.15 | 7.04 | 2.41% | 资产管理 | ||
BX | 黑石 | $131.47 | +0.58 | +0.44% | +62.11% | 7,124.42亿 | 71.84 | 14.62 | 14.25 | 2.54% | 资产管理 | ||
KKR | KKR & Co Inc | $100.60 | +0.09 | +0.09% | +101.37% | 6,404.49亿 | 24.66 | 3.89 | 6.29 | 0.66% | 资产管理 | ||
HKSE:00033 | 安山金控 | HK$8.05 | +0.07 | +0.88% | +315.47% | 41.31亿 | 亏损 | 30.45 | 17.84 | -- | 资产管理 | ||
HKSE:00165 | 中国光大控股 | HK$3.89 | -0.02 | -0.51% | -28.48% | 60.27亿 | 亏损 | 0.21 | 1.10 | 7.67% | 资产管理 | ||
HKSE:00412 | 山高控股 | HK$5.42 | +0.22 | +4.23% | +8.38% | 299.93亿 | 亏损 | 5.20 | 5.32 | -- | 资产管理 | ||
HKSE:00806 | 惠理集团 | HK$1.79 | -0.01 | -0.56% | -7.37% | 30.06亿 | 139.23 | 0.93 | 6.42 | 1.89% | 资产管理 | ||
HKSE:01359 | 中国信达 | HK$0.65 | -0.01 | -1.52% | -31.53% | 228.05亿 | 5.58 | 0.12 | 0.90 | 8.24% | 资产管理 | ||
HKSE:02799 | 中国华融 | HK$0.29 | +0.01 | +1.72% | -35.09% | 217.63亿 | 亏损 | 0.55 | -- | -- | 资产管理 |