财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 4.68 | |||
股东权益比率 | 0.72 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.02 | |||
利息保障倍数 | 48.30 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.33 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -0.23 | |||
ROIC % VS WACC % | 13.34 vs 7.82 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -2.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 23.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -24.78 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 17.72 | ||
9天相对强弱指标 | 22.58 | ||
14天相对强弱指标 | 28.24 | ||
6-1个月动量因子 % | 14.97 | ||
12-1个月动量因子 % | -19.97 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 26.83 | ||
股息支付率 | 1.61 | ||
3年每股股利增长率 % | 251.40 | ||
预期股息率 % | 6.79 | N/A | |
5年成本股息率 % | 26.83 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.80 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 13.86 | ||
营业利润率 % | 16.49 | ||
净利率 % | 16.41 | ||
股本回报率 ROE % | 11.37 | ||
资产收益率 ROA % | 7.89 | ||
资本回报率 % | 13.34 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 19.31 | ||
已动用资本回报率 % | 9.90 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.77 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.84 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.42 | ||
市盈增长比 | 0.13 | ||
市销率 | 0.95 | ||
市净率 | 0.71 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.71 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.63 | ||
企业价值/息税前利润 | 1.99 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 2.31 | ||
企业价值倍数 | 1.99 | ||
预估企业价值倍数 | 1.52 | ||
企业价值/收入 | 0.34 | ||
企业价值/预估收入 | 0.40 | ||
企业价值/自由现金流 | -3.71 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.58 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.23 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.43 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 2.40 | ||
股价/每股现金净流量 | 3.39 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 50.25 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 62.93 |
东方海外国际 (HKSE:00316) 大师价值线:
HK$74.31
股价被高估
东方海外国际 估值指标
东方海外国际 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 65,269.198 |
稀释每股收益(TTM) | 16.21 |
β贝塔系数 | 0.82 |
一年股价波动率% | 44.04 |
14天相对强弱指标 | 28.24 |
14天真实波幅均值 | 5.15 |
20天简单移动平均值 | 115.48 |
12-1个月动量因子% | -19.97 |
52周股价范围 | HK$91.7 - HK$172.6 |
股数(百万) | 660.37 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东方海外国际 公司简介
公司简介:
东方海外(国际)有限公司在全球范围内提供集装箱运输和物流服务。它拥有300多个办事处,提供集装箱运输服务、进出口和国内物流服务。其业务活动遍及亚洲、欧洲、北美和澳大利亚,其收入来自包机租赁活动、总运费、租金收入以及与运输和物流相关的其他业务。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX | 卡比海运 | $95.32 | +0.29 | +0.31% | +40.38% | 400.93亿 | 25.62 | 1.75 | 1.83 | -- | 水上运输 | ||
HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$9.39 | +0.03 | +0.32% | -15.89% | 362.39亿 | 6.45 | 0.37 | 3.41 | 8.76% | 水上运输 | ||
HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$93.50 | -2.45 | -2.55% | -24.74% | 567.63亿 | 5.77 | 0.71 | 0.95 | 26.83% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.11 | -0.03 | -0.37% | -0.08% | 649.02亿 | 7.65 | 1.02 | 1.53 | 2.00% | 水上运输 | ||
HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$14.30 | +0.28 | +2.00% | +1.17% | 352.66亿 | 9.17 | 2.55 | 2.01 | 15.69% | 水上运输 | ||
SZSE:001872 | 招商港口 | ¥17.85 | +0.45 | +2.59% | +11.16% | 426.15亿 | 10.08 | 0.77 | 2.72 | 2.59% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.23 | +0.13 | +1.60% | +17.63% | 1,572.27亿 | 3.59 | 0.61 | 0.58 | 25.96% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$176.00 | +0.50 | +0.28% | +99.59% | 834.69亿 | 10.73 | 0.85 | 1.36 | 39.89% | 水上运输 | ||
HKSE:06198 | 青岛港 | HK$4.60 | +0.02 | +0.44% | +22.89% | 439.65亿 | 5.60 | 0.71 | 3.06 | 6.49% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.31 | +0.03 | +0.57% | -1.76% | 1,230.33亿 | 9.47 | 1.03 | 3.47 | 2.65% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.39 | -0.03 | -0.88% | -3.98% | 656.27亿 | 14.36 | 0.89 | 2.67 | 2.54% | 水上运输 |