牧原股份 (SZSE:002714)
¥42.82
▲+0.34(
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3.59
市净率
23.5
市盈率
1.74
股息率 ％
¥2,340亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.56 | |||
| 利息保障倍数 | 5.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.21 vs 8.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 80.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 48.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 48.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.47 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.84 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.74 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 127.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.35 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.51 | ||
| 净利率 ％ | 7.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.53 | ||
| 预估市盈率 | 20.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.53 | ||
| 席勒市盈率 | 36.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.34 | ||
| 市销率 | 1.88 | ||
| 市净率 | 3.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 276.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.64 | ||
| 企业价值倍数 | 20.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.73 | ||
| 企业价值／收入 | 2.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.24 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 156.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 23.92 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.25 |
牧原股份 (SZSE:002714) 大师价值线:
¥82.66
股价被严重低估
牧原股份 估值指标
牧原股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 127,021.327 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.82 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 32.16 |
| 14天相对强弱指标 | 53.51 |
| 14天真实波幅均值 | 1.15 |
| 20天简单移动平均值 | 42.53 |
| 12-1个月动量因子% | -20.43 |
| 52周股价范围 | ¥31.17 - ¥48.9 |
| 股数(百万) | 5,465.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
牧原股份 公司简介
| 公司网址 | www.muyuanfoods.com |
| 行业 | 农产品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-07-13 |
| 相关人员 | 秦英林(总裁)秦军(秘书)秦英林(经理) |
公司简介:
公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，是我国最大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一，也是我国最大的生猪育种企业之一。主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售，主要产品为种猪、商品猪。公司拥有一条集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链，并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、独特的饲料配方技术。目前，公司是第一批国家生猪核心育种场、国家级星火计划项目证书、国家现代农业产业技术体系生猪产业综合实验站、国家生猪活体储备基地、国家级原种猪场、国家级青年文明号单位、国家生猪试验站。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $60.10 | -0.42 | -0.69% | -24.25% | 2,171.68亿 | 9.36 | 1.28 | 0.35 | 3.08% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $103.54 | -0.39 | -0.38% | +12.71% | 1,051.25亿 | 6.96 | 1.43 | 0.26 | 2.51% | 农产品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $61.37 | +1.04 | +1.72% | +17.63% | 216.73亿 | 10.88 | 1.75 | 1.25 | 5.02% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $58.12 | -- | -- | -0.40% | 1,494.27亿 | 亏损 | 1.14 | 0.40 | 3.31% | 农产品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ¥8.78 | -0.12 | -1.35% | -34.20% | 397.08亿 | 亏损 | 1.64 | 0.24 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.70 | -0.14 | -4.93% | -16.80% | 249.76亿 | 亏损 | -- | 1.35 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002299 | 圣农发展 | ¥15.34 | -0.07 | -0.45% | -33.87% | 189.76亿 | 28.51 | 1.85 | 1.04 | 1.30% | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥42.82 | +0.34 | +0.80% | -9.62% | 2,328.30亿 | 23.53 | 3.59 | 1.88 | 1.74% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥18.65 | +0.32 | +1.75% | -8.36% | 1,234.26亿 | 2,072.22 | 3.54 | 1.34 | 1.09% | 农产品 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ¥23.24 | -0.33 | -1.40% | -36.96% | 1,040.91亿 | 5.49 | 1.63 | 0.74 | 12.13% | 农产品 | ||
| SHSE:600598 | 北大荒 | ¥12.71 | -0.09 | -0.70% | -0.97% | 224.79亿 | 21.25 | 3.01 | 4.48 | 3.28% | 农产品 | ||