洋河股份 (SZSE:002304)
¥98.41
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2.84
市净率
14.1
市盈率
3.87
股息率 ％
¥1,482亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1352.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 2007.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 34.32 vs 12.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -21.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.76 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.38 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.87 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -2.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 75.70 | ||
| 营业利润率 ％ | 39.08 | ||
| 净利率 ％ | 31.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 34.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 136.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.10 | ||
| 预估市盈率 | 11.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.68 | ||
| 席勒市盈率 | 19.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.69 | ||
| 市盈增长比 | 3.26 | ||
| 市销率 | 4.38 | ||
| 市净率 | 2.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.96 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.03 | ||
| 企业价值倍数 | 8.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.53 | ||
| 企业价值／收入 | 3.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.19 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 8.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.82 |
洋河股份 (SZSE:002304) 大师价值线:
¥218.97
价值陷阱嫌疑，想好再碰
洋河股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 33,905.366 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.98 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 28.47 |
| 14天相对强弱指标 | 52.1 |
| 14天真实波幅均值 | 2.28 |
| 20天简单移动平均值 | 97.49 |
| 12-1个月动量因子% | -32.58 |
| 52周股价范围 | ¥88.3 - ¥153.2 |
| 股数(百万) | 1,506.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
洋河股份 公司简介
| 公司网址 | www.chinayanghe.com |
| 行业 | 其他酒类 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-12-27 |
| 相关人员 | 张联东(总裁)陆红珍(秘书)钟雨(经理) |
公司简介:
公司是国有大型酿酒企业，公司主导产品洋河大曲已有500多年的历史，早在明清时代就享有盛名。洋河大曲属浓香型大曲酒，以优质高粱为原料，以小麦、大麦、豌豆制成的高温火曲为发酵剂，辅以闻名遐迩的美人泉水精工酿制而成，形成了“甜、绵、软、净、香”的独特风格，被专家和广大消费者誉为浓香型大曲酒的正宗代表。“洋河”商标被国家工商总局评定为“中国驰名商标”，产品获“江苏省重点名牌产品”。全力打造的“绵柔型”白酒经典之作洋河蓝色经典，面市以来销售增长迅猛，“蓝色风暴”愈刮愈猛，“蓝色魅力”已征服了越来越多的白酒消费者，并已成为竞争激烈的白酒市场中颇受关注的成功营销范例。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $49.39 | +0.24 | +0.49% | -21.54% | 1,697.25亿 | 24.57 | 7.19 | 5.55 | 1.70% | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $261.66 | +1.92 | +0.74% | +17.10% | 3,447.46亿 | 27.90 | 4.91 | 4.80 | 1.37% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥182.09 | +1.09 | +0.60% | -16.32% | 2,664.07亿 | 21.03 | 6.93 | 8.93 | 2.36% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥261.99 | -0.40 | -0.15% | +0.13% | 1,181.30亿 | 31.95 | 6.68 | 6.93 | 1.16% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥148.98 | +1.95 | +1.33% | -9.24% | 5,747.71亿 | 19.58 | 4.73 | 7.18 | 2.59% | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥98.41 | -0.40 | -0.40% | -31.27% | 1,473.49亿 | 14.10 | 2.84 | 4.38 | 3.87% | 其他酒类 | ||
| HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.38 | +0.24 | +2.37% | -- | 323.33亿 | 21.10 | 2.45 | 4.19 | -- | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1693.60 | +1.32 | +0.08% | +2.01% | 21,145.79亿 | 28.47 | 9.86 | 14.14 | 1.55% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥249.09 | +0.69 | +0.28% | +7.39% | 3,020.36亿 | 29.16 | 11.36 | 9.85 | 1.35% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥64.71 | -0.22 | -0.34% | +11.27% | 514.54亿 | 23.97 | 6.72 | 8.04 | 1.75% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603369 | 今世缘 | ¥58.43 | -0.12 | -0.20% | +2.34% | 728.55亿 | 23.82 | 5.73 | 7.48 | 1.26% | 其他酒类 | ||