财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 53.93 | |||
股东权益比率 | 0.38 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.21 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.27 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.38 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.87 vs 22.75 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 77.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 17.93 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 88.40 | ||
9天相对强弱指标 | 80.63 | ||
14天相对强弱指标 | 73.32 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.26 | ||
12-1个月动量因子 % | 18.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.38 | ||
股息支付率 | 0.21 | ||
3年每股股利增长率 % | 185.60 | ||
预期股息率 % | 1.38 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.33 | ||
3年股票回购增长率 % | -4.30 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.63 | ||
营业利润率 % | 4.90 | ||
净利率 % | 7.48 | ||
股本回报率 ROE % | 16.22 | ||
资产收益率 ROA % | 6.53 | ||
资本回报率 % | 9.87 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 30.61 | ||
已动用资本回报率 % | 8.47 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.99 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.24 | ||
席勒市盈率 | 23.66 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.46 | ||
市盈增长比 | 1.52 | ||
市销率 | 1.19 | ||
市净率 | 2.44 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.31 | ||
股价/自由现金流 | 9.85 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.78 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.46 | ||
企业价值倍数 | 12.78 | ||
预估企业价值倍数 | 4.97 | ||
企业价值/收入 | 0.58 | ||
企业价值/预估收入 | 0.31 | ||
企业价值/自由现金流 | 4.29 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.58 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.39 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.50 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 15.15 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.82 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -46.60 |
长安汽车 (SZSE:000625) 大师价值线:
¥18.09
股价在合理范围内
长安汽车 估值指标
长安汽车 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 144,107.56 |
稀释每股收益(TTM) | 1.08 |
β贝塔系数 | 3.11 |
一年股价波动率% | 64.49 |
14天相对强弱指标 | 73.32 |
14天真实波幅均值 | 0.76 |
20天简单移动平均值 | 15.14 |
12-1个月动量因子% | 18.29 |
52周股价范围 | ¥10.88 - ¥21.48 |
股数(百万) | 9,917.29 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长安汽车 公司简介
公司网址 | www.changan.com.cn |
行业 | 汽车制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-10-31 |
相关人员 | 朱华荣(总裁)王俊(经理) |
公司简介:
公司是中国汽车四大集团阵营企业、中国品牌领先汽车企业,两度入选央视“国家品牌计划”,成为中国品牌汽车行业领跑者。公司的主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产,并整合优势资源积极发展出行服务、新零售、金融投资等领域,进行多维度的产业布局。公司始终坚持以“引领汽车文明造福人类生活”为使命,秉承“节能环保、科技智能”的理念,大力发展新能源和智能汽车,致力于用科技创新引领汽车文明,努力为客户提供高品质的产品和服务。经过多年发展,现已形成轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车等多档次、宽系列、多品种的产品谱系,覆盖传统燃油和新能源车型,拥有排量从1.0L到2.0L的发动机平台。公司旗下拥有长安乘用车、欧尚汽车、凯程汽车、长安福特、长安马自达、长安铃木、长安PSA等众多知名品牌。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福特汽车 | $12.18 | +0.12 | +1.00% | +13.32% | 3,481.57亿 | 11.28 | 1.13 | 0.28 | 4.95% | 汽车制造 | ||
GM | 通用汽车 | $40.82 | +0.13 | +0.32% | +23.53% | 3,389.86亿 | 5.58 | 0.76 | 0.32 | 0.97% | 汽车制造 | ||
LI | 理想汽车 | $33.14 | -4.62 | -12.23% | +46.40% | 2,389.19亿 | 21.43 | 3.94 | 2.04 | -- | 汽车制造 | ||
STLA | Stellantis集团 | $28.48 | -0.02 | -0.07% | +84.38% | 6,172.29亿 | 4.41 | 0.97 | 0.43 | 5.22% | 汽车制造 | ||
TSLA | 特斯拉 | $173.80 | +10.31 | +6.31% | -3.50% | 39,817.21亿 | 40.34 | 8.84 | 6.25 | -- | 汽车制造 | ||
SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥17.27 | -0.63 | -3.52% | +52.43% | 1,490.07亿 | 15.99 | 2.44 | 1.19 | 1.38% | 汽车制造 | ||
SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥216.80 | -1.23 | -0.56% | -8.41% | 6,078.05亿 | 21.99 | 4.86 | 1.08 | 0.54% | 汽车制造 | ||
SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥14.74 | -0.10 | -0.67% | +6.15% | 1,705.01亿 | 11.54 | 0.60 | 0.23 | 2.27% | 汽车制造 | ||
SHSE:600733 | 北汽蓝谷 | ¥8.18 | -0.22 | -2.62% | +33.56% | 455.60亿 | 亏损 | 5.42 | 2.95 | -- | 汽车制造 | ||
SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥103.16 | -1.60 | -1.53% | +157.77% | 1,556.41亿 | 亏损 | 16.77 | 5.60 | -- | 汽车制造 | ||
SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥9.39 | +0.26 | +2.85% | -10.37% | 793.43亿 | 22.36 | 0.85 | 0.78 | 2.46% | 汽车制造 |