惠理价值基金 十大持仓 (报告日期:2021-12-31)

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台积电
-8.23%
-0.69%
6,285,000
1.40亿
9.95%
0.02%
4,570.71亿
-17.62%
-14.67%
贵州茅台
+5.16%
+0.31%
273,068
8,804.77万
6.27%
0.02%
3,285.84亿
-7.92%
-14.34%
腾讯控股
-34.68%
-3.39%
1,474,800
8,640.86万
6.15%
0.02%
4,186.39亿
-27.28%
-22.91%
招商银行
-7.91%
-0.40%
9,438,500
7,330.18万
5.22%
0.04%
1,430.57亿
-33.74%
-24.44%
美团
+40.88%
+1.41%
2,356,100
6,811.54万
4.85%
0.04%
1,303.65亿
-11.97%
-26.57%
创科实业
-14.54%
-0.55%
3,207,000
6,383.93万
4.55%
0.17%
230.61亿
-25.08%
-35.79%
信达生物
+118.49%
+2.10%
8,807,500
5,450.64万
3.88%
0.60%
40.24亿
-36.56%
-55.23%
友邦保险
--
4,854,200
4,893.70万
3.48%
0.04%
1,189.08亿
-11.82%
-1.27%
东方财富
-0.29%
-0.01%
9,935,599
4,832.78万
3.44%
0.08%
436.38亿
-1.40%
-28.05%
泉峰控股
建仓
+3.43%
6,493,900
4,822.60万
3.43%
1.32%
27.36亿
-34.33%
-20.58%

惠理价值基金 股票买卖

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泉峰控股
建仓
2021-12-31
+3.43%
6,493,900
HK$43.80
55.15
55.58
56
-21.19%
HK$214.72亿
龙光集团
建仓
2021-12-31
+2.25%
41,273,000
HK$2.18
5.59
7.42
8.74
-70.62%
HK$123.94亿
隆基股份
建仓
2021-12-31
+2.16%
2,241,526
¥75.17
77.88
86.53
100.2
-13.13%
¥4,068.92亿
歌尔股份
建仓
2021-12-31
+2.16%
3,559,340
¥36.98
38.06
45.82
57.4
-19.29%
¥1,263.36亿
世界
建仓
2021-12-31
+2.05%
5,044,000
NT$106.50
111.5
144.69
173.5
-26.39%
NT$1,745.52亿
立讯精密
建仓
2021-12-31
+1.74%
3,159,633
¥30.38
32.9
40.22
49.54
-24.47%
¥2,152.21亿
中国软件国际
建仓
2021-12-31
+1.52%
16,352,000
HK$6.81
9.71
13.17
16.02
-48.29%
HK$209.04亿
世芯-KY
建仓
2021-12-31
+1.52%
580,000
NT$962.00
553
861.31
1265
+11.69%
NT$685.36亿
合景泰富集团
建仓
2021-12-31
+1.24%
26,722,500
HK$2.63
4.85
7.53
10.42
-65.07%
HK$83.73亿
联电
建仓
2021-12-31
+1.10%
6,591,000
NT$50.80
50.8
60.9
70
-16.58%
NT$6,340.92亿

惠理价值基金一级行业持仓占比 (%)

惠理价值基金二级行业持仓占比 (%)

惠理价值基金 组合回报

回报%标普500回报%超额收益%
2021-6.626.9-33.5
202037.616.2521.4
201932.428.873.5
3年累积收益 (2019-2021)70.16 (19.39/年)90.11 (23.88/年)-19.95 (-4.49/年)
2018-23.1-6.25-16.9
201744.919.4125.5
5年累积收益 (2017-2021)89.60 (13.65/年)112.82 (16.31/年)-23.22 (-2.66/年)
2016-3.29.53-12.7
2015-1.5-0.73-0.8
201413.511.412.1
201311.229.62-18.4
20121413.370.6
10年累积收益 (2012-2021)160.11 (10.03/年)278.85 (14.25/年)-118.74 (-4.22/年)

大师简介

惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。本基金将会集中投资亚太区股市(尤其大中华地区),但并无地域性、领域性或行业性比重限制。

大师投资理念

惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。

持仓分布

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