惠理价值基金
惠理集团
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$9.22亿
31%
6月30日
一级行业占比:
惠理价值基金 组合回报
年 | 回报% | 标普500回报% | 超额收益% |
---|---|---|---|
2022 | -28.1 | -19.44 | -8.7 |
2021 | -6.6 | 26.9 | -33.5 |
2020 | 37.6 | 16.25 | 21.4 |
3年累积收益 (2020-2022) | -7.60 (-2.60/年) | 18.84 (5.92/年) | -26.44 (-8.52/年) |
2019 | 32.4 | 28.87 | 3.5 |
2018 | -23.1 | -6.25 | -16.9 |
5年累积收益 (2018-2022) | -5.92 (-1.21/年) | 43.58 (7.50/年) | -49.50 (-8.71/年) |
2017 | 44.9 | 19.41 | 25.5 |
2016 | -3.2 | 9.53 | -12.7 |
2015 | -1.5 | -0.73 | -0.8 |
2014 | 13.5 | 11.41 | 2.1 |
2013 | 11.2 | 29.62 | -18.4 |
10年累积收益 (2013-2022) | 64.05 (5.07/年) | 169.21 (10.41/年) | -105.16 (-5.34/年) |
大师简介
惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。本基金将会集中投资亚太区股市(尤其大中华地区),但并无地域性、领域性或行业性比重限制。
大师投资理念
惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。