惠理价值基金 十大持仓

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平安银行
建仓
+2.20%
10,920,492
¥3,820.88万
2.20%
0.06%
¥3,815.20亿
-9.07%
+2.59%
中芯国际
建仓
+2.15%
12,126,500
HK$3,732.38万
2.15%
0.15%
HK$2,576.29亿
-4.42%
-3.14%
中国中免
建仓
+1.98%
741,983
¥3,444.20万
1.98%
0.04%
¥5,262.90亿
-5.40%
-4.21%
华润啤酒
建仓
+1.96%
3,788,000
HK$3,402.57万
1.96%
0.12%
HK$1,918.83亿
-12.36%
-16.96%
中国平安
建仓
+1.77%
3,151,000
HK$3,086.03万
1.77%
0.02%
HK$10,938.84亿
-19.91%
-36.72%
小米集团
建仓
+1.33%
6,670,200
HK$2,319.29万
1.33%
0.03%
HK$5,308.99亿
-21.15%
-35.70%
联想集团
建仓
+1.19%
18,020,000
HK$2,072.33万
1.19%
0.15%
HK$926.01亿
-5.82%
+8.48%
建滔积层板
建仓
+1.02%
7,890,000
HK$1,770.02万
1.02%
0.25%
HK$393.74亿
-27.22%
+3.31%
蒙牛乳业
建仓
+1.02%
2,940,000
HK$1,777.61万
1.02%
0.07%
HK$1,796.53亿
+2.94%
-2.19%
聚陽
建仓
+0.78%
1,372,000
NT$1,348.60万
0.78%
0.57%
NT$505.48亿
-14.87%
+15.92%

惠理价值基金 股票买卖

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平安银行
建仓
2021-06-30
+2.20%
10,920,492
¥19.66
20.26
23.02
25.01
-14.60%
¥3,815.20亿
中芯国际
建仓
2021-06-30
+2.15%
12,126,500
HK$21.75
19.48
25.29
30.15
-14.00%
HK$2,576.29亿
中国中免
建仓
2021-06-30
+1.98%
741,983
¥269.55
265.85
307.61
344.54
-12.37%
¥5,262.90亿
华润啤酒
建仓
2021-06-30
+1.96%
3,788,000
HK$59.10
55.95
66.48
75.4
-11.10%
HK$1,918.83亿
中国平安
建仓
2021-06-30
+1.77%
3,151,000
HK$57.25
76.05
89.53
103.1
-36.05%
HK$10,938.84亿
小米集团
建仓
2021-06-30
+1.33%
6,670,200
HK$21.15
21.8
27.52
35.3
-23.15%
HK$5,308.99亿
联想集团
建仓
2021-06-30
+1.19%
18,020,000
HK$7.68
7.31
9.65
11.28
-20.41%
HK$926.01亿
建滔积层板
建仓
2021-06-30
+1.02%
7,890,000
HK$12.62
11.7
16.04
19.62
-21.32%
HK$393.74亿
蒙牛乳业
建仓
2021-06-30
+1.02%
2,940,000
HK$45.35
39.5
45.27
52
+0.18%
HK$1,796.53亿
聚陽
建仓
2021-06-30
+0.78%
1,372,000
NT$209.00
181.33
233.71
284.5
-10.57%
NT$505.48亿

惠理价值基金一级行业持仓占比 (%)

惠理价值基金二级行业持仓占比 (%)

惠理价值基金持仓历史

组合报告日
持仓数
新建仓数
总价值
换手率 %
2021-06-304213$17.39亿33.08%
2020-12-314723$15.08亿44.99%
2020-06-30439$11.32亿40.86%
2019-12-316623$11.77亿46.21%
2019-06-306425$10.20亿38.43%
2018-12-316330$8.46亿43.45%
2018-06-306226$11.87亿48.14%
2017-12-316528$12.87亿39.01%
2017-06-305929$12.98亿51.98%
2016-12-316638$12.07亿41.82%

惠理价值基金 组合回报

回报%标普500回报%超额收益%
202037.616.1621.4
201932.428.793.6
2018-23.1-6.35-16.8
3年累积收益 (2018-2020)40.10 (11.90/年)40.10 (11.90/年)0.00 (0.00/年)
201744.919.3825.5
2016-3.29.64-12.8
5年累积收益 (2016-2020)96.51 (14.47/年)83.38 (12.89/年)13.13 (1.58/年)
2015-1.5-0.81-0.7
201413.511.292.2
201311.229.69-18.5
20121413.470.5
2011-17.2-0.2-17
10年累积收益 (2011-2020)130.59 (8.71/年)197.30 (11.51/年)-66.71 (-2.80/年)

大师简介

惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。本基金将会集中投资亚太区股市(尤其大中华地区),但并无地域性、领域性或行业性比重限制。

大师投资理念

惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。

持仓分布

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2021-10-07
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2021-10-06