惠理价值基金 行业分布及调仓影响

惠理价值基金 当前持仓

股票符号
公司
仓位变动 %
变动影响 %
持股数
价值($)
仓位权重 %
占发行股份 %
行业
总市值(¥)
3个月总回报率
年初至今总回报率
腾讯控股
建仓
+8.59%
1,511,300
9,722.58万
8.59
0.02%
55,551.74亿
+19.91%
+23.94%
京东集团
建仓
+5.83%
1,096,523
6,598.88万
5.83
0.07%
9,052.96亿
+8.53%
+2.49%
五粮液
建仓
+1.97%
920,295
2,228.02万
1.97
0.02%
11,560.22亿
+24.99%
+0.25%
中国生物制药
建仓
+1.94%
17,446,350
2,191.01万
1.94
0.09%
1,176.19亿
-3.83%
-0.53%
华泰证券
建仓
+1.50%
6,400,235
1,702.34万
1.5
0.07%
1,483.19亿
-12.55%
-0.94%
统一企业中国
建仓
+1.32%
14,953,000
1,489.44万
1.32
0.35%
345.19亿
+29.56%
+14.45%
台達電
建仓
+1.16%
2,307,000
1,314.27万
1.16
0.09%
1,731.29亿
+41.63%
+9.32%
周大福
建仓
+0.79%
9,396,800
898.41万
0.79
0.09%
807.95亿
-5.36%
-2.05%
臻鼎-KY
建仓
+0.78%
2,022,000
883.71万
0.78
0.22%
246.57亿
-7.31%
+5.70%
石四药集团
+9999%
--
0
0.00
-
--
105.81亿
-8.50%
-4.11%
药明生物
+9999%
--
0
0.00
-
--
3,828.77亿
+49.20%
+9.61%
万科企业
+631.48%
+1.49%
6,181,000
1,953.90万
1.73
0.05%
3,277.90亿
+21.69%
+10.51%
招商银行
+293.79%
+3.70%
12,207,500
5,615.20万
4.96
0.05%
12,647.56亿
+41.13%
+22.68%
信达生物
+267.86%
+3.74%
7,822,500
5,803.53万
5.13
0.54%
1,102.01亿
+46.26%
+10.93%
贵州茅台
+181.33%
+3.24%
274,817
5,687.79万
5.03
0.02%
26,739.80亿
+28.55%
+4.55%
安踏体育
+125%
+1.62%
3,735,000
3,296.29万
2.91
0.14%
2,878.95亿
+53.38%
+6.18%
银河娱乐
+111.4%
+1.04%
3,283,000
2,234.46万
1.97
0.08%
2,125.59亿
+13.50%
+0.83%
台燿
+70.54%
+1.17%
6,530,000
3,187.05万
2.82
2.45%
68.78亿
+13.43%
-5.79%
六福集团
+19.32%
+0.29%
9,426,000
2,040.79万
1.8
1.61%
83.11亿
-4.90%
-4.42%
建设银行
+13.94%
+0.47%
53,391,000
4,319.31万
3.82
0.02%
12,697.77亿
+8.02%
+2.89%
民生教育
+12.19%
+0.18%
139,066,000
1,901.98万
1.68
3.30%
50.51亿
+37.50%
+36.28%
中国平安
+2.05%
+0.02%
968,500
968.46万
0.86
0.01%
14,596.87亿
+13.34%
+0.95%
好未来
+1.37%
+0.02%
300,415
2,054.24万
1.81
0.05%
3,051.07亿
+17.76%
+9.61%
上海实业环境
-
--
224,154,980
3,644.16万
3.22
8.61%
24.05亿
+1.87%
+5.83%
阿里巴巴
-
--
153,212
3,304.78万
2.92
0.01%
45,653.76亿
-17.94%
+11.82%
中教控股
-
--
13,272,000
2,133.70万
1.89
0.62%
324.39亿
+23.51%
+8.74%
同仁堂国药
-
--
15,615,000
2,103.40万
1.86
1.87%
59.65亿
+2.74%
+5.89%
鴻海
-
--
4,536,000
1,331.39万
1.18
0.03%
3,900.14亿
+53.75%
+33.70%
中金公司
-
--
6,002,000
1,178.66万
1.04
0.12%
2,141.18亿
+23.60%
+5.48%
華立
-
--
3,442,000
662.60万
0.59
1.49%
41.78亿
+21.58%
+3.03%
川湖
-
--
491,000
560.27万
0.5
0.52%
66.92亿
+6.90%
+4.38%
红黄蓝
-
--
756,767
214.16万
0.19
2.74%
4.49亿
-8.23%
+5.91%
Worldsec Ltd
-
--
200,000
3,690.00
-
0.24%
1,699.00万
-12.50%
-12.50%
创科实业
-2.05%
-0.07%
4,533,500
4,433.85万
3.92
0.25%
1,699.68亿
+18.29%
+9.44%
阿里巴巴
-7.53%
-0.51%
2,779,300
7,516.32万
6.64
0.01%
44,675.57亿
-13.33%
+11.97%
大立光
-11.15%
-0.41%
231,000
3,209.43万
2.84
0.17%
921.90亿
-6.00%
-6.89%
玉晶光
-15.1%
-0.21%
686,000
1,633.22万
1.44
0.62%
123.92亿
-18.43%
-14.55%
四季教育
-15.64%
-0.03%
1,036,079
120.19万
0.11
2.23%
4.09亿
+48.96%
+25.93%
台積電
-17.66%
-1.14%
5,613,000
5,975.34万
5.28
0.02%
36,897.58亿
+38.14%
+16.04%
粤高速B
-28.31%
-0.26%
9,563,858
557.76万
0.49
0.46%
114.66亿
+1.20%
-2.31%