以下是巴菲特自2022年以来买入的全部16只股票

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6月15日
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概述

当伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathaway)首席执行官沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)购买股票时,华尔街和投资者明智地密切关注。

 

当伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathaway)首席执行官沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)购买股票时,华尔街和投资者明智地密切关注。

这是因为几十年来,追随奥马哈先知的教诲一直是一种非常有利可图的战略。

自1965年担任首席执行官以来,巴菲特为股东创造了超过6,450亿美元的价值,并为该公司的A类股票带来了3,641,613%的总回报率。

这意味着57年的平均年回报率为20.1%,实际上是同期基准标普500指数(包括股息)年化总回报率的两倍。

除了伯克希尔哈撒韦的年度股东大会和巴菲特每年致股东的信,最令人期待的事件是公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的季度13F文件。

13F可以让投资者了解最成功的基金经理在最近一个季度买入、卖出和持有的资产。这是管理着至少1亿美元资产的基金经理必须提交的文件。

今年第一季度,美国三大股指都进入了调整或熊市,巴菲特和他的投资团队非常忙碌。自今年年初以来,伯克希尔已有超过500亿美元的可用资本投入使用。

根据该公司5月中旬提交的13F文件以及SEC提交的其他文件,自2022年开始以来,巴菲特已监督购买了以下16只股票:

惠普(NYSE:HPQ): 120952,818股

雪佛龙(NYSE:CVX): 120,933,081

维亚康姆CBS(NAS:PARA): 68,947760

花旗(NYSE:C): 55155797

Activision Blizzard (Activision Blizzard): 49,657,101

Ally Financial Inc(NYSE:ALLY): 8,969,420

塞拉尼斯(NYSE:CE): 7,880,998

西方石油(NYSE:OXY): 5,887,618

Liberty Formula One Group(NAS:FWONK): 5603705

Floor & Decor Holdings Inc(NYSE:FND): 3,936,291

苹果(NAS:AAPL): 3,787,856

McKesson (McKesson): 2,921,975

通用汽车(NYSE:GM): 2,045,847家

Markel Corp(NYSE:MKL): 420,293

RH(NYSE:RH): 353,453

伯克希尔-哈撒韦(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)

 

价值股是巴菲特的专长。

如果说巴菲特在前五个月和2022年的变化中的绝大多数购买活动都有一个流行的主题,那就是价值至上(考虑到购买派拉蒙的股票,没有双关语)。以折扣购买利润丰厚、久经考验的企业一直是奥马哈先知的首要任务。


例如,伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathaway)持有个人计算和打印解决方案公司惠普(HP)11%以上的股份。惠普的增长高峰期早已过去。但它仍然非常有利可图,估值约为今年和2023年预期收益的8倍。

消费者和企业对个人电脑的需求没有太大的波动,这使得惠普在动荡的市场中是一个相对安全的赌注。

汽车巨头通用汽车(General Motors)也是如此,其股价仅为华尔街今年预期收益的五倍。尽管存在诸多不利因素,如COVID-19大流行导致的供应链中断,但由于行业不断转向电动汽车,通用汽车似乎有着可观的增长。通用汽车计划在十年中期投资350亿美元于电动汽车、自动驾驶汽车和电池。

银行和能源股重新成为焦点。

众所周知,巴菲特将伯克希尔哈撒韦公司的投资组合整合在一起,以利用美国和全球经济的周期性上升。

毕竟,经济扩张比衰退持续的时间要长得多。这就是为什么银行和能源股成为巴菲特在2022年买进的热门股。

尽管花旗可能是最不受欢迎的货币中心银行,但巴菲特和他的团队在第一季度大举收购了花旗。

虽然花旗确实在国际上遇到了阻力,也面临着相当多的诉讼,但该公司的股票相对于账面价值碰巧也是大型银行股中最便宜的股票之一。

随着更高的利率即将到来,银行将从未偿还的可变利率贷款中获得额外的净利息收入。

至于能源股,巴菲特对雪佛龙(Chevron)和西方石油公司(Occidental Petroleum)的巨额押注可能表明,他预计石油和天然气价格将在一段时间内保持高位。

疫情期间缺乏上游投资,加上俄罗斯入侵乌克兰导致供应中断,应该会让雪佛龙(Chevron)和西方石油公司(Occidental)等综合性石油和天然气公司从数十年来的石油和天然气高点中获益。

巴菲特在2022年初的购买活动还包括增持更多苹果股票。截至上周末,苹果占伯克希尔投资资产的比例高达38.2%。

巴菲特将苹果视为伯克希尔的支柱和价值决定因素之一。它是一家满足他所有要求的公司。拥有极其知名的品牌,以及高度忠诚的客户群,其创新推动公司不断提高销售额和利润。

Counterpoint Research指出,截至第一季度,iPhone占美国智能手机市场份额的一半。

但苹果也是一家转型中的公司。首席执行官蒂姆•库克(Tim Cook)正在监督一项运营转变,将重点放在订阅服务上。

随着订阅收入在总销售额中所占的比例越来越大,苹果应该会受益于更高的利润率、更忠诚的客户基础,以及更少的产品更换周期带来的收入波动。

NYSE: BRK.B

Berkshire Hathaway Inc.

 

可以说,巴菲特最喜欢的公司是他自己的公司,但巴菲特购买的所有股票中,最不令人惊讶的可能是他自己的公司,而这在13F文件中是找不到的。

伯克希尔哈撒韦(BerkshireHathaway)第一季度业绩显示,巴菲特和他的得力助手查理·芒格(CharlieMunger)监督了2005年A股和680多万股B股的回购。

在过去的5年里,巴菲特和芒格没有进行过任何股票回购,但自从伯克希尔董事会改变了股票回购的必要参数后,度过了愉快的一天。自2018年7月中旬以来,超过610亿美元的伯克希尔·哈撒韦股票被回购。

回购股票通常会对公司剩余股份的价值产生积极影响。如果一家公司的净收入稳定或随着时间的推移而增长,那么发行在外的股份越少,每股收益就越高。因此,股票回购可以使公司在估值基础上显得更有吸引力。

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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