SameWeb:市场情报成长型股票

6月08日
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 Similarweb Ltd(NYSE:SMWB)是一家数字情报提供商,销售竞争对手网站流量、数字广告、搜索关键词等方面的数据。该公司于2007年在以色列成立,最近于2021年5月上市。

该股最近作为潜在的价值机会引起了我的注意,因为它比历史高位下跌了55%,而且成长型股票投资者 凯瑟琳伍德的 Ark Invest 在 2022 年第一季度购买股票。作为该公司产品的用户,我相信他们确实提供了领先的服务以及高额的利润。让我们深入研究商业模式、财务状况和估值,看看我为什么喜欢这只股票。

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商业模式

SameWeb为网站和企业提供市场情报。它们使客户能够看到竞争对手的流量估算值,以及他们在Alphabet的谷歌(NAS:GOOG)上排名哪些关键词,哪些网站引用了它们等等。这使企业能够将自己的数据与竞争对手进行基准比较,并实现轻松的跟踪和分析。

作为网站所有者,我使用该平台来监控竞争对手的流量,并真正了解谁是市场上的大玩家。例如,您可以在发布收益报告之前分析公司的电子商务网络流量,以帮助估计它们是否会产生更多或更少的销售额。我看到了SameWeb平台的价值,并相信它对企业非常有用。

更进一步,SameWeb客户可以输入自己的数据,并将其与其他数据源结合起来,以提高销售和营销的指标。

该公司在各行各业拥有3,700多家领先客户,包括沃尔玛(NYSE:WMT)缤客(NAS:BKNG)Adobe Inc(NAS:ADBE)和更多。SameWeb的美妙之处在于,一旦企业知道其竞争对手正在使用该产品,那么由于担心错过机会,这应该会增加注册人数。

金融

SameWeb最近公布了2022年第一季度的收益。收入快速增长了51%,从2021年第一季度的2900万美元增至2022年第一季度的4,400万美元。

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他们还拥有115%的强劲净美元留存率,对于年经常性收入超过10万美元的客户,这一比例增长到127%。

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资料来源:SimiarWeb 投资者资料

SameWeb的毛利率很高,为77%,但目前处于亏损状态。部分原因可以归因于销售和营销(占收入的65%)和研发(占收入的28%)。他们的长期目标是达到25%的营业利润率,这是软件行业的平均水平。

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SameWeb的资产负债表强劲,有1.28亿美元的现金,几乎没有债务。

估价

在估值方面,SameWeb目前的市售比为4,相对于我们短暂的股票公开历史而言,这是较低的。

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SameWeb是一家出色的公司,在市场情报行业拥有领先的产品。这个领域有竞争对手,例如Ahrefs和Moz Pro,但根据我的初步检查,SameWeb似乎确实提供了最准确的交通信息。

该公司的收入正在以50%的速度快速增长,相对于历史而言,该股的交易价格较低。他们还有很长的路要走,因为它们仅带来1.5亿美元的收入,价值超过7亿美元。另一方面,得益于成功的筹款活动,他们有1.28亿美元的现金,没有债务,这是一种奖励。

从长远来看,在我看来,这似乎是一只不错的增长股票,我认为,一旦高利率环境开始改变,它应该表现良好。

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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