在价格上涨时应考虑表现优于石油股票

3月31日
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随着2022年第一季度即将结束,投资者可能正在今年迄今表现良好的股票中寻找价值机会。

尽管近年来,由于Covid-19疫情期间转向可再生能源和需求下降,能源行业受到重创,但随着旅行继续回升以及俄罗斯与乌克兰的冲突导致汽油价格上涨,今年已经有了一个良好的开端。

迄今为止,该行业已攀升28.13%。

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但是,拜登政府周四宣布,它将在未来六个月内每天从战略石油储备中释放100万桶石油,以应对价格飙升。结果,5月国际基准布伦特原油期货下跌4%,至每桶108.89美元,而5月份的西德克萨斯中质原油期货下跌3.6%,收于103.97美元。

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由于这些事态发展,投资者可能会发现过去三个月中表现优于标准普尔500指数至少15%的能源公司的价值前景。

GuruFocus 多合一筛选器Premium 功能发现,有几只股票在此期间相对于基准指数的回报率更高。它还寻找可预测性排名至少为五分之一的公司。这些公司是基准指数的成员,迄今为止,该指数的回报率约为-3.44%。

截至3月31日,标准普尔500指数中符合这些标准的股票是马拉松石油公司和响尾蛇能源公司。

马拉松石油

在过去三个月中,马拉松石油(NYSE:MPC)的表现超过该指数约38.84%的市值为484.6亿美元;其股票周四交易价格约为86.58美元,市盈率为5.79,价格手册比率为1.92,售价比为0.46。

GF Value Line表明,根据历史比率、过去的财务表现和未来收益预测,该股目前的估值略有高估。

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这家总部位于俄亥俄州芬德利的中游公司在美国提炼、销售和运输石油产品。

GuruFocus 将马拉松石油公司的财务实力评为十分之六。除了利息覆盖面疲软外,奥特曼Z-Score的2.5指数表明该公司承受着一定的压力,因为资产的增长速度快于收入的增长速度。加权平均资本成本也掩盖了投资资本的回报率,这表明该公司正在努力随着增长而创造价值。

该公司的盈利能力获得了十分之七的评级。尽管与竞争对手相比,马拉松的营业利润率表现不佳,但股票、资产和资本的强劲回报率为马拉松提供了支持。它的Piotroski F分数也很高,达到9分之7,这意味着商业状况良好,可预测性排名为一星。根据GuruFocus的数据,具有该排名的公司在10年内平均每年回报1.1%。

在投资马拉松石油公司的专家中,Hotchkis&Wiley拥有最大的股份,占其流通股份的0.34%。 保罗·都铎·琼斯, 乔尔·格林布拉特, 伯纳德·霍恩, 肯·费舍尔, Murray Stahl 和 马里奥·加贝利在股票中也有仓位。

响尾蛇能量

迄今为止,响尾蛇能源公司Diamondback Energy Inc(NAS:FANG)超过标准普尔500指数的约33.60%的市值为248.3亿美元;其股票周四交易价格约为140.43美元,市盈率为11.68,价格手册比率为2.08,售价比为3.73。

GF 分数被发现与股票的长期表现密切相关的新排名系统是 100 分中的 88 个。强劲的分数得益于增长、盈利能力和GF Value的强劲排名,以及财务实力和动能的中等排名。

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这家总部位于德克萨斯州米德兰的石油和天然气生产商仅在西德克萨斯州的二叠纪盆地和新墨西哥州东南部开展业务。

响尾蛇的财务实力被 GuruFocus 评为十分之五。尽管该公司在过去三年中发行了约3.57亿美元的新长期债务,但由于利息覆盖范围充足,该债务处于可控的水平。奥特曼Z-Score为2.16,表明该公司承受着一定的压力,因为资产的增长速度快于收入的增长速度。

由于利润率和回报率超过一半的业内同行,该公司的盈利能力表现更好,评级为十分之八。响尾蛇的Piotroski F分数也很高,为7,尽管在过去几年中营业收入出现了亏损,但可预测性排名仍为一星。

持有1.33%的股份, 比尔·尼格伦 是 Diamondback Energy 的最大股东。其他持有股票头寸的大师是 Ken Heebner ,费舍尔, 阿诺德·范登伯格, 路易斯·摩尔·培根 , 吉姆·西蒙斯'文艺复兴时期的科技, Keeley-Teton Advisors 有限责任公司 , 斯科特·布莱克, 查克·罗伊斯、Greenblatt 和 Azvalor 经理 FI。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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