2家利润丰厚且收益率高的公司

3月23日
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到目前为止,2022年市场处于过山车状态,我发现最好回头看看那些利润丰厚的名字。即使市场下跌,盈利能力也很重要,因为投资者将关注那些表现优于其他公司的名字。

本文将研究在GuruFocus的盈利能力排名中得分很高的两家公司。根据GF Value图表,每个名称的股息收益率都是标准普尔500指数平均收益率1.35%的两倍以上,并且交易价格低于公允价值。

辉瑞公司

要考虑的第一个名字是辉瑞公司。辉瑞(NYSE:PFE)一家领先的制药公司。继其消费者医疗保健公司与葛兰素史克(NYSE:GSK)合并后在2019年,辉瑞在2020年分拆了非专利品牌和仿制药,现在几乎完全专注于利润较高的制药和疫苗业务。该公司的市值接近3,070亿美元,年销售额超过810亿美元。

就其盈利能力排名而言,辉瑞从 GuruFocus 获得了十分之八的分数。

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辉瑞的最佳成绩是资本回报率,在制药行业的1,092家公司中,资本回报率接近97%。这也是该公司 10 年中位得分的最高点。其他热门领域包括股本回报率和三年每股收益(不包括非经常性项目增长),这两个领域均位居同行集团的前5%,接近10年来的最高水平。

在GuruFocus跟踪的每个类别中,该公司至少在行业同行中名列88%。除了营业利润率和净利润率外,辉瑞的历史得分也很高。也就是说,这两个指标的当前数字处于过去10年的中位点。由于所有其他类别都接近过去十年的最佳水平,这两个领域看起来仍然很稳定。

辉瑞在过去 13 年中提高了股息。在过去十年中,该股息的复合年增长率为6.6%。该公司最近因3月4日支付的股息而将股息上调了2.6%。

截至最近一次收盘时,辉瑞股价的收益率为3%,低于10年期平均收益率3.6%。这仍然是标准普尔500指数平均收益率的两倍多。

根据 GuruFocus Value 图表,该股的价格看起来很有吸引力:

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辉瑞的当前股价为54.19美元,GF价值为77.40美元,其市值比为0.70。达到 GF Value 意味着股价在增加股息收益率之前就能获得 43% 的回报。GuruFocus 将股票评为大幅低估。

T.Rowe Price

要考虑的第二只股票是罗派斯(NAS:TROW),是公开市场上最大的资产管理公司之一。该公司为客户提供一系列金融产品,包括空载共同基金、私人账户和赞助投资产品。该公司的市值为335亿美元,年收入为77亿美元,管理资产为1.7万亿美元。

在 GuruFocus 的盈利能力方面,T.Rowe Price 在十分之十的排名中获得了完美的 10 分。

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T. Rowe Price的最佳得分是股本回报率,在资产管理行业的1,669家公司中,股本回报率高于89%以上。该公司的资产回报率也很高,超过85%的同行。这两个利率都是该公司过去十年来的最高水平。

资本回报率略低,但仍处于市场上前三分之一的资产管理公司。营业利润率超过 48%,位于 T. Rowe Price 行业的前 30%。这两个分数也是该公司过去10年来的最高分。

T. Rowe Price 确实有一些领域在竞争中排名不佳。尽管这是该公司过去十年来的最佳表现,但净利润率低于该行业近四分之三。三年收入增长和三年每股收益不包括非经常性项目增长在同行群体的中间位置。

T. Rowe Price 已连续 36 年提高股息,使该公司有资格成为股息贵族。多年来,该公司一直在积极增加股息,在过去十年中,股息的年增长率接近14%。T. Rowe Price 在即将到来的 3 月 30 日还款日将股息上调了 11.1%。

该股今天的收益率为3.3%,与10年期平均收益率2.5%相比非常有利。

根据其 GuruFocus 价值图表,T. Rowe Price 的估值似乎也被低估了:

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该股在周一交易时段收于145.67美元。T. Rowe Price 的 GF 价值为 185.08 美元,隐含市值比为 0.79 美元。达到GF价值将意味着从当前价格获得27%的回报。

最后的想法

辉瑞和 T. Rowe Price 是盈利能力非常强的公司的两个例子。在几乎所有指标上,辉瑞都跻身业内最佳之列。与自身的历史表现相比,该公司也取得了不错的成绩。T. Rowe Price 的总体排名较高,但与同行组相比,确实有一些中等成绩。但是,与其自身的历史相比,该公司的最新业绩在许多领域是十年来最好的。

这些股票中的每只股票还提供3%以上的股息收益率,并且交易价格与GF Value相比有大幅折扣。对于寻求具有丰厚收益率和价值特征的高盈利能力公司的投资者来说,我相信辉瑞和 T. Rowe Price 都可能是有吸引力的考虑机会。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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