5 只大卫·爱因霍恩费沃斯持仓的科技股

3月22日
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尽管他以在特斯拉(NAS:TSLA)的空头头寸而闻名,和奈飞(NAS:NFLX),绿光资本负责人大卫·爱因霍恩在市场上看到了很多有价值的机会。

这家激进投资者总部位于纽约的公司寻求通过植根于强调内在价值的方法来实现长期资本增值,该公司投资于无论市场条件如何都有可能获得稳定回报和保护资本的公司。

截至2021年第四季度末,科技行业在艾因霍恩17.5亿美元的13F股票投资组合中占有第六位,权重为5.04%。

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到目前为止,该行业表现不佳,下跌了14%以上。

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因此,在Einhorn的13F投资组合中的科技股中可能会发现价值机会。

根据GuruFocus投资组合数据,截至12月31日止的三个月末,该大师最大的科技持股量是GoPro Inc(NAS:GPRO)Kyndryl Holdings Inc(NYSE:KD)英特尔(NAS:INTC)搜诺思(NAS:SONO)Concentrix Corp(NAS:CNXC)

GoPro的

在第四季度,投资者削减了他的GoPro Inc(NAS:GPRO)股份上涨20%,至293万股。该头寸占股票投资组合的1.73%。GuruFocus 估计,自 2021 年第一季度成立以来,爱因霍恩的投资损失了 21.89%。

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这家总部位于加利福尼亚州圣马特奥的生产运动相机和相关软件的公司的市值为12.6亿美元;周一,其股价交易价格约为8.04美元,市盈率为3.54,价格手册比率为2.05,售价比为1.12。

GF Value Line表明,根据历史比率、过去的财务表现和未来收益预测,该股目前被大幅高估。

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尽管利息覆盖范围不足,但 GuruFocus 仍将 GoPro 的财务实力评为十分之七,奥特曼 Z 分数为 2.39,这表明由于近年来每股收入下降,GoruPro承受了一定的压力。但是,投资资本的回报率掩盖了加权平均资本成本,这意味着随着公司的发展,价值正在创造。

由于利润率和股票、资产和资本回报率在大多数竞争对手中名列前茅,该公司的盈利能力获得了十分之五的评级。GoPro的Piotroski F分数也适中,为9分中的6分,这表明运营对于稳定的公司而言是典型的,可预测性排名为五分之一。根据GuruFocus的数据,具有该排名的公司在10年内平均每年回报1.1%。

在投资GoPro的专家中,艾因霍恩拥有最大的股份,占已发行股份的1.88%。 吉姆·西蒙斯'文艺复兴时期的科技, 查克·罗伊斯, 史蒂芬科恩, 乔尔·格林布拉特和 Lee Ainslie 也拥有该股票。

Kyndryl 控股

艾因霍恩在Kyndryl Holdings Inc(NYSE:KD)建立了 922,400 股的头寸,将股票投资组合的0.96%分配给它。GuruFocus 表示,到目前为止,他的投资估计损失了 39.02%。

这家总部位于纽约的 IT 基础设施服务公司是从International Business Machines Corp(NYSE:IBM),11月份的市值为29.3亿美元;其股票周一的交易价格约为13.01美元,股价手册比率为1.08,售价比为0.21。

自分拆以来,该股已经下跌了50%以上。

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GuruFocus 将 Kyndryl 的财务实力评为十分之四。除了疲软的债务相关比率外,奥特曼Z-Score的1.12警告说,该公司可能面临破产的风险。

该公司的盈利能力表现不佳,由于利润率为负,回报率低于大多数业内同行,因此获得了十分之二的评级。Piotrosk F分数较低的3分表示操作状态不佳。每股收入最近也有所下降。

艾因霍恩拥有0.41%的已发行股份,是Kyndryl最大的大股东。 马里奥·加贝利, 乔治·索罗斯,西蒙斯的律师事务所和 Keeley-Teton Advisors 有限责任公司在股票中也有仓位。

英特尔

这位大师进入了英特尔(NAS:INTC)的控股公司在本季度,买入了309,500股股票。该投资在股票投资组合中获得了0.91%的空间。GuruFocus 数据显示,到目前为止,艾因霍恩估计已下跌6.29%。

这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的半导体芯片制造商的市值为1947.6亿美元;周一,其股价交易价格约为47.87美元,市盈率为9.83,价格手册比率为2.04,售价比为2.49。

根据GF Value Line的数据,该股目前的估值略有低估。

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GuruFocus将英特尔的财务实力评为十分之七,因为它得到了舒适的利息覆盖率以及3.28的高奥特曼Z-Score的支持,这表明其信誉良好。投资回报率也使WACC黯然失色,因此价值正在被创造。

该公司的盈利能力表现更好,由于营业利润率的扩大、表现优于大多数竞争对手的强劲回报以及Piotroski F-Score温和的6分,获得了10分之9的评级。由于每股收入增长放缓,英特尔的两星级可预测性排名备受关注。GuruFocus表示,具有该排名的公司平均每年回报6%。

PRIMECAP 管理层是该公司最大的大股东,持有0.97%的已发行股份。其他顶级大师股东包括 Seth Klarman , 克里斯·戴维斯, 肯·费舍尔, 阿尔·戈尔、Parnssus Endeavor Fund、Simons 的律师事务所和 迈克尔·普莱斯。

索诺斯

艾因霍恩提升了他的搜诺思(NAS:SONO)在最近一个季度持有20.62%,至438,680股。GuruFocus表示,目前占股票投资组合的0.75%,到目前为止,他的投资估计增长了11.67%。

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该公司总部位于加利福尼亚州圣塔芭芭拉,开发和生产无线扬声器和家用音响系统等音频产品,市值为32.9亿美元;周一其股价交易价格约为25.80美元,市盈率为25.05,价格手册比率为4.85,价格手册比率为4.85,销售比率为2.12。

根据 GF Value Line,该股目前似乎被大大高估了。

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在舒适的利息覆盖水平的推动下,GuruFocus 将 Sonos 的财务实力评为十分之九。奥特曼 Z-Score 5.04 显示,尽管资产的增长速度快于收入增长的速度,但该公司仍保持良好的信誉。投资回报率也超过了WACC,因此正在创造价值。

该公司的盈利能力获得了十分之四的评级。除了利润率和回报优于大多数业内同行之外,Sonos还得到了Piotroski F-Score高达7分的支持。但是,近年来,每股收入有所下降。

艾因霍恩持有Sonos发行股份的0.34%,是最大的大股东。 约翰·哈斯曼和 凯瑟琳伍德也拥有该股票。

Concentrix

在第四季度,投资者削减了他的Concentrix Corp(NAS:CNXC)头寸上涨79.54%,至54,436股。它占股票投资组合的0.56%。GuruFocus 估计,自 2020 年第四季度成立以来,爱因霍恩的投资已增长了 65.57%。

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这家总部位于加利福尼亚州弗里蒙特的专门从事客户参与和业务绩效的商业服务公司的市值为104.8亿美元;周一,其股价交易价格约为200.24美元,市盈率为26.04,价格手册比率为3.95,售价比为1.85。

自从新聚思(NYSE:SNX)分拆出来以来在2020年12月,该股上涨了近150%。

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GuruFocus 将 Concentrix 的财务实力评为十分之七。除了足够的利息覆盖率外,奥特曼Z-Score高达4.36分表明该公司信誉良好。ROIC也超过了WACC,因此正在创造良好的价值。

该公司的盈利能力也不太好,获得了十分之五的评级。无论如何,它得到了强劲的利润率、在大多数竞争对手中名列前茅的回报以及 Piotroski F 得分高达 8 的支撑。

莎拉·凯特勒拥有 Concentrix 最大的持股量,占其已发行股份的 0.95%。 特威迪·布朗, 史蒂芬·斯克鲁格斯,西蒙斯的公司罗伊斯、格林布拉特和哈斯曼也有股票头寸。

科技领域的其他股份

截至第四季度末,艾因霍恩在科技行业拥有的其他股票包括 EchoStar Corp.回声星通信(NAS:SATS)Katapult Holdings Inc(NAS:KPLTW)

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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