乱世买黄金?巴菲特第一个不服

3月16日
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概述

“即使这场冲突升级为另一场冷战或第三次世界大战,我也不会套现。”

俄乌冲突带飞了大宗商品,也让国际金价屡创新高。不过,随着俄乌谈判步伐推进和美联储加息预期影响,“黄金热”有降温倾向。

3月15日周二亚市盘中,国际黄金走势震荡下跌,金价早间开盘价格1950美元,最高涨至1954美元,最低跌至1924美元,目前暂时交投于1929美元附近,连续第三个交易日下跌。

国际黄金公司的股票也水涨船高。全球最大黄金公司纽曼矿业(NYSE:NEM)股价已创30年新高,巴里克黄金(NYSE:GOLD)股价也达到阶段性高点。

A股、港股、美股黄金相关上市公司一览,图源价值大师中文站

“乱世买黄金”放到普通人身上,则表现为对黄金饰品的偏好明显上升。尤其在国内,近年来这种偏好更加明显。但高攀不下的金价,也让很多人对黄金饰品望而却步。周大福(HKSE:01929)周生生(HKSE:00116)等知名金店的金价早已不复“4”字头,且有在“5”字头越走越远的趋势。

图源:价值大师网

火热的金价,不但昭示着强烈的避险情绪,也让许多股市折戟的投资者蠢蠢欲动,希望通过换仓挽回一定的损失。

然而,在情绪的驱动下贸然换仓,很可能并不能达到止损的目的。彼得林奇有一条投资法则是:“你无法从后视镜中看到未来。”如果某人真有预知未来的能力,那么他早就从股市中赚到大钱了。但事实是,我们可能能推导出未来会发生何事,却无法知道,何时会发生。

黄金的走俏也是一样,我们知道每次黄金上涨都伴随着现实世界和金融市场的动荡,但我们并不知道动荡何时会发生,何时会结束。上次黄金大牛市还是08年金融危机,从2005年开始,金价开始攀升,但直到08年金融危机发生,黄金才开始大涨,最后在2011年触顶,中间亦经历数次大幅回调。

图源:价值大师网

而目前,俄乌局势趋向缓和。随着俄罗斯和乌克兰之间的谈判持续,叠加美联储本周即将进行3年来的首次加息,国际金价已出现回落的势头,须知此次金价上涨突破2000美元,俄乌局势起到了关键的推动作用。

据央视新闻报道,当地时间14日,乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇表示,乌克兰与俄罗斯双方最快有望在一至两周内签署和平协议,最迟将在5月签署和平协议。

在2014年乌克兰危机期间,“股神”巴菲特曾警告说,在战争爆发时不要抛售股票、囤积现金、购买黄金或比特币,因为他相信,投资企业才是积累财富的最佳方式。

价值大师网数据显示,如果你从2008年持有黄金至今,总收益率为200%,同期标普500的收益率为311.66%,而持有伯克希尔股票的收益率达到了370.16%。
 

图源:价值大师网

尽管理论上,投资者可以通过换仓获得更高的收益率,但在实操中,没有人能保证自己一定抛在山顶,买在谷底。

在2014年3月的一次采访中,巴菲特表示,哪怕俄罗斯对乌克兰开战也不会促使他出售任何股票。巴菲特还说,即使这场冲突升级为另一场冷战或第三次世界大战,他也不会套现。

本周,巴菲特旗下伯克希尔A类股股价盘中创下50万美元的历史新高。

参考报道:

《黄力晨:美联储加息将至 黄金价格承压下跌》来源:黄金网 作者黄力晨

《8年前巴菲特谈俄乌危机:战争爆发时不要抛售股票、购买黄金或比特币》来源:金融界

《突破2000美元后掉头向下,“避险之王”黄金价格何去何从? 》来源:21世纪经济报道 记者吴斌

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