第四季度最受欢迎的 Guru 购买

2月26日
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在截至12月31日的2021年第四季度,在零售销售高于预期的推动下,圣诞老人的涨势帮助美国股指创下历史新高。标准普尔500指数突破4,790,纳斯达克100指数突破16,570,道琼斯工业平均指数突破36,480大关。

那么,在此期间,价值投资专家购买了什么?根据 GuruFocus 的说法 热门精选,这是一项高级功能,允许投资者根据最新的监管文件筛选大师买入或卖出次数最多的股票,本季度专家中最受欢迎的五只股票(由净买入量决定)是康卡斯特(NAS:CMCSA)(22 次买入、12 次卖出、10 次净买入)、花旗(NYSE:C)(18 次买入、8 次卖出、10 次净买入)、美国电塔(NYSE:AMT)(11 次买入、1 次卖出、10 次净买入)、Rivian Automotive Inc(NAS:RIVN)(10 次买入、0 次卖出、10 次净买入)和亚马逊(NAS:AMZN)(22 次买入、14 次卖出、8 次净买入)。

康卡斯特

康卡斯特(NAS:CMCSA)是一家美国电信集团,主要经营两个领域:康卡斯特有线公司,为XFINITY品牌的住宅提供视频、高速互联网和电话计划;以及拥有电视新闻和娱乐资产组合的NBCUniversal。

在本季度,22位专家购买了康卡斯特的股票,而12位专家卖出了该股票,导致10次净买入。截至本季度末,有40位专家在他们的投资组合中持有该股票。正如我们在下图中看到的那样,直到第四季度,专家们主要卖出股票。

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最大的股东是道奇和考克斯,有1.87%的已发行股份,其次是 第一鹰投资与 2.65% 和 纳尔逊·佩尔茨占 0.44%。

在本季度,康卡斯特股票的平均交易价格为52美元。截至2月25日,该股的交易价格约为47.01美元,52周区间为44.27美元至61.80美元。根据GF Value Line的数据,该股的估值是公平的。

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康卡斯特数十年来一直是互联网和有线电视行业的领导者,是仍然保持强劲势头的老巨头之一,尽管随着越来越多的有线电视客户完全转向流媒体服务,近年来增长因剪线而放缓。它的收益和底线仍在以7%的幅度增长,股息收益率为2.12%。尽管有线电视业务快要死了,但康卡斯特的高速互联网收入已超过其有线电视收入。

花旗集团

花旗(NYSE:C)是一家总部设在纽约的美国环球大型银行。它拥有约2.26万亿美元的总资产,提供各种传统、企业和投资银行服务以及其他金融服务。

在本季度,有18位专家购买了花旗集团的股票,8位卖出了该股票,导致10次净买入。截至本季度末,有29位专家将该股票持有在其投资组合中。2021年下半年,Gurus大多看涨该股。

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Hotchkis & Wiley 是该股的最大股东,有 1.04% 的已发行股票,其次是 ValueAct Holdings,持有 0.70%, 理查德·皮纳占 0.57%。

在本季度,花旗集团股票的平均交易价格为66.33美元。截至2月25日,该股的交易价格约为62.14美元,52周区间为57.59美元至80.29美元。根据GF Value Line的数据,该股的估值略有低估。

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作为一家银行巨头,花旗集团因创纪录的低利率而遭受了全行业的打击。尽管预计2022年将再次提高利率,但由于花旗集团在首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)领导下正在进行的转型计划,花旗集团的未来可能更加光明。该公司打算退出其在13个市场的个人银行特许经营权,为其数字化转型腾出资金。

美国铁塔

美国电塔(NYSE:AMT)是一家无线和广播通信基础设施房地产投资信托基金。房地产投资信托基金总部位于波士顿,拥有并运营通信基础设施。

在本季度,有11位专家购买了美国铁塔的股票,其中一位卖出了该股票,导致10次净买入。截至本季度末,有15位专家在他们的投资组合中持有该股票。在过去的几年中,Gurus 一直看好该股。

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在美国铁塔中持有最大股份的大师是 查克·阿克雷,有 1.54% 的股票已发行,其次是 肯·费舍尔有 0.44% 和 艾尔芬信托 占 0.06%。

在本季度,美国铁塔的股票平均交易价格为273.26美元。截至2月25日,该股的交易价格约为232.89美元,52周区间为197.50美元至303.72美元。根据GF Value Line的数据,该股的估值略有低估。

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由于房地产市场的强劲以及这些公司必须将其应纳税收入的至少 90% 作为股息分配给股东,房地产投资信托基金总体上被誉为可靠而安全的投资。美国铁塔拥有现代通信必不可少的大部分基础设施,而且由于它对拥有的每个站点都有微小的垄断权,因此运营商必须付费。

Rivian 汽车

Rivian Automotive 成立于 2009 年,总部位于加利福尼亚州尔湾,Rivian Automotive Inc(NAS:RIVN)是一家电动汽车制造商和汽车技术公司。它的重点是卡车和运动型多功能车,并于2021年才开始生产汽车。

在本季度,有10位专家购买了Rivian的股票。自该公司在第四季度上市以来,尚无任何关于大师销售的数据,尽管我们可以看到这是顶级基金经理中最受欢迎的首次公开募股买入。

Rivian 的头号大师股东是 菲利普·拉芬特,有 3.91% 的股票已发行。第二大控股公司属于 乔治·索罗斯占 2.20%,排名第三 罗恩·巴伦与 0.65%。

在本季度,Rivian的股票平均交易价格为114.72美元。截至2月25日,自首次公开募股以来,该股的交易价格约为63.38美元,范围在50美元至179.46美元之间。自2021年11月上市以来,该股下跌了35%以上。

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目前,其R1T电动皮卡车的交付速度缓慢,将交给提前预订的人,主要是公司员工。Rivian尚未开始全面生产,但事实上它已经交付了一些汽车,这意味着它确实有产品要出售,而且并非全是热空气。该公司的卡车和轿车有机会成为美国的先行者。

亚马逊

 亚马逊(NAS:AMZN)是一家总部位于西雅图的跨国电子商务巨头。其庞大的网络使其能够在一两天内向客户交付许多产品,从而赋予其强大的定价能力。该公司还拥有云计算、数字流媒体、人工智能和其他技术运营。

在本季度,22位专家购买了亚马逊的股票,14位卖出了该股票,导致8次净买入。截至本季度末,有47位专家将该股票持有在其投资组合中。下图显示,除了第三季度的抛售外,专家们在2021年大多看涨该股。

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在本季度,亚马逊股票的平均交易价格为3,427.48美元。截至2月25日,该股的交易价格约为3,075.77美元,52周区间为2,707.04美元至3,773.07美元。根据GF Value Line的数据,该股的估值略有低估。

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在疫情爆发之前,亚马逊的增长正在放缓,尽管Covid-19以及随之而来的电子商务人气飙升使投资者暂时忽略了这一点,但现实情况是,该公司的规模已经足够大,以至于未来的增长对百分比的影响较小。高增长数字是不可否认的因素,它影响了投资者愿意为股票支付的估值。但是,亚马逊的竞争优势无处不在,亚马逊网络服务以及其他科技和娱乐企业仍有更高增长的空间。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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