李录清仓拼多多,加仓Meta与美国银行

2月22日
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价值大师中文站近期更新了李录旗下喜马拉雅资本的美股13F持仓报告。

尽管喜马拉雅资本为世界各地的客户管理着大约300亿美元资本,但鉴于13F报告的披露范围限于美国股票,不包括债券,现金和非美国市场持股,这份13F报告仅披露了其中价值27亿美元的持仓。不过,我们或许可以从中一窥李录的投资思路。

图源:价值大师中文站

本季度,李录美股持仓有如下变动:清仓了 拼多多(NAS:PDD) ,大幅加仓Meta Platforms Inc(NAS:FB) 53.02%,加仓 美国银行(NYSE:BAC) 18.03%。

被李录清仓的拼多多和大部分中概股情况类似,拼多多股价在去年二月达到巅峰后,就一路走低,目前其股价已回到疫情初期的水平。价值大师中文站数据显示,目前拼多多股价已进入严重低估区间。

图源:价值大师中文站

关于拼多多的最新消息,是春节过后,有消息人士称,拼多多旗下社区团购业务多多买菜将要布局快递末端市场,具体模式类似于菜鸟驿站。多多买菜的宣传海报还提示,多多买菜代收点目前与中通、圆通、申通、韵达、邮政、极兔等快递公司已经实现了系统打通。但监管问题也十分突出,多多买菜代收点还面临着行业龙头菜鸟驿站的围追堵截。

李录的第一大仓位美光科技在2019年第四季度买入,之后进行了两次加仓,目前该仓位价值10.69亿美元,价值大师中文站估计,该仓位获利85.6%。公司股价上涨的主要推手是疫情之后的芯片短缺。Wedbush分析师Matt Bryson将美光科技(MU.US)评级从此前的“中性”上调至“跑赢大盘”,同时将该股目标价从100美元上调至120美元。价值大师中文站数据显示,尽管大师估值给出了美光科技“高估”的评级,自由现金流DCF计算器则显示公司有5.3%的安全边际。公司可预测性评级为四星半,表明DCF计算器的计算结果有较高的参考价值。

图源:价值大师中文站

此前集微网消息,1月25日,美光科技发文称,已批量出货全球首款 176层QLC(四层单元)NAND固态硬盘(SSD)。

之后是美国银行,这也是巴菲特旗下伯克希尔的重仓股。喜马拉雅资本在2020年第一季度买入该仓位,之后在2021年第四季度加仓 18%,这表明他们认为,与未来几年的盈利能力相比,该银行的价值被低估了。在经历了疫情暴跌后,美国银行股价稳步上涨,屡创新高。价值大师中文站估计,李录的美国银行持仓回报达到了39.9%。

图源:价值大师中文站

该公司还增持了Facebook母公司Meta Platforms的股票。喜马拉雅资本于2020年第二季度首次建仓FB,本季度的加仓让其从投资组合第五位上升到第三位。不过目前,市场对FB的“元宇宙”故事兴趣下降,FB股价表现不佳。

 

参考文章:

《拼多多杀入快递末端市场,“最后100米”的暗战又起?》来源:财联社

《Wedbush:预计存储芯片未来需求旺盛 上调美光科技目标价至120美元》

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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2月22日
为啥放贵州茅台的图片~
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感谢斧正,已修复~
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