李录清仓拼多多，加仓Meta与美国银行
价值大师中文站近期更新了李录旗下喜马拉雅资本的美股13F持仓报告。
尽管喜马拉雅资本为世界各地的客户管理着大约300亿美元资本，但鉴于13F报告的披露范围限于美国股票，不包括债券，现金和非美国市场持股，这份13F报告仅披露了其中价值27亿美元的持仓。不过，我们或许可以从中一窥李录的投资思路。
图源：价值大师中文站
本季度，李录美股持仓有如下变动：清仓了 拼多多(NAS:PDD) ，大幅加仓Meta Platforms Inc(NAS:FB) 53.02%，加仓 美国银行(NYSE:BAC) 18.03%。
被李录清仓的拼多多和大部分中概股情况类似，拼多多股价在去年二月达到巅峰后，就一路走低，目前其股价已回到疫情初期的水平。价值大师中文站数据显示，目前拼多多股价已进入严重低估区间。
关于拼多多的最新消息，是春节过后，有消息人士称，拼多多旗下社区团购业务多多买菜将要布局快递末端市场，具体模式类似于菜鸟驿站。多多买菜的宣传海报还提示，多多买菜代收点目前与中通、圆通、申通、韵达、邮政、极兔等快递公司已经实现了系统打通。但监管问题也十分突出，多多买菜代收点还面临着行业龙头菜鸟驿站的围追堵截。
李录的第一大仓位美光科技在2019年第四季度买入，之后进行了两次加仓，目前该仓位价值10.69亿美元，价值大师中文站估计，该仓位获利85.6%。公司股价上涨的主要推手是疫情之后的芯片短缺。Wedbush分析师Matt Bryson将美光科技（MU.US）评级从此前的“中性”上调至“跑赢大盘”，同时将该股目标价从100美元上调至120美元。价值大师中文站数据显示，尽管大师估值给出了美光科技“高估”的评级，自由现金流DCF计算器则显示公司有5.3%的安全边际。公司可预测性评级为四星半，表明DCF计算器的计算结果有较高的参考价值。
此前集微网消息，1月25日，美光科技发文称，已批量出货全球首款 176层QLC(四层单元)NAND固态硬盘(SSD)。
之后是美国银行，这也是巴菲特旗下伯克希尔的重仓股。喜马拉雅资本在2020年第一季度买入该仓位，之后在2021年第四季度加仓 18%，这表明他们认为，与未来几年的盈利能力相比，该银行的价值被低估了。在经历了疫情暴跌后，美国银行股价稳步上涨，屡创新高。价值大师中文站估计，李录的美国银行持仓回报达到了39.9%。
该公司还增持了Facebook母公司Meta Platforms的股票。喜马拉雅资本于2020年第二季度首次建仓FB，本季度的加仓让其从投资组合第五位上升到第三位。不过目前，市场对FB的“元宇宙”故事兴趣下降，FB股价表现不佳。
参考文章：
《拼多多杀入快递末端市场，“最后100米”的暗战又起？》来源：财联社
《Wedbush：预计存储芯片未来需求旺盛 上调美光科技目标价至120美元》
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