疯狂抄底新东方的挚信资本,本季度表现如何?

1月21日
·
183浏览
·
1喜欢
·
0评论

又到了一年财报季,美股基金经理的13F持仓报告和中国基金的四季度持仓报告密集来袭!价值大师中文站也将在未来一段时间,陆续为您带来多位投资大师和基金经理的最新持仓分析!

价值大师网数据显示,挚信资本TB Alternative Assets近期公布了2021年四季度美股持仓数据。

受益于中概股近期的小幅反弹,本月据价值大师中文站估计,挚信资本的13F报告持股走势相当不错。但中概的反弹还能持续多久,投资者们莫衷一是。但整体来看,2021年一年其持仓总价值在不断缩水。

 

图源价值大师中文站

截至2022年四季度末,挚信资本在美股市场持有31只股票,大部分为中概股。其前十大重仓股为 贝壳(NYSE:BEKE)腾讯音乐(NYSE:TME)哔哩哔哩(NAS:BILI)中通快递(NYSE:ZTO)Pear Therapeutics Inc(NAS:PEAR)富途控股(NAS:FUTU)中概网络股ETF(ARCA:KWEB)新氧(NAS:SY)优步(NYSE:UBER)世纪互联(NAS:VNET) 。其中,贝壳持仓占比逼近50%,是挚信资本的第一大重仓股。挚信资本再度加仓贝壳2.81%。

尽管目前表现惨淡,但和其他2020年底上市的中概股一样, 贝壳(NYSE:BEKE) 股价也一度辉煌过。2020年,共34家中概股公司赴美上市,总共筹集了117亿美元资金,创下了自2014年以来的最高水平。这还不包括以SPAC等方式“借壳上市”,以及分拆上市的公司。贝壳找房上市首日开盘价35美元,较发行价20美元大涨75%,收盘报37.44美元,较发行价大涨87.2%,市值422亿美元。其股价巅峰时一度逼近80美元。但现在,贝壳的股价只余高点的四分之一,收盘报21.83美元,略高于发行价。

图源价值大师中文站

挚信资本正是在中美监管收严,中概股股价腰斩的时候大举买入 贝壳(NYSE:BEKE) 的。因为入场较晚,价值大师估算,挚信资本目前在贝壳上约有10%的浮亏。

图源价值大师中文站

挚信资本季度还加仓了 腾讯音乐(NYSE:TME) 6.23%。腾讯音乐受到中概股下跌潮和腾讯分红的双重影响,今年股价走势也是“一泻千里”。路透社消息,腾讯音乐财报显示,第三季总营收同比增长3%,达到78.05亿元人民币;非国际财务报告准则净利润为10.2亿元,同比下降约24%,但高于此前路孚特综合10位分析师预期均值的8.51亿元。挚信资本同样是在其股价开始滑坡的时候大举建仓,并坚持“越跌越买”。

 

图源价值大师中文站

本季度,挚信资本新建仓的唯一一家公司医疗股 Pear Therapeutics Inc(NAS:PEAR) 成为了第五大持仓。公司官网显示,PEAR专门提供处方数字疗法(Prescription Digital Therapeutic),或称PDTs为患者提供更好的结果,为临床医生提供更智能的参与和跟踪工具,为支付者提供具有成本效益的解决方案。目前该公司尚未盈利。

另外一家挚信资本大幅加仓的公司是富途控股,位居第六大仓位,本季度挚信资本加仓110.99%。

出人意料的是,目前挚信资本仍然持有大量中概教育股,主要是 新东方(新)(NYSE:EDU) ,也有少量 好未来(NYSE:TAL) 。挚信资本在2021年三季度大举抄底新东方,买入208万股,又在四季度股价略微回暖时卖出了三分之一左右。

图片显示股价为调整前股价,图源价值大师中文站

而在好未来股价崩盘前,挚信资本就在高点精准抛售了大部分持股,只是在股价崩盘后才重新买回。价值大师中文站根据公开数据测算,这一波精准逃顶操作后,挚信资本在好未来上获利总共达到27.7%。

图片显示股价为调整前股价,图源价值大师中文站

最后,挚信资本清仓了持有的 拼多多(NAS:PDD)京东集团(NAS:JD) 。2021年12月23日,腾讯控股(HKSE:00700)宣布将所持有约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东。消息公布之后,京东随后数日一度下跌超8%,其他“腾讯系”股票也应声下跌。此前腾讯间接持有京东已发行股份的17%,而这次派息后,持股比例大幅降至2.3%,派发的股票价值约1000亿人民币。不知挚信资本是否是出于这个目的清仓。

点击“阅读原文”查看挚信资本完整持仓报告!

 

 

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
❤1喜欢收藏
相关股票
贝壳
BEKE$18.01▼-0.81▼-4.30%
1 注意信号
市净率: 2.05
市盈率: 亏损
总市值: $227亿
腾讯音乐
TME$4.81▼-0.15▼-3.02%
2 注意信号
市净率: 1.06
市盈率: 19.2
总市值: $81.5亿
哔哩哔哩
BILI$28.20▲+0.39▲+1.40%
3 危险信号
1 注意信号
市净率: 3.6
市盈率: 亏损
总市值: $110亿
中通快递
ZTO$26.07▼-0.68▼-2.54%
3 危险信号
市净率: 2.78
市盈率: 26.5
总市值: $211亿
富途控股
FUTU$53.74▲+0.80▲+1.51%
1 危险信号
市净率: 3.04
市盈率: 29
总市值: $78.9亿
Pear Therapeutics Inc
PEAR$1.79▼-0.07▼-3.76%
1 危险信号
市净率: 3.56
市盈率: 亏损
总市值: $2.47亿
中概网络股ETF
KWEB$33.51▲+0.10▲+0.30%
市净率: 2.06
市盈率: 亏损
股息率 %: 7.71
总市值: $80.8亿
新氧
SY$0.90▼-0.03▼-2.74%
4 危险信号
1 注意信号
市净率: 0.25
市盈率: 亏损
总市值: $9,497万
优步
UBER$22.86▼-0.17▼-0.74%
6 危险信号
市净率: 5.01
市盈率: 亏损
总市值: $448亿
世纪互联
VNET$6.44▲+0.18▲+2.88%
3 危险信号
3 注意信号
市净率: 0.82
市盈率: 亏损
总市值: $9.53亿
新东方(新)
EDU$18.99▼-0.86▼-4.33%
5 危险信号
1 注意信号
市净率: 0.8
市盈率: 亏损
总市值: $33亿
好未来
TAL$4.86▼-0.08▼-1.62%
3 危险信号
2 注意信号
市净率: 0.77
市盈率: 亏损
总市值: $31.5亿
拼多多
PDD$64.74▼-1.22▼-1.85%
1 危险信号
1 注意信号
市净率: 6.78
市盈率: 44.3
总市值: $818亿
京东集团
JD$65.62▲+1.61▲+2.52%
1 注意信号
市净率: 3.16
市盈率: 亏损
总市值: $1,024亿
腾讯控股
HK:00700HK$378.20▼-6.00▼-1.56%
3 危险信号
1 注意信号
市净率: 3.8
市盈率: 14.9
股息率 %: 0.43
总市值: HK$3.63万亿
相关大师
TB Alternative Assets Ltd
TB Alternative Assets Ltd  
收藏
38(12新)
持仓数
$2.91亿
总资产
38%
换手率
3月31日
财报日期