大举抄底,重仓新兴市场

智芝全研究
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11月14日
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美东时间11月12日周五,第三季度的 13F 陆续出炉,作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会 SEC 披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件,投资者可以从这些“市场风向标”中探得些许投资方向。

 

文艺复兴:清仓亚马逊,大举增持特斯拉

 

文艺复兴科技公司三季度整体持股价值亏损 3.3%,至 774 亿美元。同期标准普尔 500 指数上涨 8.2%。三季度继续加注科技股和医疗股,减持工业和信息技术板块。

 

本季度建仓做多奥多比、波音、MasterCard、Illumina、AutoZone、Dadadog、高盛、英特尔、PayPal、美国航空公司等667只股票。清仓亚马逊、迪士尼、联合健康、Linde、互动健身平台Peloton、游戏驿站等658只股票。

 

增持特斯拉、耐克、爱彼迎(ABNB)、AMD、可口可乐、Palantir、微软、DocuSign、谷歌母公司Alphabet、辉瑞制药等932只股票。减持苹果、Roku、Aon Plc.、加拿大电商Shopify、英伟达、艺电、波士顿啤酒、动视暴雪、渤健(BIIB)等1804只股票。

 

重仓股包括医疗保健公司/糖尿病治疗公司诺和诺德 、Atlassian、VeriSign、Zoom通讯、以及微软。

 

高盛:抄底新东方和好未来,大幅增持阿里巴巴

 

高盛今年三季度的持仓总市值达4730.5亿美元,上一季度为4463.9亿美元,环比增长了约6%。持仓组合中新增了635只个股,增持了2 723只个股。同时,还减持了2261只个股并清仓了609只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为18.81%。

 

而根据三季度持仓报告,截至9月30日,高盛累计增持了2837.03万股新东方ADR,共持有3641.89万股,增持幅度高达352.49%,持股市值合计7466万美元。

 

高盛还加仓了另一只教育中概股好未来。截至9月30日,高盛累计增持了2137.89万股好未来,共持有2427.27万股,增持幅度达728.80%,持股市值合计1.17亿美元。

 

值得注意的是,虽然增持幅度较大,但股价单价较低,高盛持有两只股票的总价值并不高。

 

除大幅加仓教育股外,根据三季度持仓报告,截至9月30日,高盛加仓1747.60万股阿里巴巴,共持有4797.79万股,增持幅度达57.29%。阿里巴巴占其投资组合比例的1.82%,持股市值达71.03亿美元,位列高盛三季度持仓的第五大重仓股。

 

此外,根据三季度持仓报告,高盛三季度新买入看准网,截至9月30日,共持有4195.89万股。最近因元宇宙而处于舆论焦点的英伟达,也被高盛增持,增持幅度达272.94%。三季度高盛还减持了爱奇艺、蔚来,减持幅度分别为42.06%、18.23%。

 

从持仓比例变化来看,Q3高盛 的前五大买入标的为:标普500指数ETF 看跌期权、Sterling Check 、Boss直聘 、美国高收益债ETF 、特斯拉。其中,Sterling Check和Boss直聘为新建仓标的,价值均超15亿美元。

 

目前高盛的前十大持仓均为大型科技股,微软、苹果、阿里巴巴、亚马逊、谷歌分列第3、4、7、9、10位,除阿里外的持仓变化均较小。花旗集团、先锋领航持有好未来股份数增加。

 

贝莱德:大举买入237万股特斯拉,依旧看好科技股

 

据智通财经APP消息,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大资管公司贝莱德(BLK.US)递交了截至2021年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。

 

据统计,贝莱德Q3持仓总市值达3.572万亿美元,上一季度持仓总市值为3.593万亿美元,环比略有下降。贝莱德在三季度的持仓组合中新增了299只个股,增持了2325只个股;同时减持了2706只个股,清仓了175只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的19.00%。

 

从持仓偏好来看,IT类、金融类和医疗保健类位列前三,占总持仓的比例分别为23.28%、16.22%以及13.23%。

 

在前五大重仓股中,苹果(AAPL.US)位列第一,持仓约10.26亿股,持仓市值约1452.1亿美元,占贝莱德持仓总市值的4.06%。微软(MSFT.US)位列第二,持仓约5.07亿股,持仓市值约1429.7亿美元。亚马逊(AMZN.US)位列第三,持仓约2812.997万股,持仓市值约924.1亿美元。第四和第五分别为Alphabet和Facebook(FB.US),持仓市值分别约544.89亿美元和529.07亿美元。

 

前十大重仓股还包括:谷歌(GOOG.US)、特斯拉(TSLA.US)、英伟达(NVDA.US)、强生(JNJ.US)、摩根大通(JPM.US)。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:特斯拉(TSLA.US)、微软(MSFT.US)、Moderna、Alphabet(GOOGL.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)。值得注意的是,报告期内贝莱德大举买入237万股特斯拉,由此特斯拉成其第七大持仓股。

 

前五大卖出标的分别是:亚力兄制药、PayPal、Maxim Integrated Products、阿里巴巴、联邦快递。

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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