“历劫”之后,投资大师们还看好中概股吗?

8月25日
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多数美国顶级基金已经更新了二季报。在这些基金持有的三千余只股票中,大部分国内投资者关注的除了FAANG,就是中概股。

因为政策因素,当前投资市场对中概股看法呈两极分化趋势。悲观者认为,这是一轮“强监管”的开始,而乐观者认为,当前的超跌正是扫货的时期。

那么,在挨了国家一套“组合拳”后,二季度,美国投资大师们对中概股的态度如何?

首先是套住查理·芒格的阿里巴巴。二季度,阿里巴巴的股价区间为206.08美元至244.01美元,受到国内政策影响,股价持续下跌。

价值大师中文站数据显示,二季度,我们收录的50余位美股大师中,有11位买入,9位卖出。其中,方瀛研究,布鲁斯·伯克维茨和约翰·保尔森建仓,高瓴资本大幅加仓425%,现持仓71万股FirstEagle加仓79.32%,现持仓170万股。保银投资和麦利亚资产则选择清仓。保银投资于2019年四季度逢低买入,二季度清仓时价值大师中文站估计仍有20%左右的收益,麦利亚资产则在2020年二季度就清空了绝大部分仓位,完美躲过了此次下杀。

当前,阿里的股价已和企业基本面严重背离,市场密切关注国内政策动向,从去年年底开始,中国政府将仿效美国政府拆分AT&T的做法,强行拆分腾讯和阿里的消息也开始冒头。

卖出阿里的大师中,明确表示不看好中概股的有“木头姐”,今年来木头姐大幅减持中概股,建仓阿里的幅度达到21.69%。

投资者仍需持续关注相关消息,以进一步判断公司所处大环境的未来变化趋势,以及对公司营业影响的程度几何。

此外,买入大师人数大于卖出大师人数的主要中概股还有新上市的滴滴和BOSS直聘,以及拼多多,贝壳,小鹏汽车等公司。滴滴和BOSS直聘均有8位大师买入,无卖出,拼多多有7位大师买入,5位大师卖出,16位大师持有。贝壳有7位大师买入,3位大师卖出,11位大师持有。

而“不受大师待见”的股票则有京东,百度,腾讯音乐等。教育股新东方,好未来也在其中。京东二季度有9位大师卖出,仅3位大师买入。而百度有9位大师卖出,2位大师买入。从大师价值线上看,京东仍处于高估区间,而百度的股价则在合理范围内。比起阿里,它们企业基本面的安全边际更窄,不过相对的,它们也不在政策打击的核心区域。

 此外,最近京东发布了截至6月30日的2021年第二季度财报。财报显示,京东净利润低于预期,经营利润大幅下滑。财报显示,2021年第二季度,京东集团净营收2538亿元,同比增长26%;归属于普通股股东的净利润为7.9亿,2020年同期为164亿元,同比下滑95.2%。

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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