为何MicroStrategy对比特币情有独钟

智芝全研究
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6月12日
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昨日BTC两小时内持续拉升2000美元,一举突破38000美元,尽管有分析师称,突破38000美元,比特币上升就无阻,极有可能突破40000美元,然而实际情况是目前比特币依旧在37000美元附近徘徊。

 

尽管比特币的价格最近下跌严重,机构投资者也似乎不愿在5月19日加密货币大崩盘后逢低买入,但是MicroStrategy对于比特币的热情似乎依旧不减。MicroStrategy首席执行官Michael Saylor仍然致力于其公司的比特币资金管理理念,日前宣布将购买5亿美元比特币,曾经的风向标,但似乎在“渐熊”之中,并没有像往常一样收到积极的市场反应。

 

6月7日MicroStrategy宣布将按照《证券法》的规定,且在市场和其他因素允许的条件下,向合格的机构买家提供价值4亿美元的优先票据,债券的期限为七年,并且在三年后才能偿还,彭博将这些高级担保票据描述为“垃圾债券”,垃圾债券是由没有投资级信用评级的公司发行的债券,通常为投资者提供更高的回报,同时承担更高的风险。

 

事实上从去年开始MicroStrategy就开始大举买入比特币。2020年3月12日MicroStrategy以1500万美金购买了262枚比特币,平均价格已经达到惊人的57146美金。当时MicroStrategy就表示,它现在拥有约91326个比特币,以22.1亿美元的价格购买,平均价格为每个比特币24214美元。按照目前的价格,该比特币持有的价值超过50亿美元,盈利接近30亿美金。

 

在此之后,MicroStrategy的购买丝毫没有停止的迹象,而根据该公司公开披露的[文件](1),MicroStrategy称比特币是该公司的首要价值储备选项,并无卖出比特币的意愿,准备“一直持有100年”。

 

在2020年第四季度电话会议的问答部分,MicroStrategy也传达出了它对于比特币的向往。值得我们注意的是它的财务计划中只有比特币。当被问及MicroStrategy是否计划从比特币多元化时,Saylor说:“我们的观点是,比特币是一种机构级国库储备资产,作为工作量证明加密资产网络,它占95%的主导地位。如果用例是货币或长期价值储存,即数字黄金,那么它就会成为加密资产的赢家。因此我们想要的金库本质上是来自世界主要货币网络的数字黄金。”

 

Saylor表示,其他加密货币并不完全符合该策略,而是将它们描述为“投资论文”,它们更像是风险投资,具有不同的风险回报状况。“我们没有一部分资金分配给风险投资,所以它不适合我们。”

 

而在今年1月28日,在与Nomad Capitalist的Andrew Henderson交谈时,Saylor甚至预言比特币最终将取代黄金成为世界的主要储备资产。“黄金是死钱,卖掉你的黄金,买比特币,因为其他人会卖掉他们的黄金,如果你等到所有对冲基金抢先抛售他们的黄金,你就会成为最后一个退出的人。目前黄金中有价值10万亿美元的货币能源。最终只有中央银行愿意持有它,每个私人理性行为者都会离开它并转向比特币。”

 

MicroStrategy大举买入比特币的举动引来了一些效仿者,效仿者中以特斯拉最为出名,在今年购入了价值15亿美金的比特币,而在此之前,马斯克也曾在推特上同Saylor探讨批量买入比特币的可能性。除了特斯拉,Twitter的CEO Jack Dorsey的支付公司Square也买入了大量的比特币。

 

那么最后在我们来看看MicroStrategy究竟是一家什么样的公司。据悉MicroStrategy由Michael Saylor创立于1989年,是一家商业软件公司,而这家公司的过去并不是很光彩。

 

根据美国《新共和》网站报道),2000年,由于做假账,MicroStrategy公司不得不向SEC交了1100万美金的罚款,其中Michael Saylor本人承担了820万美金,即便如此,Michael Saylor依然担任公司的CEO直到今天。

 

2020年末,Saylor转移了MicroStrategy 50000股份到他自己控制的Alcantara LLC公司中,此举也引来公众的怀疑,因为按规定,公司高管减持公司股票需要及时向公众披露,所以许多高管往往通过自己控制的非上市公司操作股票。而Michael Saylor转移股票的举动,则同样有规避监管的嫌疑。

 

而目前MicroStrategy 和其创始人塞勒对于比特币的认可,就是加密市场渗透到传统市场的一个缩影。自 2019 年以来,已经有数家传统市场公司宣布与加密公司合作,甚至直接购入比特币作为资产配置。

 

不过依照 MicroStrategy 这 20 年的发展来看,也有不少怀疑论者认为 MicroStrategy 在「蹭热点」。毕竟从互联网泡沫破裂之后,MicroStrategy 的股价一直是下跌趋势,而就在该公司宣布投资比特币之后,股价出现了反常上涨。这家已经在传统市场默默无闻多年的公司突然又跃上了媒体头条,其创始人塞勒的推特账户也从仅有几十个回复和点赞数的小博主变成坐拥 16 万粉丝,留言超千条的推特大 V。

 

之前大多数主流观点集中于传统企业对于加密市场的推动和帮助,而现在或许是时候去反向思考。到底是传统市场公司给加密货币市场带来了更多的经济效益与潜力,还是加密市场反而激活了那些老牌公司呢?

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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