看顶流基金一季度如何操作！大佬集体看好阿里巴巴？

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2021年05月16日

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随着13F报告死线的到来，多家“顶流基金”及大佬公布了旗下持仓变动信息，桥水基金，乔治·索罗斯等国人熟知的基金也在其中。

据价值大师中文站统计，网站收录的大师中，本周更新持仓报告的大师共有15位，您可以在大师仓位汇总中查看他们的持仓情况。

目前，这15位大师中，持有谷歌(NAS:GOOG) 和阿里巴巴(NYSE:BABA) 的大师最多，达到了8位和7位。FAANG中， Facebook Inc(NAS:FB) ，苹果，谷歌三只股票都受到大师的青睐。因为在过去十年中，这些大型科技股是最受市场欢迎的股票，其涨幅远远超过标普500，据研究机构统计，跑赢大盘的基金经理基本都持有FAANG中的全部或几只股票。其在美国市场的地位与白酒股在中国市场的地位相当。

现在让我们看看刚刚公布财报的一季度大师们都在买入哪些股票。（本季度新建仓的股票不会被计算在“大师持有人数”内，因此会出现卖出人数+买入人数>持有人数的情况）

阿里和百度分占了第一和第二，阿里有5位大师买入，而百度有4位大师买入。让人略感到意外的是，长租公寓贝壳找房(NYSE:BEKE) 也排进了前十。初步估计是因为蛋壳公寓倒闭引发一系列长租公寓曝出问题，导致行业进入洗牌期，而贝壳作为长租公寓头部行业，具有较明显的竞争优势，同时国内疫情解封，预计租房市场将回暖。而阿里股价长期处于低估区间，百度则因为回港上市反应不佳美股股价大幅下跌，股价即将进入合理区间。

接下来我们按卖出人数倒序排列股票，看看大师们都在卖出哪些公司。

大师卖出人数最多的公司是谷歌，这也算意料之内，首先持有的人数多，操作也就多；其次，最近美股有再向价值股转变的投资倾向，股价被高估的科技股遭卖出也是意料之内。阿里同时名列买入人数和卖出人数前十，看来大师们对市场动向反应还是出现了分化。3月，市场开始出现风声阿里或遭遇反垄断顶级罚款。4月中国市场监管总局对阿里巴巴开出了创纪录的182.28亿元反垄断罚单，受这份罚单拖累阿里第四财季直接由盈利100亿变为亏损70余亿。有人认为这只是中国政府进一步收紧管制的开始，也有人认为靴子已经落地，阿里利空已经出尽。不过，我们要到二季报才能知道大师们的操作情况了。

接下来我们重点关注一下乔治·索罗斯的持仓变动情况。其量子基金是全球最著名的大规模对冲基金之一，持仓诸多，操作频繁。

2021年一季度，乔治·索罗斯的前十大新建仓位如下图所示。包括沪深300ETF在内，中概股占了四席。其中腾讯音乐(NYSE:TME) 和沪深300ETF(ARCA:ASHR) 为首次建仓，腾讯音乐仓位价值3383.6万美元，沪深300ETF价值1255.3万美元。百度和唯品会均在去年四季度清仓后，今年一季度又重新建仓。其新建仓位第一名维亚康姆CBS(NAS:VIACA) 是排名在华特迪士尼公司、时代华纳和新闻集团之后的全球第四大传媒公司。索罗斯旗下基金大幅买入这只股票，该股目前在所有持仓中排名第六位。